Crear una entrada del diario
Una entrada del diario se compone de un registro de control de diario y varios registros de línea de transacción. El registro de control de diario contiene datos que comparten todas las líneas de transacción, como contabilidad general, entidad contable, sistema de números de diario y fecha de contabilización. Primero se crea el registro de control de diario y luego se añaden las líneas de transacción.
- Seleccione Procesamiento > Diario > Diarios.
- En la ficha Sin emitir, haga clic en Crear.
-
Especifique esta información:
- Entidad contable
- Seleccione la entidad contable de la entrada del diario.
- Contabilidad general
- La contabilidad general central es el valor predeterminado. Seleccione la contabilidad general de la entrada del diario. La contabilidad general debe estar asociada a la entidad contable mediante una de las bases de informe.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización. Si no especifica una fecha de contabilización, se utiliza como predeterminada la fecha final del periodo actual.
- Nuevo tipo de control de diario
- Seleccione el tipo de diario:
-
- Normal es el tipo predeterminado. Seleccione este tipo si todas las transacciones de la entrada del diario están dentro de la misma entidad contable.
- Seleccione Entre entidades si las transacciones son entre entidades contables.
- Id. de diario único
- Especifique un id. único para la entrada del diario. Este campo es opcional a menos que se establezca en Obligatorio en la ficha Opciones de Grupo empresarial financiero.
El id. de diario único no se aplica a los diarios creados por el sistema, como los diarios recurrentes, los diarios de inversión automática y los diarios entre entidades. Consulte la Guía de configuración y administración de Infor Financials para configurar la opción de grupo empresarial financiero para Solicitar el id. de diario único.
- Descripción
- Especifique una descripción para la entrada del diario. La descripción se utiliza como valor predeterminado en las líneas de transacción a medida que se crean.
- Sistema
- CG es el sistema predeterminado. Solo se pueden usar CG y sistemas definidos por el usuario en la creación en línea de entradas de diario.
- Fecha de transacción
- Especifique la fecha de transacción. La fecha actual es la predeterminada.
- Tabla de divisas
- Seleccione DAILY_RATES para la tabla de divisas.
- Divisa
- El valor predeterminado de este campo es la divisa funcional de la entidad contable. Puede seleccionar una divisa diferente para utilizarla como valor predeterminado en las líneas de transacción.
- Evento de contabilidad general global
- CG es el evento predeterminado. Puede seleccionar otro evento.
- Código de retención
- Si este campo es aplicable, seleccione un código de retención. El código de retención impide que se registren las transacciones. Para definir un código de retención, haga clic en la flecha y luego en Crear.
- Referencia
- Especifique un número de referencia de Contabilidad general global para asignar a las transacciones asociadas cuando se lancen.
- Código de aprobación
- Seleccione el código de aprobación de la entrada del diario.
- Inversión automática
- Active esta casilla de verificación si desea que todas las transacciones de le entrada del diario se inviertan automáticamente. Este campo se puede anular en el nivel de transacción.
- Invertir fecha automáticamente
- Este campo solo es aplicable si selecciona Inversión automática. Puede seleccionar la fecha específica en que las transacciones se invertirán automáticamente. Si no selecciona una fecha, se utiliza el primer día del periodo siguiente.
- Es un diario de facturación de intercompañía
- Active esta casilla de verificación para especificar que la entrada del diario es una entrada del diario de facturación de intercompañía.
- Haga clic en Guardar. Se crea el registro de control del diario. Se asigna automáticamente al campo Diario el siguiente número disponible para la entidad contable y la contabilidad general.
- Para ver las tasas de divisa vigentes a partir de la fecha de transacción, haga clic en la ficha Tasas de divisa. Los valores predeterminados de las tasas proceden de las líneas de transacción y se pueden anular.
- Para adjuntar un documento a la entrada del diario, haga clic en la ficha Documentos relacionados.