Crear opciones de procesamiento

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione la ficha Proceso.
  4. En la sección Reglas, especifique esta información:
    Meses para eliminar cliente
    Especifique el número de meses que deben transcurrir desde la última fecha de actividad del cliente antes de que se elimine automáticamente un cliente durante la Depuración de clientes. Si este campo está en blanco, todos los clientes se eliminan independientemente de la última fecha de actividad.
    Código de retención
    Especifique un código de retención. Este código se utiliza durante las revisiones del analista. Este código de retención lo utiliza el procesamiento de datos para determinar si los pedidos se procesan para un cliente determinado.
    Cambio de fecha de vencimiento permitido
    Active esta casilla de verificación para cambiar la fecha de vencimiento de una transacción reclamada o una obligación de factura.
    Visualización de divisa
    Seleccione si desea visualizar los importes de transacción en Divisa base o Divisa de transacción.
    Permitir entrada de devolución desde contratos
    Active esta casilla de verificación si está permitida la entrada de devoluciones desde contratos.
    Periodos por año
    Seleccione si los periodos por año son Doce o Trece.
    Comprobar fecha de contabilización
    Active esta casilla de verificación si las fechas de libro de contabilidad general asignadas a transacciones se editan de acuerdo con el rango de fechas especificado en Contabilidad general global.
    Código de riesgo
    Especifique un código de riesgo para que sea el valor predeterminado para clientes nuevos que se añaden para esta compañía.
    Periodos de actualización de historial
    Especifique el número de cierres de periodo hasta que el estado de un pago o transacción se actualiza.
    Resumir líneas de transacción
    Active esta casilla de verificación para visualizar varias transacciones de línea en resumen o en detalle.
    Opción trans cuenta nacional
    Seleccione si la transacción actualizada en el formulario de mantenimiento se crea o elimina en Cuenta nacional. Seleccione si la transacción actualizada con lógica de actualización masiva se crea o elimina en Actualización de transacción de cuenta nacional.
    Compensación de periodo
    Especifique la compensación del periodo.
  5. En la sección Códigos de libro contable de efectivo, especifique esta información:
    Código de pago de depósito
    Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en los depósitos en Gestión de efectivo para esta compañía.
    Código de pago RTM
    Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en pagos de devolución a librador (RTM) en Gestión de efectivo para esta compañía.
    Código de pago de ajuste
    Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en ajustes en Gestión de efectivo para esta compañía.
  6. En la sección Últimos números, especifique esta información:
    Lote de resumen
    Especifique el último número de lote asignado al sistema que se utiliza para registros de contracargo y cargo financiado.
    Contracargo
    Especifique el número de transacción del último contracargo que se ha creado. Si este campo está en blanco, el contracargo comienza en 1.
    Prefijo de contracargo de crédito
    Especifique el prefijo de contracargo.
    RTM
    Especifique el número de transacción del último aviso de devolución a librador (RTM) que se ha creado. Si este campo está en blanco, la RTM comienza en 1.
    Reasignar
    Especifique el número de reasignación de la última obligación pendiente reasignada que se ha creado. Si se deja en blanco este campo, las reasignaciones empezarán por 1.
    Número
    Especifique el número de prefijo del contracargo de crédito.
  7. En la sección Global, especifique esta información:
    Utilizar número de factura electrónica
    Active esta casilla de verificación para utilizar el Número de factura electrónica.
    Formato de referencia paralela
    Especifique el formato de referencia paralela.
    Tipo de dígito de control
    Seleccione el tipo de dígito de control utilizado para la detección de errores en los números de identificación.
    Asignar referencia de asiento
    Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de referencia de asiento.
    Nota

    Los campos Base de informe de referencia de asiento y Formato de referencia de asiento se mostrarán después de activar la casilla de verificación Asignar referencia de asiento.

    Base de informe de referencia de asiento
    Seleccione la base de informe identificada para los informes estatutarios.
    Formato de referencia de asiento
    Especifique la variable o variables que se usarán como formato de referencia de asiento.
    Informe de comercio y pagos exteriores
    Active esta casilla de verificación para incluir el informe de comercio exterior y pagos.
    Nota

    El campo Importe de umbral de informe se mostrará después de activar la casilla de verificación Informe de comercio exterior y pagos.

    Importe de umbral de informe
    Especifique el importe del umbral para el Informe de comercio exterior y pagos.
  8. Haga clic en Guardar.