Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias
Uso de filtros
Los informes y listados de coincidencias contienen funciones de filtro para que pueda limitar el número de registros que ver. Utilice los filtros para ahorrar tiempo y asegurarse de que el proceso avanza con rapidez al no solicitar grandes cantidades de datos. Al especificar parámetros en los parámetros de filtro, intente obtener los datos de la forma más directa. Por ejemplo, si conoce el número de factura, filtre el número de factura en lugar de solo la compañía y el vendedor.
Utilice los parámetros de estado o de intervalo de fechas para filtrar, cuando proceda. Esto se realiza si no está seguro pero tiene una idea aproximada de la fecha y la factura todavía está abierta.
Informes y listados
La información de cuentas por pagar y de coincidencia de informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene una lista de los informes de la aplicación estándar más relevantes y listas para cuentas por pagar y coincidencias. La ruta de navegación indicada es para la función de Gestor de facturas por pagar, a menos que se indique lo contrario.
| Nombre de informe | Descripción | Navegación/ubicación |
|---|---|---|
| Coincidencia automática | Ajustar facturas en base a los parámetros seleccionados. | |
| Resultados de coincidencia automática | Resultados del informe de coincidencia automática. | |
| Historial de pago de cuenta bancaria | Imprimir un informe de pagos manuales y generados por el sistema para un grupo de pago. | |
| Extracto bancario de letras de cambio | Crear un extracto de letras de cambio que se imprime en Creación de letras de cambio. | |
| Extracto de cobro de letras de cambio | Crear borradores de extractos de letras de cambio que haya seleccionado para su pago el banco en esa fecha. | |
| Actualización de cobro de letras de cambio | Crear registros de distribución de Contabilidad general global para la actividad de letras de cambio que se haya producido desde la última vez que se ejecutó la actualización de cobro de letras de cambio. | |
| Creación de letras de cambio | Imprimir las letras de cambio | |
| Distribución de letras de cambio | Utilice esta opción para transferir distribuciones de contabilidad general creadas mediante Actualización de cobro de letras de cambio. Transfiere todas las demás distribuciones creadas durante el procesamiento de letras de cambio. | |
| Generación de letras de cambio | Programar facturas que son pagadas con una letra de cambio y generar letras de cambio para las facturas seleccionadas. | |
| Actualización de extracto de letras de cambio | Actualizar letras de cambio cobradas o con pago rechazado. Crear registros de distribución de Contabilidad general global para letras de cambio que fueron cobradas o con pago rechazado y actualizar saldos de vendedores. | |
| Registro de pagos en efectivo | Informe sobre pagos de facturas para un grupo de pago. | |
| Requisitos de efectivo | Programar facturas emitidas para pago | |
| Contracargo | Imprimir una lista de contracargos. | |
| Informe de activos y pasivos | Utilice esta opción para ver todas las facturas pendientes de clientes extranjeros. Las facturas se convierten en divisa funcional e importes, en miles. Puede generar el informe posteriormente. | |
| Análisis de varianza de coste | Utilice esta opción para ver variaciones de coste en diversos supuestos, por ejemplo, cambios de coste para un comprador. | |
| Creación de factura ERS | Utilice esta opción para crear facturas a partir de recibos. | |
| Creación de pago electrónico | Crear un archivo de transferencia de pago electrónico para pagar facturas programadas para vendedores definidos para pagar mediante pago electrónico. Consulte el apéndice de la Guía del usuario de Cuentas por pagar para ver la estructura de los archivos de información. |
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| Actualización de informes financieros | Ejecute Actualización de informes financieros a fin de obtener ajustes o contabilizaciones de diferencias para la interfaz de contabilidad general de existencias o de diario de compras. | |
| Facturas de cuentas por pagar de interfaz | Importar información sobre facturas, pagos de facturas divididos y distribución de contabilidad general desde un sistema externo a Infor a la solución Cuentas por pagar. | |
| Facturas de interfaz | Importar las facturas de gastos y de coincidencia y las facturas de solo servicio de OC a Coincidencia desde una fuente externa. | |
| Informe de datos Intrastat | Editar datos Intrastat y crear, volver a crear o volver a imprimir un informe de datos Intrastat para un determinado periodo. | |
