Crear reglas de coincidencia de conciliación de detalle

Utilice este procedimiento para corresponder y conciliar transacciones de detalle. Para conciliar dos orígenes de datos, los valores del campo de Comparación de líneas deben ser idénticos o estar alineados para que coincidan. Utilice las opciones de este procedimiento para alinear los valores del Campo de comparación de líneas.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de conciliación > Configuración > Configuración de conciliación > Configuración de conciliación de detalle > Reglas de coincidencia de conciliación de detalle.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique el código de regla de correspondencia de conciliación de detalle y la descripción.
  4. En la sección Parámetros de interfaz, especifique esta información:
    Regla de interfaz
    Especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de interfaz de conciliación en las que se aplica el valor del Campo de comparación de línea de la interfaz.
    Aplicar a todo
    Active esta casilla de verificación para aplicar el valor del campo de comparación de líneas de la interfaz a todas las líneas de interfaz de conciliación.
    Campo de comparación de líneas
    Especifique las variables de texto o valores, o ambos, si se ha seleccionado la Regla de interfaz o la opción Aplicar a todo .
    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores para el campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contiene ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
  5. En la sección Parámetros de contabilidad general global, especifique esta información:
    Regla de contabilidad general global
    Especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de Contabilidad general global para el periodo, donde se aplicará el valor del Campo de comparación de líneas de la contabilidad general global.
    Aplicar a todo
    Active esta casilla de verificación para aplicar el valor del Campo de comparación de líneas de la contabilidad general global a todas las transacciones de Contabilidad general global para el periodo.
    Campo de comparación de líneas
    Especifique las variables de texto o los valores, o ambos, si se ha seleccionado la regla de contabilidad general global o la opción Aplicar a todo .
    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores para el campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contiene ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
  6. En la sección Opciones de consolidación, especifique esta información:
    Tipo de comparación
    Seleccione el tipo de comparación entre estas opciones:
    • Uno a uno: Una transacción de interfaz para una transacción de contabilidad general global
    • Uno a varios: Una transacción de interfaz en muchas transacciones de contabilidad general global
    • Muchos a uno: Muchas transacciones de interfaz en una transacción de contabilidad general global
    • Muchos a muchos: Muchas transacciones de interfaz en muchas transacciones de contabilidad general global
    Importe de tolerancia
    Especifique el importe de tolerancia. Las transacciones se concilian si la diferencia se encuentra dentro de este importe.
    Cuenta de tolerancia
    Seleccione la cuenta de contabilidad general global en la que se publica la diferencia de tolerancia.
    Código asignación de tolerancia
    Opcionalmente, seleccione un código de asignación en el que se registra la diferencia de tolerancia.
  7. Haga clic en Guardar.