Interfaz de transacciones

  1. Cargue el archivo CSV.
  2. Seleccione Finanzas > Contabilidad general global > Procesamiento > Interfaz de transacciones > Interfaz de transacciones.
  3. Haga clic en Acciones > Transacciones de interfaz.
    Se muestra la ventana Transacciones de interfaz.
  4. Seleccione el Grupo de ejecución que desea interconectar y especifique esta información:
    Solo editar, no actualizar
    Active esta casilla de verificación para comprobar la existencia de errores en los grupos de ejecución. Si hay registros que contienen errores, se marcarán para que se puedan corregir manualmente antes de ejecutar la interfaz de transacción en modo de actualización.
    Actualización parcial
    Seleccione esta casilla para interconectar registros que no tengan errores y para etiquetar registros incorrectos que no se interconectaron por tener errores. Si este campo está en blanco, todos los registros son interconectados. Si hay errores, no se etiquetan los registros con errores ni se actualizan los registros.
    Contabilización por entidad contable
    Seleccione esta casilla de verificación para contabilizar transacciones por entidad contable, lo cual afecta al modo en que se crea una transacción asíncrona. Si selecciona esta casilla de verificación, se crea una asignación múltiple de contabilización. La transacción se basa en el número de entidades implicadas en las entradas que se van a interconectar. Si esta casilla de verificación está desactivada, se crea una única transacción de contabilización para procesar sus entradas.
    Dividir diarios por código de diario
    Seleccione esta casilla para generar entradas del diario mediante código de diario.
    Omitir código de organización
    Si todos sus registros son formateados para usar unidades contables o de entidad contable válidas que estén definidas en el grupo empresarial financiero, seleccione esta casilla. Se usan los valores de datos introducidos y se omite la comprobación de asignación del código de la organización.
    Omitir código de cuenta
    Si todos sus registros son formateados para usar cuentas válidas que estén definidas en el grupo empresarial financiero, seleccione esta casilla. Se usan los valores de datos introducidos y se omite la comprobación de asignación del código de la cuenta.
    Omitir validación de relación estructural
    Seleccione esta casilla si no quiere que la interfaz valide las relaciones estructurales definidas para su estructura financiera. Si no selecciona esta casilla, los errores de validación de la relación estructural evitarán que los datos se interconecten.
    Interfaz en detalle
    Active esta casilla de verificación si no desea que se resuman las transacciones.
    Tabla de divisas
    Seleccione la tabla de divisas para la interfaz.
    Omitir edición de tasa negativa
    Active esta casilla de verificación para mantener las tasas negativas que tiene para los registros de interfaz en Contabilidad general global.
  5. Haga clic en Aceptar para iniciar la interfaz.
  6. Compruebe que no haya errores.
    1. Haga clic en Actualizar. Si hay algún error se mostrará en la ficha Cargar. Corrija cualquier error.
    2. Si ha corregido los errores en la configuración de grupo empresarial financiero, haga clic en Acciones > Restablecer errores de carga.
    3. Vuelva a ejecutar la carga hasta que se hayan cargado todos los registros sin errores.
      Si tiene muchos registros, la interconexión tardará algún tiempo. Para ver el progreso, selección Inicio > Mis acciones.
      • Si las transacciones son interconectadas satisfactoriamente, no se muestran en este formulario y se pueden ver como entradas de diario emitidas. Entre en una de estas opciones para ver las entradas de diario:
        • Procesamiento > Interfaz de transacciones > Resultados de ejecución de interfaz.
        • Procesamiento > Diario > Diarios
      • Si las transacciones no son interconectadas satisfactoriamente, se etiquetarán donde se encuentre el error. Abra cada transacción para ver el tipo de error y corregir la transacción.