Crear opciones de solicitud de efectivo

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Aplicar, especifique esta información:
    Se requiere revisión de aplicación
    Active esta casilla de verificación si se requiere un listado de auditoría antes de se puedan publicar las aplicaciones en el libro de contabilidad general global.
    Días de gracia de descuento
    Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento. El descuento automático se usa durante la solicitud de efectivo.
    Aplicación de crédito automático
    Active esta casilla de verificación si se puede producir una aplicación automática cuando cruza referencias entre una factura o nota de débito y una nota de crédito.
    Fecha de contabilización de aplicación
    Seleccione si la fecha de Contabilidad general global predeterminada para la fecha de contabilización de los registros de aplicación es la fecha del sistema o la fecha de contabilización de crédito de pago.
    Interfaz con cuentas por pagar
    Active esta casilla de verificación para controlar la interfaz entre Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y el aspecto de creación automática de vendedor de esta interfaz.
    Interfaz de cuentas por pagar de detalle
    Active esta casilla de verificación para crear registros de detalles para la interconexión de Cuentas por pagar.
    Recuperación de impuestos en descuento
    Active esta casilla de verificación si se reconoce un importe prorrateado de impuestos del proceso de descuento de la solicitud de efectivo. Esto se produce en transacciones que tienen registros de distribución basados en impuestos.
    Permitir los ajustes de pago cero
    Active esta casilla de verificación para permitir ajustes de pago cero.
    Visualización descuentos vencidos
    Active esta casilla de verificación para visualizar los importes de descuento vencido durante una solicitud de efectivo.
    Exceso de aplicación de pago
    Active esta casilla de verificación para aplicar por exceso un pago parcial. Esto agotará completamente una factura y creará un contracargo para la parte no pagada de la factura.
    Pagador tercero
    Active esta casilla de verificación si se utilizan pagos de terceros y el pago por partidas abiertas.
    El saldo abierto incluye borradores
    Active esta casilla de verificación para incluir saldos de artículo de letra de cambio. Si el campo está vacío, entonces se excluirán los saldos de artículo de letra de cambio.
    Clase de vendedor predeterminada
    Seleccione el código que representa un subconjunto de vendedores dentro de un grupo de vendedores.
    Prorratear importe de ganancias y pérdidas en distribuciones
    Active esta casilla de verificación para prorratear el importe de ganancias y pérdidas en las distribuciones.
    Aplicar efectivo en compañías de cuentas por cobrar
    Active esta casilla de verificación para solicitar efectivo en las compañías de Cuentas por cobrar.
    Asignar pago de devengo del impuesto
    Seleccione esta opción para asignar cambios en la tasa de impuestos de la fecha de factura a la fecha de pago.
  4. Haga clic en Guardar.