Crear calendarios de pagos
Use este procedimiento para crear o mantener un programa de pagos para una factura sin emitir.
- Seleccione Gestionar facturas.
- Abra un registro de factura.
- En la ficha Calendario de pagos, haga clic en Crear.
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En la sección Información de pago, especifique esta información:
- Fecha de vencimiento
- Especifique la fecha de vencimiento del pago de la factura. Esta fecha es usada por Requisitos de efectivo o Generación de letras de cambio para seleccionar la factura para pago.
- Importe de pago
- Especifique el importe del pago de la factura. Compruebe que los pagos totales aplicados son iguales que el importe total de la factura.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa el código de efectivo asignado a uno de estos registros: la ubicación de destinatario, el vendedor, la clase de vendedor, la compañía del nivel de proceso o el grupo de pago.
- Código de pago
- Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.
- Importe de pago de vendedor
- Especifique el importe que se paga en la divisa del vendedor. El importe y la divisa difieren de la divisa de código de efectivo. Este importe se incluye en el archivo de salida de pago. Por ejemplo, si paga al vendedor 100 € en la divisa de EE. UU., el importe que paga a un vendedor canadiense es de 105 € en su divisa.
- Divisa de pago de vendedor
- Especifique la divisa que se paga al vendedor. En este ejemplo, se trata de CAD.
- Vendedor de pago
- Especifique cada vendedor para añadir a un vendedor de factura existente.
- Grupo de facturas
- Especifique un grupo de facturas para el pago de factura. Este grupo se puede usar para seleccionar facturas para pago. Si este campo está vacío, el valor por defecto es el grupo de facturas asignado a la ubicación de destinatario o al vendedor.
- Pago independiente
- Active esta casilla de verificación para crear un pago individual para esta factura. Si esta opción está desactivada, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas al mismo vendedor. Los pagos se realizan al ejecutar Requisitos de efectivo.
- Pagar inmediatamente
- Active esta casilla de verificación para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
- Documento adjunto
- Active esta casilla de verificación si se requiere un documento adjunto para el pago de esta factura. Si selecciona esta casilla puede reagrupar pagos que requieran archivos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.
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En la sección Descuento, especifique esta información:
- Fecha de descuento
- Especifique la última fecha en que la factura es elegible para el descuento. Esta fecha es usada por Requisitos de efectivo para determinar si aplicar un descuento de factura.
- Porcentaje de descuento
- Especifique la tasa de descuento para aplicar a la factura. Esta tasa se aplica al descuento Importe permitido para calcular el importe de descuento.
- Importe permitido
- Especifique la parte del importe de factura elegible para descuento. Este importe se usa para calcular el importe de descuento. El importe de descuento se basa en la tasa de descuento. Si este campo está en blanco, se usa el importe de pago de descuento.
- Importe de descuento
- Especifique el importe de descuento del pago de la factura. Para calcular automáticamente este importe, deje en blanco este campo y especifique valores en los campos Tasa de descuento y Permitido.
- Anticipación
- Seleccione esta casilla si se permite un descuento de anticipación. El tipo de descuento de anticipación es el porcentaje usado para calcular el importe de descuento.
- Haga clic en Guardar.