Crear plantillas de presupuesto

  1. Seleccione Presupuesto > Escenarios de presupuesto.
  2. Abra un escenario.
  3. En la ficha Editar plantillas, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Plantilla de presupuesto
    Especifique un nombre para la plantilla.
    Descripción
    Especifique una descripción para la plantilla.
    Editar divisa
    Seleccione el informe Editar divisa para la plantilla.
  5. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Calendario
    El valor predeterminado del calendario de plantilla es el calendario de la base de presupuesto. El calendario determina el periodo que edita la plantilla.
    Tipo de periodo de edición de presupuesto
    Seleccione si el periodo de edición de la plantilla es Mes, Trimestre o Año. Este campo define cómo se realiza un seguimiento de las obligaciones totales del grupo de presupuestos de la plantilla.
    Intervalo de fechas de edición de presupuesto
    Seleccione si la edición se realiza en el nivel de Periodo, Año hasta la fecha o Vigencia a fecha.
    • Periodo: El mes, trimestre o año basado en el campo Tipo de periodo de edición de presupuesto se edita mediante la plantilla.
    • Año hasta la fecha: todos los periodos hasta el periodo actual del año se editan mediante la plantilla. Esta opción no se aplica cuando se selecciona Año para Tipo de periodo de edición de presupuesto.
      • Si se selecciona Mes para Tipo de periodo de edición de presupuesto, todos los meses hasta el mes actual del año se editan mediante la plantilla.
      • Si se selecciona Trimestre para Tipo de periodo de edición de presupuesto, todos los trimestres hasta el trimestre actual del año se editan mediante la plantilla.
    • Vigencia a fecha: todos los periodos hasta el periodo actual del calendario se editan mediante la plantilla.
      • Si se selecciona Mes para Tipo de periodo de edición de presupuesto, todos los meses hasta el mes actual del calendario se editan mediante la plantilla.
      • Si se selecciona Trimestre para Tipo de periodo de edición de presupuesto, todos los trimestres hasta el trimestre actual del calendario se editan mediante la plantilla.
      • Si se selecciona Año para Tipo de periodo de edición de presupuesto, todos los años hasta el año actual del calendario se editan mediante la plantilla.
    Año inicial
    Para restringir la plantilla a un año o rango de años específicos, seleccione el año inicial y el fin de año.
    Fin de año
    Para restringir la plantilla a un año o rango de años específicos, seleccione el año inicial y el fin de año.

    Si este campo se deja en blanco, las ediciones de la plantilla se aplican al año natural entero.

    Habilitar el inicio de sesión
    Active esta casilla de verificación para habilitar el registro de obligaciones para la plantilla de edición de presupuesto.

    Consulte Habilitar el registro de plantillas de presupuesto.

    Generación de grupos de presupuestos seleccionados activada
    Si hay un gran número de grupos de presupuesto para la plantilla, active esta casilla de verificación para reducir el tiempo de procesamiento.

    Consulte Activar plantillas con grupos de presupuesto seleccionados.

    Opción de tolerancia
    Seleccione si el valor de Tolerancia de importe es Porcentaje o Importe.
    Tolerancia de importe
    Especifique el porcentaje o el importe que puede superar o reducir el presupuesto.

    Si el valor es positivo, se puede superar el presupuesto en función de este valor. Si el valor es negativo, el presupuesto se puede reducir en función de este valor.

    En función de qué opción se seleccione en el campo Rango de fechas de edición de presupuesto, el presupuesto se calcula con esta información:
    • Si se selecciona Periodo para Rango de fechas de edición de presupuesto, entonces el porcentaje o el importe se aplica al presupuesto de cada periodo.
    • Si se selecciona Año hasta la fecha para el Rango de fechas de edición de presupuesto, el porcentaje se aplica al presupuesto agregado de los periodos anteriores del año hasta el periodo actual. El importe fijo se añade en la parte superior del presupuesto agregado de los periodos anteriores del año hasta el periodo actual.
    • Si se selecciona Vigencia a fecha para el Rango de fechas de edición de presupuesto, el porcentaje se aplica al presupuesto agregado de periodos anteriores hasta el periodo actual. El importe se añade en la parte superior del presupuesto agregado de los períodos anteriores hasta el periodo actual.

    Consulte Procesamiento de edición de presupuesto.

    Comprobar grupos
    Active esta casilla de verificación para supervisar los grupos de presupuestos que han alcanzado o superado el umbral de presupuesto.
    Comprobar umbral
    Si la casilla de verificación Comprobar grupos está activada, especifique el umbral de comprobación del presupuesto.
  6. En la sección Dimensiones, seleccione las dimensiones de plantilla y el tipo de edición para cada una de las dimensiones aplicables. Se puede habilitar una plantilla para editarla con respecto a las dimensiones del escenario de presupuesto o un subconjunto. Por ejemplo, si la unidad contable está incluida en la estructura financiera, se puede especificar la entidad o el departamento, pero no ambos. Especifique esta información:
    Manual
    Para seleccionar un elemento de registro específico que se edite, active la casilla de verificación Manual para esa dimensión.
    Contabilización
    Para editar en el nivel de registro de una dimensión, active la casilla de verificación Registro para esa dimensión. Se incluyen todos los elementos de registro de la jerarquía base con el campo Incluir en edición de presupuesto.
    Identificador de presupuesto
    Para editar en el nivel de resumen de una dimensión, seleccione un identificador de presupuesto para esa dimensión. Se incluyen todos los elementos de la dimensión de resumen de la jerarquía base con el identificador especificado.
    Editar elementos de registro en blanco
    Active esta casilla de verificación si la configuración de su estructura financiera admite dimensiones no obligatorias y las transacciones con elementos en blanco se deben editar.

    Al activar esta casilla de verificación, se generan grupos de presupuestos para la plantilla que incluyen elementos en blanco para las dimensiones no obligatorias. Si tiene transacciones con elementos en blanco, las ediciones se realizan entonces con respecto a estos grupos de presupuestos. Para editar transacciones con respecto a un grupo de presupuestos con elementos en blanco, se debe definir un presupuesto para este grupo.

  7. Haga clic en Guardar.
    Si selecciona Manual en cualquiera de las dimensiones, elija la ficha Elementos manuales para especificar los elementos de registro de la plantilla.