Crear retenedores de proyecto

No puede crear un retenedor que esté fuera del intervalo de fechas del contrato. El proyecto que se utiliza para registrar las transacciones de retenedor no está sujeto a ninguna comprobación de fecha hasta que se crea el registro GLTransactionDetail. No puede crear una factura para un retenedor que supera el límite del contrato.
  1. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
  2. Como Contable de proyecto, seleccione Gestión de proyecto > Contratos de proyecto.
    Como Administrador de proyectos, seleccione Configuración > Contratos de proyecto.

    Como Gestor de proyectos, seleccione Mis contratos de proyecto.

  3. En la ficha Contratos, abra un contrato.
  4. En la ficha Financiación de proyecto de contrato, seleccione un origen de financiación.
  5. En el panel Retenedores, haga clic en Acciones > Crear.
  6. Especifique esta información:
    Descripción
    Especifique un nombre para el retenedor.
    Importe de retenedor
    Especifique el importe que se factura para el retenedor.
    Fecha
    Especifique la fecha en la que está previsto que se facturará el retenedor.
    Estado
    Seleccione el estado del retenedor.

    Seleccione Por procesar para indicar que el retenedor se ha completado. El contrato se factura cuando se alcanza la fecha de retenedor.

    Seleccione Retenido si se ha controlado el retenedor manualmente. Debe eliminar la retención del retenedor antes de enviar la factura.

    Una vez se ha generado la factura del retenedor, el estado cambia a Borrador.

    Una vez se ha contabilizado la factura del retenedor, el estado cambia a Procesado.

    Términos de pago
    Seleccione un término de pago para la factura del retenedor. Si este campo está en blanco, los términos de pago del origen de financiación son el valor predeterminado.
    Proyecto de retenedor
    Seleccione un proyecto de contabilización al que se factura el retenedor.
    Regla de retenedor
    Seleccione si el retenedor se aplica a gastos solo para el proyecto de retenedor o si se aplica a todos los proyectos.
    Estructura financiera de retenedor
    Especifique la estructura financiera en la que se publica el retenedor. Debe seleccionar una cuenta de hoja de saldo de pasivo.
    Gravable
    Active esta casilla de verificación si el retenedor es gravable. Si se activa esta casilla de verificación, la tasa de impuestos se calcula mediante la tasa de impuestos de origen de financiación del proyecto. Si no existe una tasa en la financiación del proyecto, no se calcula ningún impuesto cuando se genera la factura del retenedor.
    Siguiente importe aplicado
    Si el retenedor no se aplica en total, puede especificar un importe para aplicar a la factura. El importe se aplica cuando se genera la factura y se selecciona el campo Aplicar retenedor.
    Siguiente porcentaje aplicado
    Si no se aplica el retenedor total, entonces puede especificar un porcentaje del importe de retenedor original que se aplicará a la factura. Se aplica el porcentaje cuando se genera la factura y se selecciona el campo Aplicar retenedor.
    Retener
    Active esta casilla de verificación para poner una retención en el siguiente importe aplicado y siguiente porcentaje aplicado. Si el retenedor del proyecto está retenido cuando se genera la factura y se selecciona el campo Aplicar retenedor, entonces el retenedor no se aplica a la factura.
    Formato de factura
    Seleccione un formato de factura para la factura de retenedor. Si este campo está en blanco, el formato de factura del contrato será el predeterminado.
  7. Haga clic en Guardar.