Configurar las recargas de precios de transferencia

Antes de configurar los precios de transferencia, tiene que configurar Contabilidad general global, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Facturación de intercompañía.

  1. Seleccione Facturación de intercompañía > Asignaciones de precio de transferencia > Recargas.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Nombre de recarga
    Especifique el nombre del cálculo de precio de transferencia.
    Descripción
    Especifique la descripción del cálculo de precio de transferencia.
    Entidad de origen de facturación
    El valor predeterminado es la entidad que está asociada con la compañía de cuentas por cobrar. Se utiliza la entidad de origen de facturación para determinar la entidad para los saldos de origen y para la cuenta de distribución de cuentas por cobrar.
    Compañía de cuentas por cobrar
    Especifique la compañía de cuentas por cobrar para el procesamiento de documentos de facturación.
    Contabilidad general
    Seleccione la contabilidad general desde la que se calcularán los saldos.
    Calendario
    Seleccione el calendario de contabilidad general global para procesar los precios de transferencia. El calendario determina los periodos y los saldos que se asignan.
    Tipo de periodo
    Seleccione si desea procesar los saldos de forma semanal, mensual, trimestral o anual. El tipo de periodo tiene que aparecer en el calendario.
    Año hasta la fecha
    Active esta casilla de verificación para procesar saldos de periodo hasta el periodo actual.
    Divisa de recarga
    Seleccione la divisa que se ha de usar para calcular el importe de recarga. Si este campo está vacío, se utilizará la divisa de la compañía de cuentas por cobrar.
    Tabla de divisas de recarga
    Seleccione las tasas de divisa que se usan para el cálculo de importe de recarga. Tiene que haber seleccionado la tabla de divisas si la divisa de recarga es diferente de la divisa de importe de origen.

    Si este campo está vacío, la compañía de contabilidad general global reemplazará la divisa que se utiliza, en caso que se haya definido. Si no, se utilizará la tabla de intercambio de divisas del grupo empresarial financiero.

  4. En la ficha Documento de facturación, especifique esta información:
    Artículo de recarga de facturación
    Seleccione el artículo de línea de recarga de facturación que se utiliza para crear el documento de facturación.
    Anulación de cuenta de ingresos de cuentas por cobrar
    Si el documento de facturación para la recarga requiere una cuenta de ingresos de cuentas por cobrar concreta, especifique un reemplazo de documento de facturación. De este modo, se reemplazarán los valores predeterminados y las cuentas que se han configurado en el artículo de recarga de facturación.
    Reemplazo de cuenta de gastos de cuentas por pagar
    Si el documento de facturación para la recarga requiere una cuenta de gastos de cuentas por pagar concreta, especifique un reemplazo de documento de facturación. De este modo, se reemplazarán los valores predeterminados y las cuentas que se han configurado en el artículo de recarga de facturación.
    Divisa de documento de facturación
    Seleccione la divisa que se utilizará para el documento de facturación. El valor predeterminado es la divisa de la compañía de cuentas por cobrar.
    Tabla de divisa de documento de facturación
    Seleccione las tasas de divisa que se utilizarán para el documento de facturación. Tiene que haber seleccionado la tabla de divisas si la Divisa de documento de facturación es diferente de la divisa de importe de recarga. Si este campo está en blanco, se utilizarán los valores predeterminados por este orden:
    • Se utiliza la tabla de divisas de recarga, en caso de que se haya definido.
    • Se utiliza la divisa de reemplazo de compañía de contabilidad general global, en caso de que se haya definido.
    • Si no, se utiliza la tabla de intercambio de divisa de empresa financiera.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En la ficha Entidades de destino de facturación, haga clic en Crear y defina la entidad de destino de facturación mediante la identificación de la compañía de cuentas por pagar.

    Para una recarga, tiene que especificar una o varias entidades de destino de facturación. Por ejemplo, al recargar los costes de servicios compartidos en varias entidades, tiene que añadir cada una de las entidades.

    Cuando se configuran varias entidades, se calcula un importe de recarga para cada una de las entidades y se crea una transacción de recarga correspondiente.

