Crear facturas coincidentes

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencia y seleccione Gestionar facturas.
  2. Haga clic en Crear factura.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Plantilla de entrada de factura
    Seleccione Factura coincidente. Flete y Contrato se servicio son también válidos para Coincidencia.
    Orden de compra
    Especifique el número de orden de compra.
    Solo cargo añadido
    Active esta casilla de verificación para indicar que la factura es solo AOC.
    Coincidencia de componentes de coste
    Active esta casilla de verificación para determinar la correspondencia del componente de coste y para incluir los cargos añadidos en la coincidencia.
    Crear detalles
    Seleccione si se crean automáticamente los detalles de la factura a partir de la orden de compra o del recibo.
    Tipo de factura
    Una factura aumenta el importe que se le debe al vendedor y, una vez que se ha procesado por completo, aumenta los saldos de pago y compra del vendedor.
    Compañía
    Especifique el número de la compañía de cuentas por pagar. Si está creando una factura para intercompañía, este campo representa la compañía de origen. En la línea de distribución especifique la compañía de destino.
    Nivel de proceso
    El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si la compañía solo tiene un nivel de proceso, establézcalo como valor predeterminado en la compañía. Cuando se establece el valor predeterminado, este campo puede estar en blanco.
    Vendedor
    Especifique un número de vendedor, a menos que una de estas situaciones sea cierta:
    • Al crear una factura de coincidencia y un número de orden de compra se usa el número de vendedor de la orden de compra.
    • Al crear una factura para un vendedor de una ocasión, el número de vendedor debe estar en blanco.
    Número de factura
    Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.
    Fecha de la factura
    Especifique una fecha de factura. En esta guía del usuario se explican los detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione la fecha de vencimiento o bien los términos de pago. Si se utiliza un término de pago, se calcula la fecha de vencimiento y la información de descuento. Si se han definido los códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de la ubicación Destinatario no se utilizarán en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
    Términos de pago
    Seleccione la fecha de vencimiento o bien los términos de pago. Si se utiliza un término de pago, se calcula la fecha de vencimiento y la información de descuento. Si se han definido los códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de la ubicación Destinatario no se utilizarán en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura. Este importe incluye las líneas creadas a partir del recibo/orden de compra más cualquier coste adicional. El total también puede incluir impuestos.
    Divisa
    Especifique la divisa de la factura.
    Importe gravable
    Especifique el importe total gravable de la factura. Si especifica un importe gravable y selecciona un valor en Código tributario, el valor de Importe de impuesto se calcula según la tasa definida para el código tributario en Impuesto.
    Importe de impuesto
    Especifique el importe tributario total de la factura. Deje este campo en blanco si especifica un código tributario o usa un software de impuestos de terceros. El código tributario se usa para calcular automáticamente el importe de impuesto basado en la tasa definida para el código tributario. El importe debe ser igual al importe total de impuestos.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario para aplicarlo a la factura. El importe de impuesto se calcula automáticamente y se crean las líneas de distribución de impuesto y AOC. Si asigna un código tributario al vendedor o utiliza una solución de impuestos de terceros, este campo debe estar en blanco. Si este campo está en blanco, se usa el código tributario del vendedor.
    Ajuste tributario
    Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
    Vendedor de pago
    Especifique un vendedor de pago para la factura. Se utiliza para enviar pagos de facturas a otro vendedor del mismo grupo de vendedores.

    La relación del vendedor de pago reemplaza la información de pago normal del vendedor, como el nombre del beneficiario, la dirección de pago, la ubicación de destinatario y los códigos de pago y efectivo del vendedor. El pago de la factura se crea para el vendedor de pago, pero el vendedor original facturado acumula el saldo de pago.

