Crear opciones de EFT

Si selecciona el campo Procesamiento EFT para la compañía o grupo de clientes, entonces especifique y mantenga efectivo EFT y códigos de procesamiento de pago.

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione la ficha Transferencia de fondos electrónicos.
  4. En la sección Procesamiento de compañía, especifique esta información:
    Habilitar transferencia de fondos electrónicos
    Active esta casilla de verificación si esta compañía procesa las transacciones EFT.
    Calendario del sistema
    Seleccione el calendario EFT que se utiliza para esta compañía. El calendario se configura en la especificación de calendario del entorno.
    Tipo/días de vencimiento
    Especifique el número de días y seleccione el tipo que se usa para calcular el rango de fechas de vencimiento de finalización en el procesamiento EFT.
    Tipo/Días de contabilidad general global
    Especifique el número de días usado y seleccione el tipo que se usa para calcular el rango de fechas de Contabilidad general de finalización.
    Tipo/días de depósito
    Especifique el número de días y seleccione el tipo que se usa para calcular el rango de fechas de días de depósito de finalización.
  5. En la sección Procesamiento de grupo o compañía, especifique esta información:
    Código de efectivo de depósito
    Seleccione el código de efectivo de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
    Código de efectivo de crédito
    Seleccione el código de efectivo de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
    Código de pago de depósito
    Seleccione el código de pago de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
    Código de pago de crédito
    Seleccione el código de pago de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
    Id. de compañía EFT
    Especifique el número de id. de compañía EFT que se usa para el procesamiento ACH para identificar la entidad que está recibiendo y enviando fondos.
    Número de nota de débito del último EFT
    Especifique el número de nota de débito del último EFT que se usa para fines de aplicación de efectivo para el procesamiento de saldo de crédito.
    Solicitar códigos de efectivo de pago
    Active esta casilla de verificación si los códigos de efectivo son necesarios como Creación pago EFT.
  6. Haga clic en Guardar.