Configurar las cuentas por pagar

Para cada compañía que reciba facturas de otras, tiene que establecer reglas de procesamiento de Facturación de intercompañía. Las reglas de procesamiento se configuran en la ficha Facturación de intercompañía de la compañía.
  1. Abra un registro de compañía de cuentas por pagar.
  2. Especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso de cuentas por pagar para todas las facturas de Facturación de intercompañía. El código de acumulación de facturas contenido en este nivel de proceso será el código de acumulación de facturas predeterminado para las facturas de Facturación de intercompañía. La creación de informes y el procesamiento de las cuentas por pagar se seleccionan y ordenan por nivel de proceso.
    Vendedor
    Seleccione un vendedor para todas las facturas de Facturación de intercompañía. Este vendedor representa la Compañía de cuentas por pagar. Para habilitar el procesamiento de Facturación de intercompañía, este vendedor debe tener las características siguientes:
    • Estar retenido con un Código de retención basado en el vendedor que sea una Retención permanente
    • No estar asociado con otra compañía de cuentas por pagar de Facturación de intercompañía
  3. En la sección Valores predeterminados para liquidación, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione un código que usar para los pagos.
    Código de transacción bancaria
    Seleccione un código que usar para los pagos.
    Código de tarifas bancarias
    Seleccione un código de tarifa paras las posibles tarifas bancarias que están asociadas con el envío de un pago.
    Nota

    Tiene que haber una compañía de cuentas por cobrar configurada para esta misma compañía de cuentas por pagar con un cliente predeterminado en las opciones de Facturación de intercompañía.