Lógica usada para seleccionar facturas para pago
El proceso Requisitos de efectivo usa la fecha límite de pago y la fecha de pago para determinar qué facturas programar y cuáles descontar. Una factura se programa para pago si cumple uno de estos dos criterios:
| Criterios | Descripción |
|---|---|
| La fecha de descuento está entre la fecha de pago y la fecha límite de pago | El descuento se aplica y la factura se programa para pago independientemente de la fecha de vencimiento. |
| La fecha de vencimiento es igual o anterior a la fecha límite de pago | La factura se programa para pago. El descuento solo se aplica si la fecha de descuento está entre la fecha de pago y la fecha límite de pago. |
Hay excepciones a estos criterios de selección:
- Las facturas marcadas para pago inmediato se programan para pago independientemente de sus fechas de vencimiento.
- Seleccione Sí en la opción Adoptar todos los descuentos. El descuento disponible se aplica en todas las facturas programadas para pago independientemente de sus fechas de descuento.
Ejemplo
Si ejecuta un ciclo de pagos con una fecha de pago del 5/11 y una fecha límite de pago del 12/11, puede ver el efecto en estas facturas de ejemplo:
| Factura | Fecha de descuento | Fecha de vencimiento | Descuento | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | No | Sí |
| 2 | 5 | 20 | Sí | Sí |
| 3 | 2 | 24 | No | No |
| 4 | 14 | 28 | No | No |
Realizar cambios
Si las facturas que quiere pagar no se seleccionan al ejecutar Requisitos de efectivo, hay varias opciones. Puede evitar que se paguen las facturas o elegir que se paguen facturas adicionales:
- Retenga las facturas o los vendedores que seleccione en o . Vuelva a ejecutar .
- Asigne un grupo de facturas definido por el usuario a las facturas que se deben programar para pago. Vuelva a ejecutar solo para ese grupo de facturas. Se crea un cheque adicional.
- Asigne un indicador de pago inmediato a facturas que se van a programar para pago. Utilice . Ejecute que tengan Sí en el campo Solo pago inmediato.