Contabilidad de fondos de contabilidad de activos
Cuando un grupo empresarial financiero implementa la contabilidad de fondos, aparece la casilla de verificación Anulación de fondo en el formulario de activos. Cuando se selecciona, se muestra la ficha Fondos. Puede crear un registro para cada fondo que contribuya a la compra de activos especificando el porcentaje de contribución para cada fondo. Estos porcentajes se utilizan para asignar a cada fondo las transacciones creadas para el activo.
Si la Anulación de fondo no está seleccionada, la asignación de fondos se puede especificar en el nivel de artículo de activo. Puede especificar el porcentaje de contribución de varios fondos para cada artículo en el panel de fondos.
Estas especificaciones de nivel de artículo se agregan al nivel de activo. Tras la emisión, el porcentaje de contribución de cada fondo se utiliza para asignar las transacciones relacionadas con cada fondo del activo. La totalidad del coste del activo debe asignarse antes de la emisión, tanto si se asigna a nivel de activo como de artículo de activo.
Las definiciones de la cuenta de activo y del grupo de dimensiones existentes se utilizan para crear las transacciones. Cuando un activo está sujeto a asignaciones de fondos, estas transacciones se asignan utilizando un cálculo a medida que se emita. El cálculo multiplica el importe de cada transacción por el porcentaje de contribución de cada fondo para identificar la parte de la transacción que se debe registrar en ese fondo. Este importe se asigna a una copia de la transacción original con ese fondo anexado al bloque de códigos de las transacciones.
Si no se asignan asignaciones de activo ni asignaciones de artículos, las transacciones se procesarán sin asignaciones adicionales. Si la contabilidad de fondos está habilitada, el bloque de código predeterminado requiere la dimensión de fondos para que las transacciones resultantes se registren al 100 % en el fondo especificado en el grupo de dimensiones predeterminado.
Los procesos de interconexión desde el proyecto y los sistemas de adquisición crean y actualizan las asignaciones de fondos en función del fondo asignado a la transacción. La transacción se realiza entonces en el sistema de activos. La capitalización del proyecto se lleva a cabo seleccionando los registros GLTransactionDetail y utilizándolos para identificar el valor de un activo resultante. Cada transacción puede contener un fondo diferente. Las transacciones relacionadas con cada fondo están agrupadas para identificar el porcentaje de contribución. La asignación de nivel de activo se crea automáticamente a medida que se crean el activo y el artículo de activo.
Puede habilitar la contabilidad de fondos ejecutando la acción para el grupo empresarial financiero.