Crear compañías de cuentas por cobrar

Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía. Este campo ya debe estar definido en Contabilidad general global.
Nombre: Especifique un nombre de compañía. El nombre de compañía especificado en Contabilidad general global es el predeterminado y anula cualquier otro dato que se haya introducido. Puede cambiar el nombre de la compañía una vez que la haya creado.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Grupo de clientes: Seleccione el grupo de clientes asignado a la compañía.
Procesamiento de divisa múltiple: Active esta casilla de verificación si esta compañía procesa transacciones de divisa múltiple.
Anulación de tasa de divisa: Seleccione si se pueden anular las tolerancias de la tasa de cambio de divisa cuando se especifiquen transacciones de divisas distintas de la base.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código telefónico del país, y especifique el número de teléfono y la extensión de la empresa. El número tiene un formato libre para adaptarse a los diferentes formatos de número de teléfono.
Código de país para fax/n.º de teléfono/extensión: Seleccione el código de país del fax e introduzca el número de teléfono y la extensión de la compañía. El código tiene un formato libre para adaptarse a los diferentes formatos de número de fax.
Método de antigüedad predeterminado: Seleccione un método de antigüedad para la compañía. Si este campo está en blanco, el código de antigüedad predeterminado es el definido para el grupo de clientes asignado.
Pagos por antigüedad: Seleccione una opción de antigüedad de pagos. Si este campo está en blanco, las opciones predeterminadas de los pagos de antigüedad son las definidas para el grupo de clientes asignado.
Periodos de antigüedad (1, 2, 3, 4): Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, 30, 60, 90 y 120 son los valores predeterminados. Hay un total de siete periodos de antigüedad.
Días actuales: Especifique el número de días actuales que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Este campo sirve para definir la separación entre los periodos de antigüedad actuales y futuros. Los periodos de antigüedad actuales y futuros contienen transacciones que no están vencidas para las antigüedades de fecha de vencimiento o fecha de transacción pasada para las antigüedades de fecha de transacción.
Fecha para mostrar: Seleccione la fecha que se va a utilizar para especificar qué datos de obligaciones abiertas se mostrarán en los informes de antigüedad. Esta opción solo se utiliza en las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad. Si este campo está en blanco, la opción predeterminada de las fechas para mostrar es la definida para el grupo de clientes asignado.
Periodos de antigüedad (5, 6, 7): Si la opción Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique los tres periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías.
Días próximos: Si la opción Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Este valor crea un campo secundario de Días próximos.
Periodos de antigüedad adicionales: Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
Créditos por antigüedad: Seleccione una opción de antigüedad de nota de crédito. Si este campo está en blanco, la opción predeterminada de notas de crédito es la definida para el grupo de clientes asignado.
Disputas de antigüedad: Indique si las disputas están sujetas a antigüedad en Método de antigüedad predeterminado. Si este campo está en blanco, la opción predeterminada de las disputas de antigüedad es la definida para el grupo de clientes asignado.
Secuencia de transacciones: Seleccione la secuencia de transacciones que se utilizará en los informes de antigüedad de esta compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza la secuencia de transacciones definida para el grupo de clientes asignado.

En la sección Opción de plantilla de documento, active la casilla de verificación Usar plantilla IDM para utilizar la plantilla IDM al generar estos avisos. Una carta de apremio básica, una carta de apremio avanzada, un extracto de cuentas por cobrar y un aviso de solicitud de pago. Si se borra este campo, los documentos se crean mediante un informe integrado.

Nota

Para ver las plantillas IDM de muestra, fichas técnicas y archivos XML, consulte Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

País: Seleccione el código de país para esta compañía.
Tipo: Seleccione Apdo. correos, Calle, Militar o Sin definir.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.
Número DUNS: Especifique el número de sistema de numeración universal de datos para la compañía.
Número de identificación del empleador: Especifique el número de identificación del empleador de la compañía.

