Crear líneas de asignación de valores reales

La línea de asignación se utiliza para definir las reglas de cálculo de asignación, por ejemplo, un pedido de procesamiento, los saldos asignados y el método por el que se asignan los saldos. Las líneas de asignación también contienen los detalles y las reglas de cómo se crean las líneas del diario.

Consulte Copiar líneas de asignación de valores reales para conocer los pasos para copiar contenido desde líneas de asignación existentes.

  1. Seleccione Procesamiento > Asignaciones > Control de asignación.
  2. En la ficha Valores reales, abra un registro de asignación.
  3. En la ficha Asignaciones, abra un registro de asignación.
  4. En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
  5. Especifique esta información:
    Línea de asignación
    Especifique el nombre y la descripción de la línea de asignación.
    Paso
    Especifique un número de paso para la línea de asignación si es diferente del paso predeterminado.

    Los valores de paso se usan cuando una asignación posterior depende de los resultados de una asignación anterior. Por ejemplo, si este cálculo depende de otros cálculos de asignación, identifique si esta asignación se debe calcular primero. De lo contrario, se calcula después de calcular las asignaciones iniciales.

  6. En la ficha Parámetros, especifique esta información:
    Opción de registro de origen
    Seleccione la opción Registro de origen. Las opciones de registro controlan el método mediante el que se generan las líneas de diario y determinan los detalles de cada línea de diario generada.
    Opción de registro de destino
    Seleccione la opción Registro de destino. Las opciones de registro controlan el método mediante el que se generan las líneas de diario y determinan los detalles de cada línea de diario generada.

    Consulte Combinaciones válidas de opciones de registro A y De para el conjunto adicional requerido para la opción de registro de origen y para la opción de registro de destino seleccionada.

    Porcentaje de origen
    Especifique un porcentaje del origen para asignar. El valor predeterminado es 100.
    Inversión automática
    Seleccione Valor predeterminado de asignación para heredar la configuración de Inversión automática de la asignación. Seleccione Sí o No para anular el valor de la asignación.

    Si una línea de asignación está establecida en Inversión automática, todas las transacciones de la línea de asignación se revierten cuando se registra la entrada del diario para la asignación.

    Cuando se contabilizan las transacciones de asignación, puede seleccionar la fecha específica en la que revierten automáticamente las transacciones. Si no selecciona una fecha, se utiliza el primer día del periodo siguiente. Consulte Contabilización de asignaciones de valores reales.

    Asignar año hasta la fecha
    Active esta casilla de verificación para asignar saldos de periodo hasta el periodo actual.
    Asignar vigencia a fecha
    Active esta casilla de verificación para asignar saldos de vigencia a fecha hasta el periodo actual.
    Asignar unidades
    Active esta casilla de verificación para asignar unidades.
    Procesar los saldos de dimensión de contabilización

    Use este campo si se especifican los campos de dirección de origen de resumen y está asignando saldos de nivel de registro para la realización de resúmenes con elementos de registro grandes.

    Si selecciona este campo, todas las dimensiones se procesan en el nivel de registro. Los saldos se leen desde GeneralLedgerTotal en lugar de los cubos analíticos. Las cadenas contables solo se procesan si están dentro de las estructuras de asignación y tienen saldos.

    No seleccione este campo si desea procesar saldos de nivel de resumen. Si se borra este campo, primero se generan las cadenas contables de origen y los saldos de cada detalle de origen se recuperan de los cubos analíticos.

  7. En la sección Dirección de origen, especifique esta información:
    Contabilidad general
    Especifique la contabilidad general de origen para los saldos asignados. El valor predeterminado es la contabilidad general que se especifica en la asignación.
    Código fuente del sistema
    Opcionalmente, especifique el código del sistema de origen para la línea de asignación para reemplazar la configuración del código del sistema de origen de asignación para esta línea de asignación. Solo se asignan los saldos que se crean a partir del sistema de origen especificado. Este campo debe estar en blanco para asignar saldos de todos los códigos del sistema.
  8. En la sección Dirección de origen, especifique el origen de los fondos para asignar. Seleccione un valor para cada una de las dimensiones. Las estructuras mostradas se basan en los valores asignados en la ficha Estructuras. Las estructuras proporcionan la interfaz de usuario jerárquica para seleccionar un valor de registro, resumen o nodo como origen. Actualice la ficha Estructuras según sea necesario. Puede especificar un valor de registro, resumen o nodo existente. Especifique esta información:
    Procesar los saldos de contabilización
    Esta casilla de verificación solo es aplicable si una dimensión es un resumen o un nodo. Este valor se ignora si una dimensión es un elemento de registro.

    Si la dimensión es un resumen, active esta casilla de verificación para procesar los saldos de origen para cada elemento de registro en el resumen seleccionado. Si la dimensión es un nodo, active esta casilla de verificación para procesar los saldos de origen para cada uno de los elementos de registro. Los valores en blanco debajo del nodo se incluyen en función de las estructuras de línea de asignación.

    Desactive esta casilla de verificación para procesar saldos de origen en el elemento de nodo de nivel superior o resumen especificado en función de las estructuras de línea de asignación.

    Se especifica un elemento de nivel de nodo cuando se selecciona o se especifica un nodo. Se especifica un elemento de nivel de nodo cuando el valor de la dimensión está en blanco y la casilla de verificación Tratar dimensión en blanco como vacía está desactivada.
    Nota

    El nombre de dimensión en el campo Tratar <dimensión> en blanco como vacía cambiará en función de las dimensiones de usuario especificadas en la configuración del grupo empresarial.

    Tratar dimensión en blanco como vacía
    Esta casilla de verificación solo se aplica a dimensiones no obligatorias. Active la casilla de verificación para asignar solo saldos para entradas en las que el valor de la dimensión esté en blanco o vacío. Desactive la casilla de verificación para asignar todos los saldos dentro de la estructura asignada. Esto incluye saldos en los que el valor para la dimensión está en blanco.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Continúe con la configuración según las opciones de registro seleccionadas.

    Consulte Combinaciones válidas de opciones de registro A y De.