Configurar las cuentas por cobrar

Utilice este procedimiento para habilitar las cuentas por cobrar para cada compañía de cuentas por cobrar que recibirá una factura de Facturación de intercompañía.

Para que cada compañía facture a otras, tiene que establecer reglas de procesamiento predeterminadas de Facturación de intercompañía en el panel Facturación de intercompañía.

  1. Abra un registro de compañía de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione la ficha Facturación de intercompañía.
  3. Especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso que usar para todas las facturas de Facturación de intercompañía. El código de cuentas por cobrar que se encuentra en este nivel de proceso será el código de cuentas por cobrar predeterminado para las facturas de Facturación de intercompañía. La creación de informes y el procesamiento de las cuentas por cobrar se seleccionan y ordenan por nivel de proceso.
    Cliente
    Seleccione un cliente de compañía de cuentas por cobrar existente para todas las facturas de Facturación de intercompañía. Este cliente representa a la compañía de cuentas por cobrar. Para habilitar el procesamiento de Facturación de intercompañía, este cliente de compañía debe tener todas las características siguientes:
    • Aplicación de pago automático que usa el método de aplicación de remesa
    • Método de procesamiento configurado en Abrir artículo
    • Códigos de términos de pago y de nota de crédito, donde Tipo de términos es Neto
    • Código de pago, donde Origen de la transacción es Por pagar
    Plantilla de factura de facturación
    Seleccione una plantilla de factura de facturación Puede especificar un formato único de factura de facturación para cada compañía de cuentas por cobrar.
    Prefijo de factura
    Establezca un prefijo único para facturas en todos los orígenes de las facturas de cuentas por cobrar.
    Prefijo de nota de crédito
    Establezca un prefijo único para notas de crédito en todos los orígenes de las notas de crédito de cuentas por cobrar.
    Código de motivo de nota de crédito
    Seleccione un código de motivo que asociar con las posibles facturas de tipo de crédito.
  4. En la sección Valores predeterminados para liquidaciones, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo que usar para recibos de pago.
    Código de transacción bancaria
    Seleccione un código de transacción bancaria que usar para recibos de pago.
    Código de tarifas bancarias
    Seleccione un código de tarifas bancarias que usar para tarifas bancarias que estén asociadas con la obtención de un recibo de pago.
    Nota

    Hay que configurar una compañía de cuentas por pagar para esta misma compañía de cuentas por cobrar con un vendedor predeterminado en las opciones de Facturación de intercompañía.

  5. Haga clic en Guardar.