En la ficha Entrada, especifique esta información:

Numeración de lote automática: Active la casilla de verificación si se va a utilizar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
Último lote: Si ha activado la casilla de verificación en Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de facturas asignado. Cuando se agrega un nuevo lote de facturas, el sistema se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar el lote de efectivo con uno.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacción equivale al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere ID de operador: Active esta casilla de verificación si el código del operador se requiere durante la entrada de nota o la entrada de factura.
Editar remesa: Active esta casilla de verificación para indicar si se van a editar los registros de remesa que se especifican en Remesa de efectivo o que se interconectan a través de Interfaz Lock Box e Interfaz de pago.
Permitir cambios de remesa: Seleccionar
Permitir pagos de importe cero: Seleccionar
Editar fecha de depósito: Active la casilla de verificación si se utiliza la numeración automática para la entrada de factura en Contabilidad general global. Use Control del sistema para establecer el intervalo de fechas deseado.
Numeración de lote automática: Active la casilla de verificación si se va a utilizar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
Último lote: Si ha activado la casilla de verificación en Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de facturas asignado. Cuando se agrega un nuevo lote de facturas, el sistema se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar el lote de efectivo con uno.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacción equivale al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere ID de operador: Active esta casilla de verificación si el código del operador se requiere durante la entrada de nota o la entrada de factura.
Anulación de divisa: Active la casilla de verificación si puede anular el código de divisa predeterminado del cliente cuando especifique una transacción.
Crear distribuciones históricas para interfaz: Active la casilla si se van a crear registros de distribuciones históricas basadas en el código de cuentas por cobrar de forma detallada o resumida mediante transacciones de interfaz.
Crear distribuciones históricas resumidas para interfaz: Seleccionar

En la ficha Proceso, especifique esta información:

Meses para eliminar cliente: Especifique el número de meses que deben transcurrir después de la última fecha de actividad del cliente antes de que se elimine automáticamente un cliente durante la Depuración de clientes. Si este campo está en blanco, entonces los clientes se eliminan por Depuración de cliente.
Comprobar fecha de contabilización: Active la casilla de verificación si las fechas de contabilidad general asignadas a transacciones se editan con el intervalo de fechas especificado en Contabilidad general global.
Código de retención: Especifique un código de retención para la compañía utilizada en Detalle de revisión de analista. Los sistemas de procesamiento de pedidos utilizan este código de retención para decidir si procesar pedidos de un cliente concreto.
Código de riesgo: Especifique un código de riesgo como predeterminado en los nuevos clientes añadidos para esta compañía.
Cambio de fecha de vencimiento permitido: Active la casilla de verificación para cambiar la fecha de vencimiento de una transacción reclamada o una obligación de factura.
Periodos de actualización de historial: Especifique el número de cierres de periodo hasta que el estado de un pago o transacción se actualiza.
Visualización de divisa: Seleccione si desea visualizar los importes de transacción en Divisa base o Divisa de transacción.
Resumir líneas de transacción: Active la casilla de verificación si se deben mostrar varias transacciones de línea en resumen o en detalle.
Permitir entrada de devolución desde contratos: Seleccionar
Opción trans cuenta nacional: Seleccione si los registros de transacción de cuenta nacional se crean o eliminan en Cuenta nacional o en Actualización de transacción de cuenta nacional.
Periodos por año: Seleccione si los periodos por año son Doce o Trece.
Compensación de periodo: Especificar
Código de pago de depósito: Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en los depósitos en Gestión de efectivo para esta compañía.
Código de pago RTM: Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en pagos de devolución a librador (RTM) en Gestión de efectivo para esta compañía.
Código de pago de ajuste: Seleccione el código de pago que es el valor predeterminado en ajustes en Gestión de efectivo para esta compañía.
Lote de resumen: Especificar
RTM: Especifique el número de transacción del último aviso de devolución a librador (RTM) que se ha creado. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar el RTM con uno.
Contracargo: Especifique el número de transacción del último contracargo que se ha creado. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar el contracargo con uno.
Reasignar: Especifique el número de reasignación de la última obligación pendiente reasignada que se ha creado. Si este campo está en blanco, el sistema comienza la reasignación con uno.
Prefijo de contracargo de crédito: Especificar
Número: Especificar
Utilizar número de factura electrónica: Seleccionar
Formato de referencia paralela: Especificar
Formato de dígito de control: Seleccionar
Asignar referencia de asiento: Seleccionar
Informe de comercio y pagos exteriores: Seleccionar
Informe de activos y pasivos: Active esta casilla de verificación para incluir un informe de activos y pasivos. Este informe contiene la suma de todas las facturas de cuentas por pagar y por cobrar abiertas.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de activos y pasivos.
XML de salida: Seleccione Sin XML. Para las compañías alemanas, seleccione Alemania.

