Impacto del saldo de zona en la contabilidad de fondos
La contabilidad de fondos está habilitada en el grupo empresarial financiero.
Consulte Habilitar y deshabilitar la contabilidad de fondos.
Se pueden producir entradas descuadradas cuando está habilitada la contabilidad de fondos. En estos ejemplos se muestra cómo se producen entradas descuadradas y cómo cuadrarlas.
La contabilidad de fondo del sector público requiere que todas las transacciones estén cuadradas por fondo. En determinados casos, puede que haya transacciones que no se cuadradas por fondo.
Ejemplo 1
| Fondo | Cuenta | |
|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 |
| Recibido no aplicado | EMPRESARIAL | 2310 |
En esta configuración de Cuentas por cobrar, el fondo de la cuenta de caja es diferente al fondo de la cuenta Recibido no aplicado.
Se crea un pago en efectivo de cuentas por cobrar por 25,00 € y se contabiliza.
Estas entradas se crearán en Contabilidad general global:
| Descripción de cuenta | Fondo | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 | 25,00 € |
| Recibido no aplicado | EMPRESARIAL | 2310 | -25,00 € |
La entrada está descuadrada porque el débito y el crédito son para diferentes fondos. Las entradas no se mantienen cuadradas por la función de contabilidad de fondos.
Para crear entradas cuadradas, recomendamos especificar cuentas de Efectivo y Recibido no aplicado utilizando el mismo fondo.
Ejemplo 2
| Fondo | Cuenta | |
|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 |
| Acumulación de pago por adelantado | EMPRESARIAL | 1410 |
En esta configuración de Cuentas por pagar, el fondo de la cuenta de caja es diferente al fondo de la cuenta Acumulación de pago por adelantado.
Se crea una factura de efectivo de prepago de cuentas por pagar de 50,00 € y se contabiliza.
Estas entradas se crearán en Contabilidad general global:
| Descripción de cuenta | Fondo | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 | 50,00 € |
| Acumulación de pago por adelantado | EMPRESARIAL | 1410 | -50,00 € |
La entrada está descuadrada porque el débito y el crédito son para diferentes fondos. Las entradas no se mantienen cuadradas por la función de contabilidad de fondos.
Para crear entradas cuadradas, recomendamos especificar las cuentas de Efectivo y Acumulación de pago por adelantado utilizando el mismo fondo.
Saldo de la zona del fondo (dimensión 1)
Si se requiere la configuración con fondos diferentes, puede crear entradas cuadradas en Contabilidad general global mediante el saldo de la zona de fondo (dimensión 1).
Por ejemplo, el saldo de zona de fondo está habilitado para el grupo empresarial financiero y estos son los fondos de registro:
- ZONEBAL es el fondo de zona predeterminado
- GENERAL y SHIPTOPRISE son fondos de zona independientes
La zona Cuentas por pagar y la cuenta Cuentas por cobrar son 7040.
| Fondo | Cuenta | |
|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 |
| Recibido no aplicado | EMPRESARIAL | 2310 |
En esta configuración de Cuentas por cobrar, el fondo de la cuenta de caja es diferente al fondo de la cuenta Recibido no aplicado.
Se crea un pago en efectivo de cuentas por cobrar por 25,00 € y se contabiliza.
Dado que el saldo de zona está habilitado, estas entradas se crearán en Contabilidad general global:
| Descripción de cuenta | Fondo | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Efectivo | GENERAL | 1010 | 25,00 € |
| Recibido no aplicado | EMPRESARIAL | 2310 | -25,00 € |
| Entrada de saldo | EMPRESARIAL | 7040 | 25,00 € |
| Entrada de saldo | GENERAL | 7040 | -25,00 € |
| Entrada de saldo | ZONEBAL | 7040 | 25,00 € |
| Entrada de saldo | ZONEBAL | 7040 | -25,00 € |
Las entradas se cuadran ahora por fondo.