Procesamiento de facturas paso a paso

Esta tabla muestra información general sobre los pasos clave que debe seguir para el procesamiento de facturas:


Número de paso	Paso clave	Resultado
1	Crear facturas	Se pueden crear diferentes tipos de facturas a partir de un formulario. Muchos campos de la pantalla de entrada tienes valores predeterminados que definió durante la configuración. También puede realizar cambios en las facturas no emitidas en este formulario.
2	Reglas de aprobación	Las reglas de aprobación son definidas por el cliente. Estas reglas son usadas para controlar una factura si debe pasar por un proceso de aprobación o de emisión. Este paso depende de cómo haya configurado las reglas de aprobación el cliente.
3	Emitir facturas	Usted emite facturas, haciéndolas disponibles para su pago. Aquí se aplican las reglas de emisión o de aprobación que haya definido para su compañía.
4	Mantener facturas	Puede realizar algunos cambios en las facturas emitidas antes de pagarlas. Por ejemplo, puede cambiar la distribución de gastos y los programas de pagos.
5	Seleccionar facturas para pago	Requisitos de efectivo es el proceso que se debe ejecutar al seleccionar facturas para pago. Los parámetros que usted proporciona determinan qué facturas emitidas están programadas. Requisitos de efectivo se puede ejecutar primero en modo de no actualización para asegurarse de que está programando las facturas necesarias para pago.
6	Generar pagos	En este paso, crea pagos a sus vendedores. Se usa el programa Creación de pago electrónico o Creación de cinta de pago junto con el Código de pago para determinar el formato del pago. Consulte la configuración de Formato de pago de efectivo para el código de pago/de transacción bancaria para las opciones de formato del pago. Es necesario usar Automatización de proceso para crear el correspondiente encabezado de archivo de salida de pago, detalle y transferencia.
7	Crear un registro de pagos	Este paso es opcional. Ejecute Registro de pagos en efectivo para crear un informe de pagos. Ejecute el registro de pagos en efectivo con el grupo de vendedores, el grupo de pago y la opción de informe=Actual para revisar el estado de los pagos programados de un ciclo de pago actual.
8	Cierre de pagos	Se realizan varias tareas al cerrar el ciclo de pago: Crear entradas de contabilidad general Actualizar saldos de vendedores Eliminar códigos de bloqueo temporales de vendedores y facturas Cambiar el estado de facturas de emitidas a históricas, haciendo que no estén disponibles para su mantenimiento Crear la siguiente repetición para una factura recurrente
9	Contabilizar distribuciones	Use Vista previa de contabilización en modo de no actualización para revisar las distribuciones que se van a contabilizar. Después de la contabilización, use Ver distribuciones contabilizadas para ver qué se ha contabilizado en Contabilidad general global.
10	Cerrar un periodo	Si seleccionó Control del sistema en la solución Contabilidad general global, debe procesar el cierre del periodo al final de cada periodo contable. Durante este paso, las fechas de las transacciones de cuentas por pagar son editadas automáticamente. Esto asegura que todas las transacciones se han transferido a la contabilidad general durante el período que se está cerrando.