| Cargos añadidos en factura | Utilice esta lista para ver facturas que tengan cargos y reservas añadidos. Los cargos y las reservas añadidos son cargos o descuentos adicionales al cargo por mercancías y servicios en facturas de OC. Utilice el filtro para limitar los resultados. No puede cambiar registros en esta pantalla. | y seleccione la ficha Cargos Adic factura. |
| Informe de conciliación de acumulación de facturas | Genere un informe de transacciones de facturas que pueda utilizar para analizar el saldo de las cuentas de acumulación de su organización. | |
| Archivado de datos de facturas | Archivar factura y los datos relacionados con Cuentas por pagar. El archivado es una alternativa para depurar los datos mediante la Depuración del historial de cuentas por pagar. Los vendedores de una ocasión, los proveedores sin actividad y los comentarios no se archivan. |
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| Mensajes de factura | Un listado de facturas con una revisión de compras o mensajes de conciliación. | y seleccione la ficha Mensajes de factura. |
| Facturado, no recibido | Utilice esta lista para buscar facturas disponibles para coincidencia pero sin recibo. Este es solo un listado. No hay acciones disponibles para cambiar los registros. | Seleccione y seleccione la ficha Facturado, no recibido. |
| Estadística de procesamiento de facturas | Realizar seguimiento e informar sobre estadísticas de facturas, estadísticas de coincidencias y estadísticas de facturas canceladas. | |
| Contabilizar distribución | Contabilizar las distribuciones de facturas emitidas en Contabilidad general global. | |
| Emisión masiva de facturas | Emitir facturas registradas para una compañía que ha seleccionado Aprobación de facturas y no ha seleccionado Emisión por lotes en Compañía. | |
| Ajuste de pago de retención masiva | Modificar registros de pagos para la porción de retención de una factura que tiene importes retenidos. | |
| Actualización masiva de facturas retenidas | Añadir o eliminar varias retenciones simultáneamente. | |
| Informe de análisis de coincidencias | Utilice los parámetros para ejecutar un informe del estado de coincidencia de las facturas. Utilice los parámetros para filtrar el vendedor si la distribución de trabajo dentro del departamento está dividida por vendedor. Utilice el parámetro de Opción de informe. | |
| Contabilización de coincidencia de descuentos | Devengar descuentos aplicados durante el proceso de coincidencia. | |
| Actualización del coste de la factura | Utilice esta lista para buscar facturas que tengan un cambio de coste frente al coste de la orden de compra inicial. | y seleccione la ficha Actualización del coste de la factura. |
| Archivo de recibo abierto | Cancelar recibos, archivar recibos, o ambos. Los recibos amortizados tienen las ganancias reconocidas, pero no se han eliminado del conjunto coincidente, incluyendo el impuesto vinculado y el cargo adicional propagado vinculado. Los recibos archivados tienen las ganancias reconocidas, si no se han amortizado y se han eliminado completamente del conjunto coincidente. El estado de recibo se actualiza a Listo para archivarse cuando todas las líneas del recibo coinciden pero hay un importe restante para buscar coincidencia. El recibo también se elimina del conjunto de recibos abiertos. Nota
Si se archiva un estado de recibo, pero el recibo se amortizó al ejecutar un Archivo de recibo abierto anteriormente, se muestra un asterisco. |
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| Actualización de proyecto de facturas pagadas | Ejecutar tras Cierre de pagos para enumerar las transacciones afectadas por las actualizaciones de estados de pago. Puede enumerar todas las actualizaciones, solo actualizaciones de pagos en una transacción Pagado. Recibos amortizados, recibos de archivo o estados, o solo actualizaciones de pagos en un estado No pagado. | |
| Depuración de compañía de cuentas por pagar | Eliminar una compañía de cuentas por pagar y la información asociada. | |
| Depuración de historial de cuentas por pagar | Eliminar transacciones de Cuentas por pagar históricas, registros e información de contacto de los archivos de la base de datos y archivar los registros en un archivo CSV. | |
| Cierre periodo de cuentas por pagar | Ejecutar al final de cada periodo contable para las compañías que tienen un control del sistema seleccionado en Contabilidad general global. | |
| Cierre de pagos | Completar un ciclo de pago en efectivo para un grupo de pago. Este es el último formulario del ciclo de pago. Crear un listado resumido de pagos, un listado de facturas recurrentes y un resumen de transacciones de Contabilidad general global. | |