    1. Especifique esta información:
      Entidad de destino de facturación
      Se utiliza la entidad que se ha asociado con la compañía de cuentas por pagar. Se utiliza la entidad de destino de facturación para determinar la entidad para los saldos de origen y la cuenta de distribución de cuentas por pagar.
      Compañía de cuentas por pagar
      Especifique la compañía de cuentas por pagar para el procesamiento del documento de facturación.
    2. En la ficha Documento de facturación, especifique esta información:
      Anulación de cuenta de ingresos de cuentas por cobrar
      Si se requiere una cuenta de ingresos de cuentas por cobrar específica para la entidad, especifique un reemplazo de la entidad de destino de facturación. Esto anula los valores predeterminados y las cuentas en el artículo de recarga de facturación y la configuración de recarga.
      Reemplazo de cuenta de gastos de cuentas por pagar
      Si se requiere una cuenta de gastos de cuentas por pagar específica para la entidad, especifique un reemplazo de la entidad de destino de facturación. Esto anula los valores predeterminados y las cuentas en el artículo de recarga de facturación y la configuración de la recarga.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ficha Estructuras, especifique los elementos de dimensión válidos que se han de utilizar como origen. De forma predeterminada, los valores se configuran en las estructuras empresariales.
  9. En la ficha Orígenes, haga clic en Crear y defina el origen de los saldos que se van a procesar. Especifique esta información:
    Descripción
    Especifique la descripción para el importe de origen.
    Porcentaje de origen
    Especifique el porcentaje del origen que se va a procesar.
    Opción de cálculo de recarga
    Especifique el método que se ha de usar para calcular el importe de recarga.
    • Conservar: Seleccione esta opción para usar el importe de origen derivado.
    • Dividir mediante encabezado: Seleccione esta opción para asignar el importe de origen de forma que se facture a las entidades en función de los pesos que se definen en el nivel de la recarga. Si se ha seleccionado esta opción, continúe con los pasos para configurar los pesos del nivel de la recarga.
    • Dividir mediante origen: Seleccione esta opción para asignar el importe de origen de forma que se facture a las entidades en función de los pesos que se definen en el nivel del origen. Si se ha seleccionado esta opción, continúe con los pasos para configurar los pesos en el nivel del origen.
    • Dividir mediante cálculo: Seleccione esta opción para asignar los importes de origen usando el cálculo personalizado. De este modo, se facturará a las entidades en función de los factores variables como los ingresos. Si se ha seleccionado esta opción, continúe con los pasos para configurar el cálculo de entidad contable.

      Para obtener más información, consulte Totales personalizados y cálculos personalizados.

    Usar cálculo de origen
    Active esta casilla de verificación para utilizar el cálculo personalizado para calcular el importe de origen. Si se selecciona este campo, continúe con los pasos para configurar el cálculo de origen.

    Para obtener más información, consulte Totales personalizados y cálculos personalizados.

  10. Haga clic en Guardar.
  11. Si la Opción de cálculo de recarga está establecida en Dividir mediante encabezado o Dividir mediante origen, especifique esta información:
    Aplicar todos los pesos
    Active esta casilla de verificación si todos los pesos que se han definido para el periodo se han incluido al calcular el porcentaje para cada entidad. Si se ha desactivado esta casilla de verificación, las asignaciones de precios de transferencia solo incluirán pesos para todas las entidades de destino de facturación al calcular el porcentaje para cada entidad.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. En la ficha Estructuras, especifique las estructuras de reemplazo, en caso de que la dirección de origen requiera estructuras diferentes para el saldo de origen. Si no es así, deje este campo vacío.
  14. Haga clic en Guardar.
  15. En la ficha Dirección de origen, especifique la entidad de origen y los elementos de dimensión para el origen de los saldos que se van a procesar. Para cada dimensión, puede especificarlo o en el nivel de registro o en el nivel de resumen de la jerarquía.
    Tratar dimensión en blanco 1 Financiera o de Proyecto como vacía
    Si utiliza una dimensión 1 de proyecto o financiera y el valor está en blanco, tiene que activar esta casilla de verificación. Así se indica que el valor tiene que tratarse como vacío. Anule la selección de esta casilla de verificación para indicar un saldo de nivel de estructura (nodo superior).
  16. Haga clic en Guardar.