En la ficha Aplicar, especifique esta información:

Se requiere revisión de aplicación: Active la casilla de verificación si las solicitudes deben incluir un listado de auditoría antes de ser transferidas a la contabilidad general para su registro.
Visualización descuentos vencidos: Active la casilla si se van a mostrar los importes de descuento vencido durante una solicitud de efectivo.
Días de gracia de descuento: Especifique el número de días de gracia añadidos a la fecha de descuento para permitir el descuento automático durante la solicitud de efectivo.
Exceso de aplicación de pago: Active la casilla de verificación si puede aplicar en exceso un pago parcial para agotar una factura y crear un cargo por la parte no pagada de la factura.
Aplicación de crédito automático: Active la casilla de verificación si la aplicación automática se produce cuando se cruza una factura o una nota de débito con una nota de crédito.
Pagador tercero: Active la casilla de verificación si se permiten pagos de terceros donde puede aplicar un pago a las partidas abiertas.
Fecha de contabilización de aplicación: Seleccione si desea establecer de forma predeterminada la fecha del sistema o la fecha de contabilización del pago o de la nota de crédito como la fecha de contabilidad general en los registros de aplicación.
El saldo abierto incluye borradores: Active la casilla de verificación si desea incluir o excluir saldos de artículo de LDC.
Interfaz con cuentas por pagar: Active la casilla de verificación si se permite la interfaz entre Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar y también se permite el aspecto de creación automática de vendedor de la interfaz.
Clase de vendedor predeterminada: Seleccione un código que represente un subconjunto de vendedores con un grupo de vendedores.
Interfaz de cuentas por pagar de detalle: Seleccionar
Prorratear importe de ganancias y pérdidas en distribuciones: Seleccionar
Recuperación de impuestos en descuento: Active la casilla de verificación si se reconoce un importe prorrateado de impuestos del proceso de descuento de la solicitud de efectivo en las transacciones que tienen registros de distribución basados en impuestos.
Aplicar efectivo en compañías de cuentas por cobrar: Cuando se selecciona este campo, las transacciones de todas las compañías del cliente seleccionado están disponibles para la solicitud de efectivo de cuentas por cobrar.
Permitir los ajustes de pago cero: Active esta casilla de verificación para permitir ajustes de pago cero.
Impedir amortización antes de la fecha de CG de la transacción: Active esta casilla de verificación si la Fecha de CG de amortización solo puede ser posterior o igual a la fecha de CG de factura o de pago.
Permitir la anulación de solicitud histórica: Active esta casilla de verificación para habilitar la anulación de solicitudes de efectivo en las que un pago o una factura asociada con la aplicación sea histórica.

En la ficha Cuentas, especifique esta información:

Código de cuentas por cobrar: Especifique el código y la descripción de la contabilidad general de Cuentas por cobrar. El código contiene una cuenta de Cuentas por cobrar de contabilidad general y valores predeterminados cuando los niveles de proceso se añaden en Nivel de proceso.
Código recibido no aplicado: Especifique el código de contabilidad general global de recibido no aplicado predeterminado que contiene una contra cuenta de activo que se actualiza cuando se especifican los pagos y cuando se aplican los pagos.
Código de cargo de financiación: Si especifica un código de cargo de financiación y una descripción en Código de tasa, seleccione un código de contabilidad general predeterminado y una descripción para la compañía.
Código de pago por adelantado: Especifique un código de pago por adelantado predeterminado y una descripción para la compañía.
Código de tarifa de administración de cargo financiado: Especificar
Pagos de detalle: Seleccione si el sistema crea un registro de interfaz de contabilidad general para cada pago.
Cargos financiados detallados: Seleccione si el sistema crea un registro de interfaz de contabilidad general de acumulación para cada cargo financiado.

