Seleccionar facturas para pago

El primer paso en el ciclo de pago en efectivo es seleccionar las facturas para pagar. Debe definir las fechas usadas para seleccionar facturas para pago y para determinar si se aplican descuentos. Puede cambiar los parámetros y volver a ejecutar todas las veces que haga falta el programa que planifica los pagos de facturas. Ejecútelo hasta que el listado incluya solo las facturas que desee.
  1. Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Realizar requisitos de efectivo.
  2. En la sección Principal, especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique el grupo de vendedores para la factura.
    Grupo de pago
    Seleccione un grupo de pago.
    Grupo de procesamiento
    Para seleccionar facturas para todo un grupo de pago, deje este campo en blanco. Si usa grupos de procesamiento, seleccione un grupo de procesamiento y ejecute el programa una vez para cada grupo de procesamiento.
    Imponer límites de registro de adiciones
    Seleccione Sí para imponer límites de registros de importes de 99.999.999,99 y registros de facturas de 9999 y para todos los códigos de pago con un tipo de salida de T. El valor predeterminado es No.
    Pagar hasta la fecha
    Todas las facturas emitidas con una fecha de vencimiento igual o inferior a la fecha límite de pago son programadas para pago. Seleccione una fecha que garantice que no haya interrupciones en pagos. Por ejemplo, si ejecuta cheques cada martes, debe pagar las facturas adeudadas hasta el lunes de la siguiente semana. Las facturas marcadas para pago inmediato son programadas independientemente de sus fechas de vencimiento.
    Adoptar todos los descuentos
    Seleccione Sí para aplicar el descuento disponible en todas las facturas programadas para pago independientemente de sus fechas de descuento. Si selecciona No, los descuentos solo se aplican si la fecha de descuento está entre la fecha de pago y la fecha límite de pago.
    Fecha de pago
    La fecha de pago es usada para determinar si aplicar descuentos de facturas o revaluar facturas con divisas distintas de la base. La fecha de pago debe ser inferior o igual a la fecha límite de pago.
    Opción de informe
    Seleccione si clasificar facturas por número de vendedor o nombre de búsqueda dentro de cada nivel de proceso que seleccione.
    Procesar pagos
    Seleccione si procesar Pagos de cuentas a pagar, Pagos de libro de caja, o Cuentas a pagar y libro de caja. Solo se procesan los pagos con un estado de emitido.
    Editar código de pago
    Seleccione un código de pago válido a editar para límites de registro de adiciones. Si el campo Editar código de pago está relleno, el campo Imponer límites de registro de adiciones deje ajustarse en Sí. El código de pago debe estar definido con la opción de salida = T en las cuentas LDC.
    Comentarios
    Especifique un comentario para la factura.
    Incluir número de asiento
    Seleccione Sí para incluir el número de asiento en la factura.
  3. Especifique las opciones relativas a los códigos de efectivo en la sección de opciones de código de efectivo. Puede seleccionar solo una opción, código de efectivo o grupo de código de efectivo.
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo específico para programar facturas que tienen asignado dicho código de efectivo.
    Grupo de códigos de efectivo
    Seleccione un grupo de códigos de efectivo para ejecutar Requisitos de efectivo en los códigos de efectivo referenciados.
    Anular código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo para pagar las facturas seleccionadas con un código de efectivo alternativo.
  4. Defina opciones adicionales en la sección Seleccionar opciones para restringir su selección de facturas. Especifique esta información:
    Compañía de la factura
    Para seleccionar facturas para una determinada compañía, seleccione un número válido de compañía de cuentas por pagar.
    Nivel de proceso
    Para seleccionar facturas para un determinado nivel de proceso, seleccione un nivel de proceso válido para la compañía de la factura.
    Código de pago
    Para seleccionar facturas con un determinado código de pago asignado, seleccione un código de pago. Esto representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago en efectivo válido en Gestión de efectivo.
    Desembolso de efectivo máximo
    Para limitar el importe total seleccionado para pago, especifique un importe de desembolso de efectivo máximo. Cuando se alcanza el importe máximo definido, el código de retención se asigna a las facturas seleccionadas. Se imprime una lista de las facturas. Este código de retención de factura es temporal y se elimina automáticamente cuando ejecuta Cierre de pago. Si este campo está en blanco, no se usa el importe de efectivo máximo.
    Grupo de facturas
    Para seleccionar facturas asignadas a un determinado grupo de facturas definido por el usuario, especifique el grupo de facturas.
    Solo pago inmediato
    Seleccione Sí para pagar solo las facturas etiquetadas para pago inmediato. Puede usar esta función para pagar algunas facturas sin pagar todas las facturas adeudadas.
    Divisa de la factura
    Para incluir o excluir facturas asignadas a una determinada divisa de factura, seleccione un código de divisa válido. Seleccione Incluir o Excluir en el campo Opción de divisa de la factura adjunta.
    Clases de vendedores
    Para seleccionar facturas para vendedores asociados a determinadas clases de vendedor, seleccione hasta nueves clases de vendedor válidas.
    Vendedores
    Para seleccionar facturas para vendedores concretos, seleccione hasta nueve vendedores válidos para el grupo de vendedores asociado con el grupo de pago.
    Manejo de crédito especial
    Seleccione Sí para garantizar que las facturas de crédito se aplican a facturas de débito dentro de la misma compañía de Cuentas por pagar. Así se elimina la posibilidad de que las facturas de crédito sean pagadas en contra de otra compañía de Cuentas por pagar.
  5. Seleccione opciones de clasificación de cheques como, por ejemplo, colocar primero los pagos que requieren archivos adjuntos o firmas, en la sección Opciones de clasificación. Especifique esta información:
    Opción 1 de clasificación, opción 2 de clasificación y opción 3 de clasificación
    Estos campos se pueden usar para seleccionar opciones de clasificación para sus cheques. La opción 1 de clasificación es la opción de clasificación principal. La opción 2 de clasificación y la opción 3 de clasificación representan niveles adicionales de clasificación. Por ejemplo, puede clasificar primero por código postal y luego dentro de cada código postal por nombre del vendedor.

    Estas opciones de clasificación se usan solo para clasificar su pago. No afectan a cómo se presenta la información en el informe Requisitos de efectivo generado por este programa. Use el campo Opción de informe en la sección principal para seleccionar una secuencia para el informe de Requisitos de efectivo.

    Límite de importe
    Si está clasificando pagos por firma o importe de pago, especifique el importe máximo de pago que no requiera clasificación.
  6. Haga clic en Aceptar.