Crear manualmente registros de interfaz de transacción

Las transacciones de interfaz se pueden crear manualmente.

  1. Seleccione Procesamiento > Interfaz de transacción > Interfaz de transacción.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Asigne un grupo de ejecución para utilizarlo en todas las líneas de la entrada de interfaz.
    Número de secuencia
    Especifique un número de secuencia único para cada línea de la entrada de interfaz.
    Contabilidad general
    La contabilidad general central es el valor predeterminado para este campo. Seleccione la contabilidad general para la entrada de interfaz. La contabilidad general debe estar asociada a la entidad contable mediante una de las bases de informe.
    Entidad contable
    Seleccione la entidad contable para la línea de la entrada de interfaz.
    Código de la cuenta
    Seleccione un código de cuenta para la línea de la entrada de interfaz o especifique una cuenta de registro válida.
    Código de la organización
    Seleccione un código de organización para la línea de la entrada de interfaz. Si tiene un código de organización, puede especificar los campos A entidad contable y Unidad contable.
    A entidad contable
    Seleccione la entidad contable para la línea de entrada de interfaz.
    Unidad contable
    Seleccione la unidad contable para la línea de entrada de interfaz.
    Proyecto
    Seleccione el proyecto para la línea de entrada de interfaz.
    Dimensiones de usuario adicionales
    Seleccione los valores de cualquier campo de dimensión de usuario adicional que forme la estructura financiera de la línea de entrada de interfaz.
    Descripción
    Especifique una descripción para la línea de entrada de interfaz.
    Importe de transacción
    Especifique el importe de la línea de entrada de interfaz. Use importes positivos para los débitos y negativos para los créditos.
    Código de divisa
    Seleccione la divisa de la línea de entrada de interfaz.
    Sistema
    Seleccione un sistema para utilizarlo en la entrada de la interfaz.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización.
    Fecha de transacción
    Especifique la fecha de transacción de interfaz para la línea de entrada.
    Código de diario
    Especifique un código de diario para la línea de entrada de interfaz. El código de diario se puede utilizar para agrupar líneas de la interfaz de transacción.
    Inversión automática
    Active esta casilla de verificación para revertir automáticamente la línea de transacción de interfaz.
    Invertir fecha automáticamente
    Este campo solo es aplicable si selecciona Inversión automática. Seleccione la fecha concreta en la que las transacciones se revertirán automáticamente. Si no se selecciona ninguna fecha, se utiliza el primer día del periodo siguiente.
    Importe de las unidades
    Si se permiten o se requieren unidades para la cuenta seleccionada, puede especificar el número de unidades.
    Número de documento
    Especifique un número de documento opcional para la línea de entrada de la interfaz de transacción.
    Evento de contabilidad general global
    Seleccione un evento para la línea de entrada de interfaz.
    Referencia
    Especifique un número de referencia que se asignará a las transacciones asociadas.
    Recurso
    Seleccione un recurso si la línea de transacción de interfaz está relacionada con un empleado.
    Grupo de vendedores
    Si está interconectando transacciones históricas, especifique el grupo de vendedores para la línea de entrada de la interfaz de transacción.
    Vendedor
    Si está interconectando transacciones históricas, especifique el vendedor para la línea de entrada de la interfaz de transacción.
    Cuentas por pagar pagadas
    Si está interconectando transacciones históricas y está utilizando proyectos, seleccione el estado Cuentas por pagar de la línea de entrada de la interfaz de transacción. Algunos contratos de proyecto requieren que las transacciones de Cuentas por pagar se hayan pagado antes de que la transacción sea elegible para facturación. Si el proyecto especificado para esta línea de transacción no tiene el requisito, seleccione Apto para facturación. Si el proyecto tiene el requisito y la transacción de Cuentas por pagar se ha pagado, seleccione Apto para facturación. Si el proyecto de la línea de transacción tiene el requisito y la transacción Cuentas por pagar todavía no se ha pagado, seleccione Retenido para facturación.
    Facturado
    Si está interconectando transacciones históricas, está utilizando proyectos y el proyecto es facturable, seleccione el estado facturado.
    • Sin procesar: la transacción no se ha facturado.
    • Facturado: las facturas se han creado en un estado de borrador o de creación.
    • Procesado: se muestran todas las facturas que se han contabilizado.
    • Distribuido: se han registros facturas.
    Ingresos reconocidos
    Si está interconectando transacciones históricas, está utilizando proyectos y el proyecto es apto para el reconocimiento de ingresos, seleccione el estado Ingresos.
    • Sin procesar: la transacción no se ha reconocido para los ingresos.
    • Borrador: los ingresos se han reconocido en un estado de borrador o creado.
    • Procesado: el reconocimiento de ingresos que se ha contabilizado.
    Capitalizar
    Si está interconectando transacciones históricas, está utilizando proyectos y el proyecto es apto para la capitalización, seleccione el estado de Capitalizar.
    • Sin procesar: la transacción todavía no se ha capitalizado.
    • Procesado: la transacción se ha capitalizado.
    Distribución de mano de obra
    Si está interconectando transacciones históricas, está utilizando proyectos y distribuyendo mano de obra, seleccione el estado Distribución de mano de obra.
    • Sin procesar: la transacción de mano de obra no se ha distribuido en el proyecto.
    • Procesado: la mano de obra se ha distribuido en el proyecto.
    • Distribuido: el registro de distribución de mano de obra se ha registrado.
  4. Haga clic en Guardar.