Crear registros de pago en efectivo

Puede imprimir un registro de pago en efectivo (a veces llamado registro de cheques) para tener una copia de auditoría de los pagos realizados. Este es un procedimiento opcional, pero suele ser una práctica estándar en muchas organizaciones. El registro de pago en efectivo indica todos los pagos de facturas.

  1. Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Registro de pago en efectivo.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Seleccione un grupo de vendedores.
    Compañía
    Seleccione una compañía.
    Grupo de pago
    Seleccione un grupo de pago.
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo o grupo de código de efectivo. Use esto para incluir pagos para los códigos de efectivo referenciados en dicho grupo de código de efectivo.
    Fechas de pago
    Especifique una fecha de inicio y de fin de pago para incluir pagos de facturas para un rango de fechas de pago.
    Nota

    Las fechas de pago no son obligatorias. Deje estos campos en blanco para crear un registro de pago en efectivo para el periodo actual.

    Opción de informe
    Especifique el volumen de pagos incluido en esta ejecución del registro de pago en efectivo.
    Seleccione Actual para incluir pagos creados en el ciclo de pago en efectivo actual. El programa de cierre de pagos aún no ha cerrado estos pagos.
    Divisa de documento
    Seleccione si enumerar importes en la divisa de la cuenta bancaria o en la divisa de la factura.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago para incluir pagos asignados a ese código de pago. Debe configurar códigos de pago mediante Código de transacción bancaria.
    Informe de registro de pagos en efectivo
    Especifique el grupo que recibirá el informe del registro de pago en efectivo.
  3. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.