En la ficha Cargo financiado, especifique esta información:

Tipo de cargo: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Código de tasa: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Días de gracia: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Disputas financiadas: Active la casilla de verificación si desea acceder a los cargos financiados de los importes de facturas disputadas.
Imprimir aviso: Active la casilla de verificación si se imprimen los documentos de cargo financiado.
Cargo mínimo de cliente: Active la casilla de verificación si se evalúa un cargo financiado mínimo.
Código de ciclo: Especificar
Cargo de interés por fecha: Seleccionar
Redondeo de cargo atrasado: Active la casilla de verificación si las facturas de cargo de intereses resultantes están redondeadas a la unidad de divisa más próxima.
Tarifa de administración: Seleccionar
Método de cálculo: Seleccionar
Mínimo de cliente: Si activa la casilla de verificación en Cargo mínimo de cliente, especifique el importe de cargo financiado mínimo que se va a evaluar. Si el cargo financiado calculado para el cliente es menor que el valor especificado, se evalúa el cargo mínimo.
Último número: Especifique el número del aviso del último cargo financiado creado. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar los avisos de cargo financiado con uno.
Prefijo: Especificar

En la ficha Transferencia de fondos electrónicos, especifique esta información:

Habilitar transferencia de fondos electrónicos: Active la casilla de verificación si esta compañía procesa las transacciones EFT.
Calendario del sistema: Seleccione el EFT usado para esta compañía. El calendario se configura en la especificación de calendario del entorno.
Días de vencimiento: Especifique el número de días que se usa para calcular el rango de fechas de vencimiento de finalización en el procesamiento EFT.
Tipo: Seleccione el tipo de días usado para calcular el intervalo de fechas de vencimiento de finalización.
Días de contabilidad general global: Especifique el número de días usado para calcular el intervalo de fechas de CG final.
Tipo: Seleccione el tipo de días usado para calcular el intervalo de fechas de CG final.
Días de depósito: Especifique el número de días que se usa para calcular el intervalo de fechas de días de depósito de finalización.
Tipo: Seleccione el tipo de días usado para calcular el intervalo de fechas de días de depósito final.
Código de efectivo de depósito: Seleccione el código de efectivo de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de efectivo de crédito: Seleccione el código de efectivo de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de pago de depósito: Seleccione el código de pago de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de pago de crédito: Seleccione el código de pago de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
Id. de compañía EFT: Especifique el número de id. de compañía EFT que se usa para el procesamiento ACH para identificar la entidad que está recibiendo y enviando fondos.
Número de nota de débito del último EFT: Especifique el número de nota de débito del último EFT que se usa para fines de aplicación de efectivo para el procesamiento de saldo de crédito.
Solicitar códigos de efectivo de pago: Seleccionar

En la ficha Letra de cambio, especifique esta información:

Opción de contabilidad de aceptación: Active la casilla de verificación si las letras de cambio se registran en las cuentas por cobrar LDC tras la aceptación.
Número de LDC: Seleccione si desea una numeración automática o manual para las LDC creadas internamente.
Número de remesa: Especifique el número de remesa de las últimas letras de cambio que se ha asignado. Si este campo está en blanco, el sistema comienza a numerar las remesas con uno.
Número de la última LDC: Si ha activado la casilla de verificación en Numeración automática de letras de cambio, especifique el número de las últimas letras de cambio que ha asignado.
Comprobar riesgo banco: Active la casilla de verificación si la compañía procesa los riesgos bancarios al cobrar una remesa descontada.
Código de pago de remesa descontada: Seleccione el código de pago predeterminado usado para actualizar el sistema Gestión de efectivo cuando se cobra una remesa descontada.
Control de remesa: Active la casilla de verificación para utilizar el control de remesa y procesar la letra de cambio con una fecha de vencimiento.
Código de aceptación: Si ha activado la casilla de verificación en Opción de contabilidad de aceptación, especifique un código de aceptación y una descripción de una letra de cambio.
Código de ingresos financieros: Especifique un código de ingresos financieros y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de ingresos financieros de la LDC.
Código de gastos financieros: Especifique un código de gastos financieros y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de gastos financieros de la LDC.
Código rechazado: Especifique un código de rechazado y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de LDC rechazada.

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