Crear un calendario de pagos
Puede crear o mantener un calendario de pagos para una factura sin emitir. Utilice el calendario de pagos para pagar una factura en un determinado número de pagos. Se crea automáticamente un calendario de pagos en base a la frecuencia de programación que seleccione.
- Inicie sesión como Especialista de coincidencia y seleccione Gestionar facturas.
- Abra un registro de factura.
- En la ficha Calendario de pagos, haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Fecha de vencimiento
- Especifique la fecha de vencimiento del pago de la factura. Esta fecha es usada por Requisitos de efectivo o Generación de letras de cambio para seleccionar la factura para pago.
- Importe de pago
- Especifique el importe del pago de la factura. Compruebe que los pagos totales aplicados son iguales que el importe total de la factura.
- Código de pago
- Seleccione un código de pago válido para la factura. El código de pago representa un tipo de pago en efectivo. Debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido en Gestión de efectivo. Si este campo está vacío, se utiliza el código de pago asignado para remitir a la ubicación, al vendedor, a la clase de vendedor o al grupo de pago.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. El código de efectivo representa una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, el código de efectivo asignado a una de estas opciones es el predeterminado:
- la ubicación de destinatario
- vendedor
- clase de vendedor
- nivel de proceso
- compañía
- grupo de pago
- Pago independiente
- Seleccione si esta factura requiere un pago independiente.
- Pagar inmediatamente
- Seleccione si esta factura requiere un pago inmediato.
- Documento adjunto
- Seleccione si esta factura requiere un documento adjunto.
- Grupo de facturas
- Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para el pago de las facturas. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
- Código de retención
- Especifique el código de retención.
- Código de ingresos
- Especifique el código de ingresos.
- Importe de ingresos declarables
- Especifique la parte del importe de factura elegible para descuento. Este importe se usa para calcular el importe de descuento basado en la tasa de descuento. Si este campo está en blanco, se usa el importe de pago de descuento.
- Fecha de descuento
- Especifique la última fecha en que la factura es elegible para el descuento. Esta fecha es usada por Requisitos de efectivo para determinar si aplicar un descuento de factura.
- Importe de descuento
- Especifique el importe de descuento del pago de la factura. Para calcular automáticamente este importe, deje en blanco este campo y especifique valores en los campos Tasa de descuento y Permitido.
- Anticipación
- Especifique la tasa de descuento de anticipación. Esta tasa es el porcentaje usado para calcular el importe de descuento.
- Haga clic en Guardar.