Transacciones de distribución
- Recibir mercancías, crear y emitir documentos de recepción
- Realizar una inspección, crear y emitir documentos de inspección
- Ajustar recibos, crear y emitir documentos de ajuste
- Devolver al vendedor, crear, autorizar y enviar documentos de devolución
- Ajustar facturas, crear y conciliar facturas
- Registrar pasivo previsto
- Pagar facturas
- Anular pagos
- Pagar empleados y liberar gastos
- Reconocer las pérdidas y ganancias en divisas
- Conciliar facturas no coincidentes
- Archivar recibos
- Recibos amortizados
- Coincidente, no recibido
- Registrar distribuciones de factura
- Acumular descuentos de pago
Códigos de origen de transacciones
Esta tabla contiene las cuentas, su uso en transacciones y el lugar donde están configuradas:
| Cuenta | Descripción | Menú |
|---|---|---|
| Devoluciones en suspenso | Se utiliza como una cuenta temporalmente retenida para contabilizar artículos de inventario que se devuelven a los vendedores. | Ubicación de CI |
| Retenido para inspección | Se utiliza como una cuenta temporalmente retenida para hacer seguimiento de artículos de inventario recibidos que están pendientes de inspección. | Ubicación de CI |
| Flete | La cuenta que se utiliza cuando se aplican cargos por flete en devoluciones de vendedor. | Ubicación de CI |
| Gestión | La cuenta que se utiliza cuando se aplican cargos gestión en devoluciones de vendedor. | Ubicación de CI |
| Residuos | La cuenta que se utiliza cuando se cancelan artículos de inventario de las devoluciones de vendedor o cuando los artículos de inventario se rechazan en la inspección y se descartan. | Ubicación de CI |
| Inventario | La cuenta que se utiliza cuando se reciben artículos de inventario. | Grupo de cuentas de ubicación de inventario |
| Varianza/ajuste de coste | La cuenta que se utiliza cuando no se pueden contabilizar varianzas de coste en la cuenta de inventario. Las varianzas de coste no se pueden contabilizar si no hay existencias o los costes de transacción son distintos de los costes unitarios predeterminados. | Grupo de cuentas de ubicación de inventario |
Procesamiento de transacción de interfaz
Estas soluciones se utilizan para interconectar transacciones con Contabilidad general global.
- Interfaz de contabilidad general
Este proceso se utiliza para interconectar transacciones en Control de inventario, Compras, Pedidos y Almacén con Contabilidad general global.
- Cálculo de coste estándar
Este proceso se utiliza para crear una entrada del diario de reversión y calcular la diferencia entre el coste de la orden de compra y el coste estándar para las líneas de orden de compra. Concilia las cantidades no recibidas (MNR) o recibidas pero no facturadas (RNI) que son superiores a cero. Las compañías de coste estándar son las únicas que pueden ejecutar este proceso.
- Archivo de recibo abierto
Este proceso se utiliza para interconectar transacciones de recibos amortizados y archivados con Contabilidad general global, los recibos amortizados siguen estando disponibles en el proceso de coincidencia. Los recibos archivados ya no se encuentran en el proceso de coincidencia.
- Cierre de pago
Este proceso se utiliza para completar un ciclo de pago en efectivo para un grupo de pago. Cuando cierra el ciclo de pago en efectivo, no puede volver a imprimir páginas de pagos incorrectos ni volver a crear un archivo de compensación de pagos o un archivo de pago electrónico. Las transacciones se crean e interconectan con Contabilidad general global para efectivo, descuento, retención de ingreso imponible, ganancias y pérdidas de divisa y transacciones de acumulación de pagos.
- Cierre de distribución de facturas
Este proceso se utiliza para interconectar transacciones para distribuir facturas emitidas con Contabilidad general global. Debe ejecutar este proceso como mínimo una vez por periodo contable. Puede ejecutar el proceso en cualquier momento después de emitir una factura.
- Corresponder acumulación de descuentos
Este proceso se utiliza para interconectar pagos devengados que se han creado durante el proceso de coincidencia. Debe ejecutar este proceso al menos una vez por periodo contable, pero puede ejecutarlo tantas veces como lo necesite. Le recomendamos que ejecute este proceso junto con el Registro de distribución de facturas. Este proceso se utiliza para realizar el cargo en la cuenta de débitos y pasivo. Se utiliza el código de acumulación en la factura y se realizan abonos en la cuenta de acumulación de descuentos definida en la compañía de coincidencia de facturas (MA).
- Readmisión de facturas
Este proceso se utiliza para readmitir facturas que están asociadas con pagos anulados en Gestión de efectivo y Gestión de tesorería. En función del motivo de anulación del pago, puede volver a programar, mantener o cancelar una factura readmitida. Las transacciones de interfaz se crean para Contabilidad general global para efectivo, descuento, retención de ingreso imponible, ganancias y pérdidas de divisa y transacciones de acumulación de pagos.
- Ganancias o pérdidas no realizadas
En el caso de las compañías que pagan facturas con divisas distintas de la base, este proceso se utiliza para calcular, crear e interconectar transacciones de ganancias y pérdidas no realizadas para facturas emitidas.
- Contabilización de gastos de compañía
Este proceso se utiliza para interconectar distribuciones de gastos pagados por la compañía y emitidos con Contabilidad general global y Gestión de tesorería. Debe ejecutar este proceso como mínimo una vez por periodo contable. Puede ejecutar este informe en cualquier momento después de emitir un gasto.
Cuentas de transacción
Esta tabla contiene las cuentas, su uso en transacciones y el lugar donde están configuradas:
| Cuenta | Descripción | Menú |
|---|---|---|
| Devoluciones en suspenso | Se utiliza como una cuenta temporalmente retenida para contabilizar artículos de inventario que se devuelven a los vendedores. | Ubicación de CI |
| Retenido para inspección | Se utiliza como una cuenta temporalmente retenida para hacer seguimiento de artículos de inventario recibidos que están pendientes de inspección. | Ubicación de CI |
| Flete | La cuenta que se utiliza cuando se aplican cargos por flete en devoluciones de vendedor. | Ubicación de CI |
| Gestión | La cuenta que se utiliza cuando se aplican cargos gestión en devoluciones de vendedor. | Ubicación de CI |
| Residuos | La cuenta que se utiliza cuando se cancelan artículos de inventario de las devoluciones de vendedor o cuando los artículos de inventario se rechazan en la inspección y se descartan. | Ubicación de CI |
| Inventario | La cuenta que se utiliza cuando se reciben artículos de inventario. | Grupo de cuentas de ubicación de inventario |
| Varianza de coste / Ajuste | La cuenta que se utiliza cuando no se pueden contabilizar varianzas de coste en la cuenta de inventario. Las varianzas de coste no se pueden contabilizar si no hay existencias o los costes de transacción son distintos de los costes unitarios predeterminados. | Grupo de cuentas de ubicación de inventario |