Crear jerarquías de financiación de proyectos

Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Lista de financiación de proyecto.

Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto por estructura.

Abra la estructura empresarial y seleccione la ficha Jerarquía.

Seleccione Acciones > Crear.

En el campo Tipo de dimensión, seleccione si la estructura de financiación es Contabilización o Resumen.

Si ha seleccionado Resumen en Tipo de dimensión, especifique esta información:

Financiación del proyecto: Especifique el nombre o código del origen de la financiación del proyecto. Después de guardar los datos, el nombre o el código no se pueden cambiar.
Descripción: Proporcione la descripción del origen de financiación del proyecto. Si se añaden orígenes de financiación externos de registro, puede usar el mismo nombre que el cliente de Cuentas por cobrar.
Identificador de presupuesto
Persona responsable: Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo se usa para controlar Mis formularios de proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos.
La persona responsable solo se puede designar en proyectos de nivel de resumen.
Equipo responsable: Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo puede especificarse en proyectos de nivel de resumen.
Código de dirección: Especifique el código de dirección de ubicación para la financiación del proyecto.

Si ha seleccionado Contabilización en el campo Tipo de dimensión, especifique esta información:

Financiación del proyecto: Especifique el nombre o código del origen de la financiación del proyecto. Después de guardar los datos, el nombre o el código no se pueden cambiar.
Descripción: Proporcione una descripción para el origen de financiación del proyecto. Si se añaden orígenes de financiación externos de registro, puede usar el mismo nombre que el cliente de Cuentas por cobrar.

Financiación del proyecto de sistema: Active esta casilla de verificación para designar la estructura como estructura de financiación del proyecto de sistema.
Incluir en edición de presupuesto: Si usa la edición de presupuesto, active esta casilla de verificación en las dimensiones de contabilización para definir la cadena contable que se usa en las plantillas de edición de presupuesto.
Código de dirección: Especifique el código de dirección de ubicación para la financiación del proyecto.

En la ficha Financiación del proyecto, especifique esta información:

Tipo

Seleccione el tipo de origen de la financiación de la estructura.

Fecha de inicio

Seleccione la fecha de inicio.

Fecha de finalización

Seleccione la fecha de finalización de la financiación. Si Fecha de finalización está en blanco, no habrá fecha de finalización para la financiación.

Importe

Especifique el importe de la financiación. Si este campo está en blanco, la financiación es ilimitada.

Divisa

Seleccione la divisa de la financiación. Si Importe está en blanco, entonces este campo puede estar en blanco. La divisa no se puede cambiar después de que la financiación se adjunte a un contrato de proyecto.

Opción de estructura de ingresos

Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la financiación del proyecto.

Opción de reconocimiento de ingresos

Seleccione si las entradas de ingresos se crean de forma detallada o resumida. La selección se aplica a los dos métodos de reconocimiento de ingresos: Para los métodos combinados, Contabilizar ingresos de créditos de facturas. Para métodos independientes, Contabilizar ingresos de créditos de facturas. La opción de reconocimiento de ingresos se utiliza en ambas acciones para determinar las entradas de ingresos.

Seleccione Resumen para resumir las entradas de ingresos por bloque de código.
Seleccione Detalle para crear entradas de ingresos por las transacciones de origen. Los hitos siempre se reconocen en detalle.

Estructura financiera de ingresos parcial

Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

Estructura financiera de ingresos completa

Especifique la estructura financiera de ingresos completos de la financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

Departamento

Seleccione un departamento para el origen de financiación del proyecto.

División

Seleccione una división para el origen de financiación del proyecto.

Estructura financiera de compensación

Si selecciona Fondo interno como tipo de financiación, proporcione la cadena de cuenta en la que se registra la compensación de la financiación del proyecto.

Compañía de cuentas por pagar

Seleccione la compañía de cuentas por pagar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. La compañía de cuentas por pagar es la entidad contable de destino para el documento de intercompañía y las transacciones de facturación de intercompañía. La configuración de la compañía de cuentas por pagar debe incluir la configuración de la facturación de intercompañía.

Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar

Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de intercompañía. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de intercompañía para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga y las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.

