Crear plantillas de origen de financiación del proyecto
- Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
- Haga clic en la ficha Plantillas de origen de financiación del proyecto.
- Haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Plantilla de origen de financiación del proyecto, descripción
- Especifique el nombre y la descripción de la plantilla de origen de la financiación del proyecto. Después de definir el nombre no se pueden cambiar.
- Tipo
- Seleccione el tipo de origen de la financiación de la plantilla.
- Prioridad
- Seleccione el orden de prioridad de financiación. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier punto del contrato. El orden de prioridad puede cambiar en cualquier punto del contrato y convertirse en la nueva prioridad cuando se cambia. No se permiten números de prioridad duplicados.
- Grupo de financiación
- En la plantilla, este campo normalmente está en blanco. El campo se completa después de añadir un origen de financiación a un contrato utilizando la plantilla. La concesión federal y sus orígenes de financiación de coincidencia asociados tienen el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el mismo grupo de financiación, seguido del siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
- Porcentaje
- Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un proyecto procede de un único origen, especifique 100.
- Importe financiado
- Especifique el importe financiado de la plantilla de origen de financiación del proyecto.
- Opción de estructura de ingresos
- Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la plantilla de origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos parcial
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la plantilla del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de ingresos completa
- Especifique la estructura financiera de ingresos completos para la plantilla del origen de financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
- Opción de estructura de ajuste de ingresos
- Seleccione si la estructura de ajuste de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la plantilla de origen de financiación del proyecto. Si no se selecciona ninguna opción, la estructura financiera de ingresos se utiliza para los ajustes de ingresos.
- Estructura financiera de ajuste de ingresos parciales
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para el ajuste de los ingresos de la plantilla del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Estructura financiera del ajuste de ingresos completo
- Especifique la estructura financiera de ajuste de ingresos completos de la plantilla del origen de financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Código de jurisdicción
- Seleccione el código de jurisdicción si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo.
- Número de OC de cliente
- Especifique el número de OC del cliente si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo.
- Estructura financiera de compensación de ingresos
- Especifique una estructura si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Fondo interno y el método de ingresos es Separar.
- Estructura financiera de compensación
- Si la plantilla de origen de financiación es Fondo interno y el método de ingresos es Combinado, especifique la estructura financiera del origen de financiación del proyecto.
- Compañía de cuentas por cobrar
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Seleccione la compañía de cuentas por cobrar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía.
La compañía de cuentas por cobrar es la compañía responsable y es la entidad contable de origen para el documento de intercompañía y las transacciones de facturación de intercompañía. La configuración de la compañía de cuentas por cobrar debe incluir la configuración de la facturación de intercompañía.
- Artículo de recarga
- Seleccione el artículo de recarga si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. El documento de facturación de intercompañía hereda las líneas de transacción del artículo de recarga de facturación de intercompañía. El artículo de recarga se utiliza para definir los valores predeterminados de la dimensión de la estructura financiera en la Cuenta de ingresos de cuentas por cobrar y la Cuenta de gastos de cuentas por pagar.
- Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar
- Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de intercompañía para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga y las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.
- Estructura financiera no ganada facturada
- Especifique la estructura si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se han facturado pero cuyos ingresos no se han reconocido.
- Estructura financiera no facturada ganada
- Especifique la estructura si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que no se han facturado pero cuyos ingresos se han reconocido.
- Estructura financiera transitoria
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación transitoria. Especifique la estructura financiera de las transacciones que pasan al cliente o al patrocinador mediante el método de facturación de anulación transitoria. La lista se filtra en cuentas de balance general porque la cuenta normalmente es una cuenta de balance general. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de facturación anticipada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación anticipada. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se crean como nuevas líneas de factura de facturación anticipada de línea. La lista se filtra en cuentas de balance general porque la cuenta normalmente es una cuenta de balance general. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede usar cualquier cuenta.
- Anular grupo de gastos
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos aptos o no aptos para la plantilla de origen de financiación.
- Opción de grupo de gasto
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Porcentaje de la reserva
- Si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de reserva. El porcentaje especificado se utiliza como valor predeterminado cuando esta plantilla se utiliza para crear el origen de financiación para el contrato del proyecto.
Una reserva es una tarifa de administración indirecta. La reserva se calcula en el total de la factura y se añade a la factura cuando se generan facturas o al reconocer los ingresos. La reserva se puede añadir como un descuento o como una tarifa.
- Estructura financiera de reserva
- Especifique la estructura financiera de reserva de la plantilla de origen de financiación del proyecto.
- Porcentaje de retención
- Si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de retención si se requiere. Si se especifica un porcentaje, es el predeterminado cuando se utiliza esta plantilla para crear el origen de financiación para el contrato del proyecto.
Una retención es un porcentaje de retención de la factura del proyecto hasta que se complete el contrato del proyecto. La retención se calcula en el total de la factura y se resta de la factura cuando se generan facturas. La retención no afecta al reconocimiento de ingresos. Los ingresos se reconocen inmediatamente para todo el importe.
- Retención máxima
- Especifique el importe máximo que se puede retener.
- Grupo de gastos de retención
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos de retención aptos o no aptos para la plantilla de origen de financiación.
- Opción del grupo de retención
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Estructura financiera de retención
- Especifique la estructura financiera de retención de la plantilla de origen de financiación del proyecto.
- Haga clic en Guardar.