    Código de destinatario
    Para remitir el pago de la factura a una ubicación de envío alternativa para el vendedor, seleccione un código de ubicación de destinatario válido. El importe de la factura de pago por adelantado se acumula en el saldo de la ubicación de destinatario del vendedor. El pago de la factura se envía a la dirección definida para la ubicación de destinatario. Si este campo está vacío, se usa la ubicación de destinatario normal del vendedor.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas. Esta categoría contiene una lista de asignaciones de aprobación de facturas y se usa en la regla de enrutamiento de facturas.
    Código de acumulación
    Especifique el código de acumulación.
    Centro de costes de aprobación
    Especifique el centro de costes de aprobación.
    Categoría de aprobación
    Especifique la categoría de aprobación.
    Permitir detalle de artículo
    Seleccione si los detalles del artículo que no están en la OC se pueden añadir a una factura. Seleccione Verdadero para acceder a la ficha Detalles variados.
    Orden de compra externa
    Especifique la orden de compra externa.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización de la transacción.
    Para facturación de intercompañía
    Active esta casilla de verificación para utilizar la factura para la facturación de intercompañía.
  4. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Código de ingresos predeterminado
    Especifique el código de ingresos predeterminado. Este código de ingresos se utiliza para informes 1099.
    Importe de ingresos declarables
    Especifique el importe mínimo requerido para la declaración. Este importe se utiliza junto con el código de ingresos para los informes 1099.
    Código de retención
    Especifique el código de retención.
    Código de diversidad
    Especifique el código de diversidad.
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Código de acumulación de retención
    Especifique el código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención.
    Categoría de impuestos
    Especifique la categoría de impuestos.
    Referencia de factura
    Especifique el tipo de facturación como referencia de los códigos.
    Referencia
    Especifique una referencia.
    Fecha de recepción de la factura
    Especifique la fecha de recibo de la factura.
    Tabla de divisas
    Seleccione una tabla de divisas.
    Anular importe funcional
    Especifique el importe funcional.
    Anular tasa funcional
    Especifique la tasa.
    Código regulador económico extranjero
    Especifique el código regulador económico extranjero.
    Idioma ISO
    Seleccione el idioma ISO.
    País ISO
    Seleccione el país ISO.
    Variante
    Especifique la variante.
  5. En la ficha Pago, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. El código de efectivo representa una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, el código de efectivo asignado a una de estas opciones es el predeterminado:
    • Ubicación de destinatario
    • Vendedor
    • Clase de vendedor
    • Nivel de proceso
    • Compañía
    • Grupo de pago
    Código de pago
    Seleccione un código de pago válido para la factura. El código de pago representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o efectivo válido en la solución Gestión de efectivo. Si este campo está vacío, se utilizará el código de pago asignado a la ubicación de destinatario, al vendedor, a la clase de vendedor o al grupo de pago.
    Importe de pago de vendedor
    Especifique el importe de pago del vendedor.
    Divisa de pago de vendedor
    Seleccione una divisa de pago del vendedor.
    Número de pago
    Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

    Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. El código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido y definido para el pago manual en Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse en Reserva manual de formularios.

    Si define una información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar la información de pago manual.

    Utilice Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio para realizar las siguientes tareas:

    • Crear un pago manual para más de una factura
    • Crear un pago manual para una factura de divisa base
    • Aplicar más de una factura en un pago
    Fecha de pago
    Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.
    Importe de pago
    Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.
    Prioridad del pago
    Especifique una prioridad de pago.
    Grupo de facturas
    Asigne un grupo de facturas definido por el usuario a la factura. Este valor se puede usar para seleccionar las facturas para su pago. Si este campo está vacío, se usa el grupo de facturas asignado a la ubicación de destinatario o al vendedor.
    Retención secundaria
    Active esta casilla de verificación si se requiere el uso de códigos de retención secundaria para la factura.
    Pago independiente
    Active esta casilla de verificación para crear un pago individual para esta factura. Si no selecciona esta opción, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas del mismo vendedor mediante Creación de cinta de pago o Creación de letras de cambio.
    Pagar inmediatamente
    Active esta casilla de verificación para programar la factura para un pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
    Documento adjunto
    Active esta casilla de verificación si se requiere un documento adjunto para el pago de esta factura. Si selecciona esta opción, puede agrupar pagos que requieran archivos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.
  6. Haga clic en Guardar.