Crear facturas prepagadas coincidentes

Las facturas prepagadas coincidentes deben crearse antes de poder corresponder las facturas prepagadas con los recibos.

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencia y seleccione Gestionar facturas.
  2. Seleccione una ficha aplicable y haga clic en Crear factura.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Plantilla de entrada de factura
    Seleccione Factura coincidente.
    Orden de compra
    Especifique el número de orden de compra.
    Solo cargo añadido
    Active esta casilla de verificación para indicar que la factura solo es para los cargos adicionales de la orden de compra.
    Coincidencia de componentes de coste
    Active esta casilla de verificación para indicar que la factura es para los bienes, no los cargos adicionales.
    Crear detalles
    Seleccione si se crean automáticamente los detalles de la factura a partir de la orden de compra o del recibo.
    Tipo de factura
    Seleccione Pago por adelantado de coincidencia como tipo de factura.
    Método de pago por adelantado
    Seleccione el método de pago por adelantado para la factura.
    Compañía de cuentas por pagar
    Especifique el número de la compañía de cuentas por pagar. Si está creando una factura para intercompañía, este valor representa la compañía de origen. En la línea de distribución especifique la compañía de destino.
    Nivel de proceso
    El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el conjunto predeterminado, este campo puede estar en blanco.
    Vendedor
    Especifique un número de vendedor, a menos que cree una de estas opciones:
    • Una factura de coincidencia y un número de orden de compra, en cuyo caso se usa el número de vendedor de la orden de compra.
    • Una factura para un vendedor puntual, en cuyo caso se deja en blanco el número de vendedor.
    Número de factura
    Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.
    Fecha de la factura
    Especifique una fecha de factura. Los detalles sobre cómo la solución utiliza la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago se pueden encontrar en otra sección de esta guía del usuario.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione una fecha de vencimiento o los términos de pago. Si usa términos de pago, la fecha de vencimiento y la información de descuento son calculadas. Si ha definido códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de ubicación de destinatario no se usan en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
    Términos de pago
    Seleccione la fecha de vencimiento o bien los términos de pago. Si usa términos de pago, la fecha de vencimiento y la información de descuento son calculadas. Si ha definido códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de ubicación de destinatario no se usan en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
    Divisa
    Especifique la divisa de la factura.
    Importe gravable
    Especifique el importe total gravable de la factura. Si especifica un importe gravable y un código tributario, el importe de impuesto se calcula según la tasa definida para el código tributario en Impuesto.
    Importe de impuesto
    Especifique el importe tributario total de la factura. Deje este campo en blanco si especifica un código tributario. El código tributario se usa para calcular automáticamente el importe de impuesto basado en la tasa definida para el código tributario. El importe debe ser igual al importe total de distribución de impuestos.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario para aplicarlo a la factura. Se crean automáticamente el importe de impuesto y las líneas de distribución. Si ha asignado un código tributario al vendedor, puede dejar este campo en blanco y se usará el código tributario del vendedor.
    Ajuste tributario
    Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
    Vendedor de pago
    Especifique un vendedor de pago para la factura. Se utiliza para enviar pagos de facturas a otro vendedor del mismo grupo de vendedores.

    La relación del vendedor de pago reemplaza la información de pago normal del vendedor, como el nombre del beneficiario, la dirección de pago, la ubicación de destinatario y los códigos de pago y efectivo del vendedor. El pago de la factura se crea para el vendedor de pago, pero el vendedor original facturado acumula el saldo de pago.

    Código de destinatario
    Para remitir el pago de la factura a una ubicación de envío alternativa para el vendedor, seleccione un código de ubicación de destinatario válido. El importe de la factura de pago por adelantado se acumula en el saldo de la ubicación de destinatario del vendedor. El pago de la factura se envía a la dirección definida para la ubicación de destinatario. Si este campo está vacío, se usa la ubicación de destinatario usual del vendedor.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
    Código de acumulación
    Especifique el código de acumulación.
    Centro de costes de aprobación
    Especifique el centro de costes de aprobación.
    Categoría de aprobación
    Especifique la categoría de aprobación.
    Permitir detalle de artículo
    Seleccione si se permite la adición de detalles de artículos, que no se incluyen en la OC, en una factura. Si selecciona Verdadero, puede acceder a la ficha Detalles varios.
    Orden de compra externa
    Especifique la orden de compra externa.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización del pago.
  4. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Código de ingresos predeterminado
    Especifique el código de ingresos predeterminado.
    Importe de ingresos declarables
    Especifique el importe mínimo requerido para la declaración.
    Código de retención
    Especifique el código de retención.
    Referencia de factura
    Especifique el tipo de facturación como referencia de los códigos.
    Código de diversidad
    Especifique el código de diversidad.
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Código de acumulación de retención
    Especifique el código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención.
    Descripción
    Especifique una descripción para los códigos.
    Referencia
    Especifique una referencia.
    Categoría de impuestos
    Especifique la categoría de impuestos.
    Tabla de divisas
    Seleccione una tabla de divisas.
    Importe funcional
    Especifique el importe funcional.
    Tasa
    Especifique la tasa.
    Código regulador económico extranjero
    Especifique el código regulador económico extranjero.
    Idioma ISO
    Seleccione el idioma ISO.
    País ISO
    Seleccione el país ISO.
    Variante
    Especifique la variante.
    Fecha de recepción de la factura
    Especifique la fecha de recibo de la factura.
  5. En la ficha Pago, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. El código de efectivo representa una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, el código de efectivo asignado a una de estas opciones es el predeterminado:
    • Ubicación de destinatario
    • Vendedor
    • Clase de vendedor
    • Nivel de proceso
    • Compañía
    • Grupo de pago
    Código de pago
    Seleccione un código de pago válido para la factura. El código de pago representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o efectivo válido en la solución Gestión de efectivo. Si este campo está vacío, se utiliza el código de pago asignado para remitir a la ubicación, al vendedor, a la clase de vendedor o al grupo de pago.
    Importe de pago de vendedor
    Especifique el importe de pago del vendedor.
    Divisa de pago de vendedor
    Seleccione una divisa de pago del vendedor.
    Número de pago
    Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

    Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica el número de pago, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido definido para el pago manual en la solución Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse en Reserva manual de formularios.

    Si define una información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar la información de pago manual.

    Utilice Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio para realizar las siguientes tareas:

    • Crear un pago manual para más de una factura
    • Crear un pago manual para una factura de divisa base
    • Aplicar más de una factura en un pago
    Fecha de pago
    Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.
    Importe de pago
    Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.
    Prioridad del pago
    Especifique una prioridad de pago.
    Grupo de facturas
    Asigne un grupo de facturas definido por el usuario a la factura. Este valor se puede usar para seleccionar las facturas para su pago. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
    Pago independiente
    Active esta casilla de verificación para crear un pago individual para esta factura. Si no selecciona esta opción, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas para el mismo vendedor mediante Creación de cinta de pago o Creación de letras de cambio.
    Pagar inmediatamente
    Active esta casilla de verificación para programar la factura para un pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
    Documento adjunto
    Active esta casilla de verificación si se requiere un documento adjunto para el pago de esta factura. Si selecciona esta opción, puede agrupar pagos que requieran archivos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.
    Retención secundaria
    Active esta casilla de verificación si se requiere el uso de códigos de retención secundaria para la factura.
  6. Haga clic en Guardar.