Procesar bancos de LDC y EFT

La ficha Bancos se muestra cuando se activa la casilla de verificación Procesamiento de letras de cambio en Grupo de clientes. La ficha Bancos también se muestra cuando se activa la casilla de verificación Procesamiento EFT en el grupo de clientes asociado en Compañía.
  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Clientes de compañía.
  2. Seleccione un registro de compañía.
  3. En la ficha Bancos, haga clic en Crear.
  4. En la sección Banco de letras de cambio y transferencia de fondos electrónica, especifique esta información:
    Tipo de banco
    Seleccione un tipo de banco para indicar si la cuenta bancaria se usa para el procesamiento de letras de cambio o el procesamiento de transferencias de fondos electrónicas.
    Banco
    Especifique la identificación bancaria del banco del cliente. Los bancos que se usan para el procesamiento de letras de cambio se deben definir en Gestión de efectivo.
    Número de cuenta
    Especifique el número asignad por el banco de la cuenta bancaria del cliente.
    Clave RIB
    Especifique el valor de la clave RIB de la cuenta bancaria.
    Validación de cuenta
    Seleccione el tipo de validación del número de cuenta.
    Banco predeterminado
    Active esta casilla de verificación si este banco y el número de cuenta es del banco que se usa en el procesamiento de letras de cambio.
    ID de Bic
    Especifique el código de identificador bancario (BIC) asociado con el número de cuenta bancaria.
    Tipo obligatorio
    Seleccione el tipo de débito directo asociado con el número de cuenta bancaria.
    Id. obligatorio
    Especifique el id. obligatorio asociado con el número de cuenta bancaria.
  5. En la sección Procesamiento de transferencia de fondos electrónica, especifique esta información:
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de selección de EFT de esta cuenta bancaria.
    Fecha de finalización
    Seleccione la fecha de finalización de selección de EFT de esta cuenta bancaria.
    Nota

    Los rangos de fecha no se pueden solapar para el mismo tipo de cuenta bancaria.

    Nota previa obligatoria
    Active esta casilla de verificación si es necesario enviar una nota previa para esta cuenta bancaria.
    Fecha de validación de cuenta
    Seleccione la fecha en la que se envía la nota previa al cliente en el procesamiento EFT.
    Estado de validación de cuenta
    Seleccione el estado de la nota previa.
    Tipo de transferencia de fondos
    Seleccione el tipo de transferencia de fondos.
    Tipo de cuenta
    Seleccione si el tipo de cuenta es Actual/Comprobación, Ahorros, Futsuu (Ahorros), Touza (Divisa), Chochiku, Sonota (Otros) u Otros.
    Código de transacción bancaria
    Especifique el valor que se usa para la comprobación de la cuenta bancaria.
  6. Haga clic en Guardar.