Traducción de saldos de cuenta para bases de informe

Los importes se traducen por base de informe. La conversión convierte los saldos de la divisa funcional de una entidad contable a cualquiera de las divisas seleccionadas.

  1. Seleccione Procesamiento > Base de informe > Base de informe.
  2. Seleccione la base de informe y haga clic en Traducir.
  3. Especifique esta información:
    Contabilidad general
    Para traducir una única contabilidad general, seleccione una de las contabilidades generales asociadas con la base de informe. Si este campo está en blanco, todas las contabilidades generales de la base de informe se procesan para conversión.
    Entidad contable
    Para traducir una sola entidad contable, seleccione una de las entidades contables asociadas con la base de informe. Si este campo está en blanco, todas las entidades contables de la base de informe se procesan para conversión.
    Grupo de entidades
    Para traducir un grupo de entidades, seleccione un grupo de entidades que esté formado por entidades contables asociadas con la base de informe.
    Opción de periodo
    Seleccione el periodo para el que desea traducir los saldos de cuenta; por ejemplo, actual, anterior o siguiente. Se debe seleccionar una opción de periodo en este campo o un rango de fechas en el campo Rango de fechas.
    O intervalo de fechas
    Para traducir los saldos de cuenta de un rango de fechas, en lugar de un periodo, haga clic en el icono de este campo y especifique una fecha de inicio y una fecha de finalización.
    Solo totales cambiados
    Active esta casilla de verificación para revaluar solo los totales que han cambiado desde la última revaluación.
    Opción de publicación de ganancias y pérdidas
    Especifique qué dimensión será la predeterminada en la transacción de compensación de ganancias y pérdidas.

    • Zona o sistema: si la entidad contable tiene asignada una zona, la transacción de compensación de ganancias o pérdidas va a la unidad contable de zona de la unidad contable de origen. Si la dimensión 1 tiene asignada una zona, la transacción de compensación de ganancias o pérdidas va a la dimensión de zona de la dimensión de origen 1.

      Si no se usa la asignación de zonas, se utilizan la unidad contable del sistema y la dimensión 1 del sistema.

    • Dimensión de origen: la transacción de compensación de ganancias o pérdidas va a la unidad contable o la dimensión 1 que se van a procesar para conversión.
    Por código del sistema
    Active esta casilla de verificación para generar transacciones por código del sistema para revaluación y conversiones.
    Inversión automática
    Active esta casilla de verificación para invertir el diario resultante en el siguiente periodo de configuración de cierre de esta base de informe.
    Crear emitido
    Active esta casilla de verificación para crear los diarios en estado emitido. Las revaluaciones y conversiones se registran automáticamente a menos que se active esta casilla de verificación.
    Guardar cálculo
    Proporciona visibilidad sobre los saldos que se usaron en el cálculo de revaluaciones y conversiones. Active esta casilla de verificación para ver los importes que se utilizan en los cálculos de revaluación y conversión. Para ver los importes, seleccione Mis informes > Base de informe > Ganancias y pérdidas de base en la acción DrillAround en el panel Transacciones de cuenta de ganancias y pérdidas relacionadas.
    Divisa alternativa, divisa alternativa 2, divisa alternativa 3
    Active las casillas de verificación de las divisas de entidad contable que se procesarán para conversión.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Todas las divisas de informe se muestran en el formulario. Seleccione las divisas de informe para procesar para conversión.
  4. Haga clic en Aceptar.