Crear archivos de pagos electrónicos

Cree un archivo para pagar facturas a vendedores que reciben pagos electrónicos o para capturar información usada para crear cheques impresos. Use Creación de pago electrónico para crear un archivo que contenga los datos de pago y la información de transferencia.

  1. Seleccione Gestor de facturas por pagar > Ejecutar procesos > Procesar pagos > Creación de pago electrónico.
  2. En la sección Principal, especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Seleccione un grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Seleccione un grupo de pago para crear un solo pago para un vendedor. Use esto para pagar facturas recibidas por múltiples compañías de cuentas por pagar y niveles de proceso.
    Código de pago
    Seleccione un tipo de pago en efectivo.
    Grupo de procesamiento
    Seleccione un grupo de procesamiento. Un grupo de procesamiento se usa para dividir vendedores en grupos para un procesamiento simultáneo dentro del ciclo de pago en efectivo con el fin de equilibrar la carga.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo o grupo de código de efectivo desde el que crear un archivo de pago.
    Combinar resultados por cuenta bancaria
    Active esta casilla de verificación para combinar resultados por cuenta bancaria.
    Nombre del archivo
    Especifique un nombre de archivo de pago o un nombre de archivo de transferencia para controlar los nombres de los archivos usados para el procesamiento.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Si estos campos están vacíos, se usan los nombres de archivos existentes.

  3. En la sección Opciones de selección, especifique esta información:
    Fecha de pago
    Especifique la fecha de pago. Cuando ejecuta el cierre de pago, la fecha de pago es asignada a las transacciones de contabilidad general que fueron creadas para pagos.
    Fecha de vigencia
    Especifique la fecha en que los fondos se transferirán de la cuenta bancaria.
    Número inicial
    Especifique el número de transacción inicial. Si este campo está vacío, el número inicial se asigna en base al número de documento inicial definido para el formato de pago de efectivo. No puede especificar un número inicial si ha seleccionado un grupo de código de efectivo en la sección Principal.
    Divisa de documento
    Seleccione si crear formularios de pago en la divisa de la cuenta bancaria o en la divisa de la factura.
    Incluir comentarios
    Seleccione si incluir comentarios en formularios de aviso de transferencia además de los comentarios añadidos en la factura.
    Usar opciones de clasificación de requisitos de efectivo
    Seleccione si usar las opciones de clasificación definidas en Requisitos de efectivo. El valor predeterminado es No.
    Incluir fax y correo electrónico
    Seleccione si incluir fax, correo electrónico, ambos, o ninguno.
  4. En la sección Distribución de informes, especifique el grupo que va a recibir el informe de remesa ETEBAC y la creación de pago electrónico.
  5. Haga clic en Aceptar para procesarlo ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.