Si selecciona Concesión externa como tipo de financiación, especifique las fechas que en se puede aplicar la concesión.

Fecha de cierre estimada
Fecha real
Fecha de envío
Fecha de aviso
Fecha de recepción
Fecha de propuesta

Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique esta información en la ficha Cliente de cuentas por cobrar:

Compañía de cuentas por cobrar

Especifique la compañía de Cuentas por cobrar para el otorgante.

Opción de interfaz de CC

Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, seleccione una opción de la interfaz Cuentas por cobrar.

En el Resumen se resumen las transacciones en una sola línea de Cuentas por cobrar por contrato de proyecto. No puede ver los proyectos de contabilización en los informes y consultas de cuentas por cobrar.
En Detalle se crea un detalle de transacción completo. Utilice esta opción si se aplica efectivo a nivel de línea en Cuentas por cobrar. Se muestra el detalle del nivel de línea de los informes y las consultas de cuentas por cobrar.
Resumir por proyecto de contabilización resume las transacciones por proyecto de contabilización. Puede ver los artículos de línea de factura resumidos por proyectos de contabilización en informes y consultas de cuentas por cobrar.

Cliente de cuentas por cobrar

Seleccione un cliente de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.

Facturar a

Especifique el cliente al que desea enviar la factura. Si este campo está en blanco, la dirección del cliente de cuentas por cobrar se utilizará en las facturas como dirección de facturación.

Nivel de proceso de cuentas por cobrar

Seleccione el nivel del proceso de facturación de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.

Código de cuentas por cobrar

Seleccione el Cuentas por cobrar código del cliente que se usa para el procesado de artículo abierto. Dicho código anula el del nivel de proceso durante la entrada de artículo abierto en notas y facturas. Si este campo está en blanco, se utiliza el Cuentas por cobrar código que se define en Códigos predeterminados.

Código de tipo de factura

Seleccione un código de tipo de factura para el cliente de compañía. Puede agrupar las facturas enviadas a Cuentas por cobrar con el código de tipo de factura. Si no hay valores disponibles para este campo, no habrá códigos de tipo de factura disponibles para el cliente de compañía.

Código de jurisdicción

Seleccione un código jurisdicción que se utilizará para el cliente de cuentas por cobrar.

Número de OC de cliente

Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique el número de orden de compra del cliente para la financiación. Este número está disponible en la factura para que el cliente pueda consultarlo.

Carta de crédito

Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique una carta de crédito para la financiación.

Esta opción le proporciona elementos abiertos en Cuentas por cobrar totalizado por actividad de contrato.

Número de documento

Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique el número de documento de la financiación.

Si selecciona Concesión externa como tipo de financiación, especifique esta información en la ficha Informe de cesión:

Id. de cesión: Especifique el id. de cesión.
Directo o transferir: Especifique si el tipo de cesión es Directo o Transferir. Directo hace referencia a cuando la institución es el patrocinador principal o directo que recibe la concesión federal Transferir es cuando la institución es un subcontratista para la concesión. Los gastos incurridos por el patrocinador de tipo transferir se facturan al patrocinador principal. Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente del patrocinador principal.
Patrocinador principal, cliente de cuentas por cobrar: Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente de cuentas por cobrar.
Incluir en SEFA: Active esta casilla de verificación para incluir la concesión en el informe SEFA.
Número de concesión de patrocinador principal: Especifique el número de concesión de patrocinador principal de la concesión.
Categoría principal: Seleccione la categoría principal de la concesión.
Número CFDA: Especifique el número CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance) de la concesión.
Título de programa: Especifique el título del programa de la concesión.

En la sección Informes de FFR, seleccione los valores que se muestran en el Informe financiero federal al imprimir para estos campos:

Participación del destinatario obligatoria
Participación del destinatario en gastos
Ingresos de programa federal
Alternativa de deducción ampliada
Alternativa de adición ampliada
Tipo
Tasa
Importe base
Importe cargado
Participación federal

Haga clic en Guardar.

Para crear la financiación de un proyecto secundario en una estructura de financiación existente, seleccione dicha estructura y, a continuación, seleccione Acciones > Crear origen de financiación secundario en y siga los pasos 4-7.