Ver análisis de cuenta

Consulte la información de cuenta por base de informe para un periodo o rango específico. Los parámetros de informe adicionales están disponibles en función de las dimensiones del grupo empresarial financiero. Cada cuenta registrada incluye un resumen de actividad, así como un saldo inicial y final para el periodo o rango especificado. Vaya hacia abajo en la jerarquía de cuentas de resumen y vea los totales y las transacciones de cualquier cuenta de resumen o contabilización.

  1. Seleccione Mis informes > Análisis de cuentas
  2. Seleccione Acciones > Crear para crear un nuevo conjunto de configuraciones de análisis. La configuración de análisis de cuentas es un conjunto de parámetros de informe que se guardan para el análisis rápido.
  3. Especifique esta información:
    Configuración de análisis de cuentas
    Especifique un nombre y una descripción para la configuración de análisis. Los parámetros de informe que especifique se guardan con este nombre para el análisis rápido.
    Base de informe
    Seleccione la base de informe para determinar el gráfico y la estructura que se deben utilizar para el análisis de cuentas.
    Escenario
    Seleccione el escenario para el análisis de cuentas. Por ejemplo, mostrar valores reales, gravámenes, compromisos o presupuesto. Si selecciona un escenario de presupuesto en este campo, aparecerá un botón Analizar presupuesto cuando se guarde el análisis de cuenta.
    Cuenta
    Puede seleccionar el nivel de plan contable que se debe mostrar para el análisis de cuentas. Al seleccionar una cuenta de nivel de resumen, se mostrará la cuenta y las cuentas de distribución. Si este campo está en blanco, se utilizará el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.
    Sistema
    Seleccione un sistema para devolver registros solo para un único sistema. Si este campo está en blanco, se mostrarán todos los códigos del sistema.
    Año
    Seleccione un año durante el cual se analiza la información de la cuenta. La selección de un año es opcional, pero cuando se seleccionan las selecciones de periodo son para ese año.
    Periodo
    Seleccione un periodo durante el cual se analiza la información de la cuenta.
    Hasta el periodo
    Seleccione un periodo durante. Utilice este campo cuando el rango de periodos no esté disponible como grupo de calendario existente. Recomendamos que se use un periodo durante cuando se puedan obtener los mismos resultados seleccionando un periodo de trimestre o un periodo de año. Por ejemplo, Periodo 1 a periodo 3 debe ser Trimestre 1.
    Usar saldo inicial LTD
    Active esta casilla de verificación para incluir el saldo inicial de vigencia a fecha para calcular los totales de vigencia a fecha.
    Entidad contable
    Seleccione una entidad contable para el análisis de cuentas para filtrar los totales mostrados. Si este campo está en blanco, se mostrarán todas las entidades contables asignadas a la base.
    Dimensiones de usuario
    Las dimensiones de usuario adicionales definidas en el grupo empresarial financiero se mostrarán como campos independientes. Seleccione un valor para cada una de las dimensiones para filtrar los totales mostrados. Si estos campos están en blanco, se utilizará el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.
    Divisa de informe
    Seleccione una divisa de informe para el análisis de cuentas. Cuando se selecciona Función, Alternativa, Alternativa 2 o Alternativa 3, se muestra una advertencia si la Entidad contable se deja en blanco.
    Suprimir filas vacías
    Active esta casilla de verificación para excluir cualquier fila que tenga cero en los importes. Esto no se aplica a las cuentas contables.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Para cambiar la estructura usada por el análisis de cuentas, consulte Cambiar estructuras de la configuración de análisis de cuentas.
  6. Para analizar por saldo inicial de periodo, actividad de periodo y saldo final de periodo, seleccione Analizar cuentas. Hay disponible un campo Saldo inicial del año siguiente para las emisiones de cierre de fin de año. El campo se puede añadir a la lista Análisis de cuentas mediante personalización o configuración.
  7. Para analizar por presupuestos, valores reales, gravámenes y compromisos, haga clic en Analizar presupuesto. Si se selecciona Usar saldos iniciales VAF, la opción de profundizar hasta la lista Total de contabilidad general global con transacciones no estará disponible.
  8. Haga clic en Analizar cuentas o Analizar presupuesto para abrir el informe utilizando la lista de Configuración de análisis de cuentas existente.