Informes y listas de aplicaciones estándar de contabilidad general global
La información de Contabilidad general global para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene una lista de los informes de la aplicación estándar más relevante y listas para Contabilidad general global:
| Nombre de informe | Descripción | Navegación/ubicación |
|---|---|---|
| Análisis de cuentas | Consulte la información de cuenta por base de informe para un periodo o rango específico. Los parámetros de informe adicionales están disponibles en función de las dimensiones del grupo empresarial financiero. Cada cuenta registrada incluye un resumen de actividad, así como un saldo inicial y final para el periodo o rango especificado. Vaya hacia abajo en la jerarquía de cuentas de resumen y vea los totales y las transacciones de cualquier cuenta de resumen o contabilización. | |
| Cuentas por pagar y por cobrar de la entidad contable | El informe de cuentas por pagar y por cobrar de la entidad ayuda con la conciliación de saldos entre entidades. El informe solo es efectivo si se definen subcuentas en las relaciones entre entidades. | |
| Saldo diario medio | Vea y consulte los saldos diarios calculados, agregados y promedios de toda la base de informe habilitada para el saldo diario medio. | |
| Informe de cierre de base | El informe de cierre de la base de informe proporciona el estado de cierre de año de una base de informe y el año base de cada cierre del año. Se muestran los cambios en los registros de totales de Contabilidad general debidos al último cierre y los cambios en las ganancias retenidas se muestran por separado. | |
| Ganancias y pérdidas de base | Revalúe o traduzca una base de informe. Compruebe que el plan contable utilizado por la base de informe tenga cuentas de ganancias y pérdidas en la divisa designada. Utilice este informe para ver las transacciones de compensación que se crearon en las cuentas de ganancias y pérdidas de divisa. |
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| Informe de compromisos y gravámenes | Vea todos los registros de compromisos y gravámenes creados a partir de diferentes subsistemas. La información mostrada en este informe son los registros de las clases de negocio Documento de compromiso CG, Compromiso CG e Historial de compromiso CG. Solo está disponible cuando hay registros de compromiso. | |
| Cuentas por pagar y por cobrar del departamento | Vea la información necesaria para analizar las cuentas por pagar y por cobrar del departamento. | |
| Transacciones financieras | Todas las transacciones de todas las entidades de contabilidad del grupo empresarial financiero están disponibles en una sola lista. Para localizar las transacciones, filtre por varios campos o escriba los criterios de búsqueda en el diálogo Buscar. Puede imprimir los resultados de la búsqueda, exportarlos a un archivo CSV o crear un informe con sus criterios de búsqueda. | |
| Detalle de transacción financiera | Este informe muestra información detallada de las transacciones internas. Por ejemplo, una transacción emitida o publicada en un diario, tiene un estado interno de Histórica. Además, se asigna automáticamente un id. único de grupo de contabilización a todos los diarios. Se muestra tanto el importe de transacción como el importe funcional de las transacciones. | |
| Informe de referencia de diario | El Informe de referencia de diario de contabilidad general global es una lista secuencial de diarios para una base de informe. Se crea utilizando la acción de Asignar número de referencia de diario en . Debe seleccionar la casilla de verificación Asignar referencia de diario en la definición de la base de informe. Esta función de informe está disponible según su configuración. | |
| Base de informe para entidad | La base de informe para informes de entidad enumera todas las entidades contables e identifica la base de informe que se ha asignado a la entidad contable. | |
| Base de informe para contabilidad general | La base de informe para informes de contabilidad general enumera la contabilidad general definida por el usuario e identifica las bases de informe que se ha asignado a la contabilidad general. | |
| Totales | Utilice este informe para ver importes de transacción por contabilidad general, entidad de contabilidad y cuenta. Los importes son enumerados en las divisas funcionales de la entidad de contabilidad y en todas las divisas de informe. La columna de contabilidad general principal muestra el libro contable de efectivo de origen de una transacción de ajuste. Por ejemplo, la columna de contabilidad general de una transacción de contabilidad general de cierre o de divisa muestra la contabilidad general donde se originó la transacción ajustada. | |
| Resultados de diario de fin de año | Utilice este informe para ver los resultados de los diarios de fin de año. Seleccione una base y utilice criterios de búsqueda para filtrar registros. | |
| Cuentas por pagar y por cobrar de la zona | El informe de conciliación Interzona muestra todas las transacciones entre las zonas y la zona base. Este informe direcciona la entidad/unidad contable y la dimensión financiera 1, si tienen asignada una zona. El informe proporciona información necesaria para analizar las cuentas por pagar y por cobrar interzona. |