Crear facturas por pagar
- Seleccione Gestionar facturas.
- En la ficha Sin asignar, haga clic en Crear factura.
- En la ficha Plantilla de entrada de factura seleccione la plantilla de factura.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Tipo de factura
- Seleccione el tipo de factura. Una factura aumenta el importe que se le debe al vendedor y, una vez que se ha procesado por completo, aumenta los saldos de pago y compra del vendedor. Estas son las opciones disponibles:
- Nota de crédito: Una nota de crédito reduce el importe adeudado a un vendedor. Un ejemplo de este tipo de nota es una nota de crédito de un vendedor o un ajuste interno en el saldo de un vendedor. Cuando se ha procesado por completo, el proceso reduce los saldos de compra y pago del vendedor.
- Nota de débito: Una nota de débito se procesa como una factura y aumenta el saldo del vendedor.
- Pago por adelantado: Un pago por adelantado es un depósito o pago que hace a un vendedor antes de recibir una factura.
- Compañía
- Especifique el número de compañía de Cuentas por pagar. Si está creando una factura para intercompañía, esto representa la compañía de origen.
- Nivel de proceso
- El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
- Vendedor
- Seleccione un vendedor a menos que se cumpla uno de los siguientes supuestos:
- Está creando una factura coincidente y un número de orden de compra. En tal caso, se usa el número de vendedor de la orden de compra.
- Está creando una factura para un vendedor de una ocasión. En este caso, puede crear el vendedor de una ocasión aquí.
Para crear un vendedor de una ocasión, en la lista de selección Vendedor haga clic en el botón Crear vendedor de una ocasión.
- Vendedor de pago
- Especifique el vendedor de pago.
- Número de factura
- Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.
- Ubicación de destinatario
- Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
- Fecha de la factura
- Especifique una fecha de factura. En esta guía de usuario puede encontrar detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.
- Fecha de vencimiento
- Especifique la Fecha de vencimiento de la factura.
- Términos de pago
- Seleccione los términos de pago. Si usa términos de pago, la fecha de vencimiento y la información de descuento son calculadas. Si ha definido códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de ubicación de destinatario no se usan en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
- Ubicación de destino de envío
- Especifique la ubicación de destino de envío.
- Importe de la factura
- Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
- Divisa
- Especifique la divisa de la factura.
- Descripción
- Especifique una descripción para la factura.
- Código de distribución
- Especifique el código de distribución.
- Unidades
- Especifique las unidades cuando utilice un código de distribución.
- Cuenta
- Especifique la cuenta de anotación del código de distribución.
- Categoría de enrutamiento de facturas
- Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
- Centro de costes de aprobación
- Especifique el centro de costes de aprobación.
- Categoría de aprobación
- Especifique la categoría de aprobación.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización del pago.
- Para facturación de intercompañía
- Seleccione esta casilla si esta factura es para facturación de intercompañía.
- Orden de compra externa
- Especifique la orden de compra externa.
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En la ficha Adicional, especifique esta información:
- Cargo añadido
- Especifique un código de cargo adicional si la factura está sujeta a cargos adicionales.
- Importe de prorrateo
- Especifique el importe del cargo adicional.
- Prorratear cuenta
- Especifique la cadena de cuenta en la que se registra el cargo adicional.
- Código de descuento
- Especifique el código de descuento si la factura está sujeta a términos descontados. Estos son los valores predeterminados de estos registros de vendedor en este orden de prioridad: Vendedor de la compañía, código de destinatario, vendedor de pago (ubicación de destinatario normal), ubicación de origen de compra.
- Días flotantes
- Seleccione la cantidad de días para añadir a la fecha de descuento calculada.
- Términos flexibles
- Active esta casilla de verificación si la factura está sujeta a términos flexibles.
- Anticipar
- Seleccione esta casilla para calcular las ventajas de aplicar un descuento o pagar una factura en su totalidad, en función de los intereses devengados por los importes. Se especifica la tasa preferencial obligatoria en el registro de vendedor.
- Código de autoridad
- Seleccione un código de autoridad para aprobar la factura o una parte del proceso de Cuentas por pagar.
- Código de diversidad
- Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.
- Código de acumulación
- Especifique el código de acumulación.
- Código de acumulación de retención
- Seleccione un código de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención. Si este campo se ha especificado en el nivel de factura, este código sustituye al código de acumulación de retención en Compañía y Nivel de proceso.
- Código de motivo
- Especifique un código de motivo.
- Tipo de referencia
- Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.
- Referencia
- Especifique una referencia de usuario que se deba mantener con la factura.
- Facturar desde
- Especifique la dirección de origen de facturación.
- Facturar a
- Especifique la dirección de facturación.
- Fecha de recepción de la factura
- Especifique la fecha en que se recibe la factura para su procesamiento en Cuentas por pagar.
- Origen de compra
- Seleccione el vendedor desde el que se va a comprar.
- Número de certificación
- Especifique el número de certificación.
- Fecha de certificación
- Seleccione la fecha de certificación.
- Importe minorista
- Especifique el importe minorista.
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En la ficha Pago, especifique esta información:
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa el código de efectivo asignado a uno de estos registros:
- la ubicación de destinatario
- vendedor
- clase de vendedor
- compañía nivel de proceso
- grupo de pago
- Código de pago
- Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.
- Código de ingresos predeterminado
- Seleccione un código de ingresos para la factura. Un código de ingresos define una factura como ingreso imponible para el vendedor.
- Importe de ingresos declarables
- Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
- Pago de división de IVA
- Active esta casilla de verificación si la factura es elegible para el pago dividido de IVA. El importe dividido de IVA se incluirá en los archivos de salida de pago.
- Importe de pago de vendedor
- Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.
- Divisa
- Especifique la divisa de pago del vendedor.
- Prioridad del pago
- Especifique una prioridad de pago.
- Grupo de facturas
- Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
- Retención secundaria
- Seleccione esta casilla si es necesario el uso de códigos de retención secundaria para la factura.
- Pago independiente
- Active esta casilla de verificación para crear un formulario de pago individual para esta factura.
- Pagar inmediatamente
- Seleccione esta casilla si es necesario un pago inmediato para la factura.
- Documento adjunto
- Seleccione esta casilla si es necesario un documento adjunto con el pago de la factura.
- Número de pago
- Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.
Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido definido para el pago manual en la solución Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse en Reserva manual de formularios.
Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.
Utilice Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio para:
- crear un pago manual para más de una factura
- crear un pago manual para una factura de divisa base, o
- aplicar más de una factura a un pago.
- Fecha
- Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.
- Importe
- Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.
- Frecuencia recurrente
- Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.
- Número de repeticiones
- Especifique el número de repeticiones del procesamiento.
- Instrucciones bancarias
- Especifique las instrucciones bancarias para anular cualquier instrucción bancaria establecida en el vendedor o en la ubicación del vendedor.
- Haga clic en Guardar.