Ejemplos de compensación entre entidades
Consulte Ejecutar una compensación entre entidades para obtener más información sobre cómo ejecutar el proceso de compensación entre entidades. Consulte Comprobar la compensación entre entidades para obtener más información sobre cómo comprobar los totales de compensación entre entidades.
Ejemplo 1
Se ha activado la casilla de verificación Aprobación necesaria. El diario debe pasar por aprobación, incluso si la entidad contable no se ha habilitado para su aprobación.
Entidad contable: 100
Cuenta de sistema para Cuentas por cobrar entre entidades: 108010
Cuenta de sistema para Cuentas por pagar entre entidades: 211010
Dimensión entre entidades habilitada: Subcuenta
Totales:
| Cuenta | Importe funcional | Importe del diario | Nuevo importe funcional |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
El proceso de compensación entre entidades se ejecuta para la entidad contable 100 con un periodo y un código de aprobación especificados. Se crea un diario con un estado Pendiente de aprobación y el importe actualizado de Cuentas por pagar entre entidades. La fecha de contabilización debe ser la fecha de finalización de mes y la fecha de transacción debe ser la fecha en que se ejecutó el proceso de compensación entre entidades. Después de que se apruebe el diario de saldo, el estado es Emitido. Puede contabilizar el diario emitido y el estado es Registrado.
Ejemplo 2
La casilla de verificación Aprobación necesaria se ha desmarcado y no se ha seleccionado ninguna subcuenta. El diario no debe pasar por la aprobación, incluso si la entidad contable se ha habilitado para su aprobación.
Entidad contable: 101
Cuenta de sistema para Cuentas por cobrar entre entidades: 100-009
Cuenta de sistema para Cuentas por pagar entre entidades: 100-0010
Totales:
| Cuenta | Importe funcional | Importe del diario | Nuevo importe funcional |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
El proceso de compensación entre entidades se ejecuta para la entidad contable 101 con el campo Periodo especificado. Se crea un diario con un estado Emitido y el importe actualizado de Cuentas por pagar entre entidades.
Ejemplo 3
La casilla de verificación Aprobación necesaria se ha activado, pero el importe del diario estaba dentro del límite de aprobación. El diario no debe pasar por el proceso de aprobación y debe crearse con un estado de Emitido.
Entidad contable: 105
Cuenta de sistema para Cuentas por cobrar entre entidades: 108010
Cuenta de sistema para Cuentas por pagar entre entidades: 211010
Dimensión entre entidades habilitada: Subcuenta
Totales:
| Cuenta | Importe funcional | Importe del diario | Nuevo importe funcional |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
El proceso de compensación entre entidades se ejecuta para la entidad contable 105 con un periodo y un código de aprobación especificados. Se crea un diario con un estado Emitido utilizando el importe actualizado de Cuentas por pagar entre entidades porque el importe estaba dentro del límite de aprobación.