| Actualización de grupo de pago | Actualice los grupos de pago para procesar el ciclo de pago. Se puede generar un informe de actualización de grupo de pago. | |
| Creación del archivo de compensación de pagos | Cree un archivo en Automated Clearing House (ACH) o en Bankers Automated Clearing Services (BACS). Utilícelo para pagar facturas programadas según la ejecución más reciente de requisitos de efectivo. Consulte el apéndice de la Guía del usuario de Cuentas por pagar para ver la estructura de los archivos de información. |
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| Anular actualización de detención de pago | Readmitir facturas asociadas con pagos anulados en Gestión de efectivo. | |
| Factura prepagada no recibida | Generar contracargo de facturas que fueron pagadas pero no se recibieron los bienes. | |
| Actualización de grupo de procesamiento | Actualice los vendedores seleccionados y las facturas asociadas con un nuevo grupo de procesamiento. Se muestra un listado de vendedores actualizado. No puede ejecutar esta actualización cuando el ciclo de pago en efectivo esté en curso. | |
| Interfaz de cargo de tarjeta de adquisición | Importar el extracto de cargos del banco. | |
| Transacción de extracto de tarjeta de adquisición | Crear una factura para cada compañía en el archivo de descarga del extracto de cargo. | |
| Notificación de prueba de entrega | Crear extractos de prueba de entrega. | |
| Diario de compras y ventas | Utilice esta opción para generar un informe de registros de transacciones y, opcionalmente, sus líneas de detalle de distribución. El origen de la transacción es entrada o salida. Entrada: Cuentas por pagar, Gestión de efectivo y Transacciones de entrada de impuestos. Salida: Cuentas por cobrar, Facturación, Facturación e ingresos del proyecto, Gestión de efectivo y Transacciones de salida de impuestos. |
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| Interfaz de recibos | Importar recibos desde una fuente externa en Coincidencia y Términos. | |
| Actualización de facturas recurrentes | Utilice este informe para actualizar facturas recurrentes. | |
| Informe retroactivo | Ejecute una lista de las facturas abiertas para una fecha determinada. La lista también muestra la antigüedad de las cuentas por pagar. Puede filtrar la lista mediante varios campos. | Inicie sesión como Administrador de aplicación y seleccione . Seleccione la ficha Facturas retroactivas. En la ficha Pagado, puede filtrar en el campo Pagado tarde. La columna Días de pago atrasado muestra el número de días de retraso de las facturas. |
| Para ver los informes de impuestos, consulte el informe de Impuesto. | ||
| Lista de facturas no coincidentes | Imprimir una lista de todas las facturas sin coincidencia para una determina compañía. | |
| Líneas de recibo no coincidentes | Una lista de líneas de recibo que no se han asociado a una factura. Utilice los parámetros de filtro para limitar el número de líneas de recibo. No hay acciones disponibles. No puede cambiar las líneas de recibo que se muestran. | y seleccione la ficha Líneas de recibo no coincidentes. |
| Cálculo de ganancias y pérdidas no realizadas | Ejecutar informe para compañías que no pagan facturas en la divisa base. Usar para calcular y crear transacciones de Contabilidad general global de ganancias y pérdidas no realizadas para devengo de pagos y cuentas de ganancias y pérdidas no realizadas. Las transacciones de ganancias y pérdidas no realizadas son creadas únicamente para facturas emitidas y que no están en la divisa base. | |
| Actualizar cubo analítico | El informe basado en cubo es una función usada para informes multidimensionales. Los cubos son herramientas incorporadas usadas para visualizar y clasificar datos. | |
| Creación de cintas US 1099 | Crear una cinta de ingreso imponible 1099 para un grupo de ingresos imponibles. | |
| Regeneración de saldos de vendedores | Recompilar saldos de vendedores | |
| Fin de año de saldo de vendedor | Ejecute este informe al final del ejercicio fiscal. Use esto para establecer nuevas fechas de finalización del período de grupo de vendedores para un grupo de vendedores y transferir los saldos de los vendedores del año actual al año anterior. | |
| Interfaces de proveedor | Importar vendedores y ubicaciones de vendedor alternativas desde un sistema externo a Infor a Cuentas por pagar. | |
| Eliminación de vendedor | Ejecutar cuando tenga un gran número de vendedores para eliminar. | |
| Copia de grupo de vendedores | Copiar códigos de retención seleccionados, vendedores, clases de vendedor, ubicaciones de vendedor y campos de usuario desde un grupo de vendedores a otro dentro de la solución Cuentas por pagar. | |
| Combinación de vendedores | Transferir facturas pendientes de un vendedor a otro. |