Crear una numeración automática de referencias y de transacciones del libro contable de efectivo

Utilice este procedimiento para definir una numeración automática para las transacciones y referencias. Una vez finalizados estos pasos, puede crear los documentos sin rellenar el número de transacción/referencia en los formularios.

Este procedimiento puede llevarse a cabo con la ayuda del administrador de aplicaciones o el administrador de efectivo.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración general > Grupo de gestión de efectivo.
  2. Abra un registro de grupo de gestión de efectivo.
  3. Especifique esta información:
  4. En la ficha Número de transacción automático de la sección Número de transacción automático por (seleccionar solo uno), seleccione un nivel a través del cual se utilizará la numeración automática para las transacciones.
  5. En la ficha Número de referencia automática de la sección Número de referencia automática por, seleccione un nivel a través del cual se utilizará la numeración para los números de referencia.
  6. En cualquiera de las fichas, cuando selecciona la numeración automática por un nivel, debe abrir el registro correspondiente y habilitarlo para la numeración automática. Por ejemplo, un registro de compañía, código de efectivo o transacción bancaria:
    1. Si selecciona Nivel compañía, abra un registro de Compañía de contabilidad general global y active la casilla de verificación Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo.
    2. Si selecciona Nivel código efectivo, abra un registro de Código de efectivo y active la casilla de verificación Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo.
    3. Si selecciona Nivel código de transacción bancaria, abra un registro de Código de transacción bancaria y active la casilla de verificación Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo.
    4. Si selecciona la combinación de Código de efectivo y Nivel código de transacción bancaria, abra un registro de Código de efectivo y otro de Código de transacción bancaria y active la casilla de verificación Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo para cada uno.
  7. En la sección Formas de aplicar la numeración automática a de cualquiera de las fichas, seleccione uno o más formularios.
  8. Si desea que sus documentos empiecen a partir de un número determinado, defina un número utilizado recientemente. La clase de negocio Número de trans automático de libro contable de efectivo se utiliza para almacenar y realizar un seguimiento del número de transacción o referencia utilizado recientemente.
    1. Inicie sesión como Administrador de aplicación y seleccione Gestión de efectivo > Procesamiento de libro contable de efectivo > Procesar libro contable de efectivo > Número de transacción automático de libro contable de efectivo.
    2. Haga clic en Crear.
    3. Especifique esta información:
      Grupo de gestión de efectivo
      Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
      Tipo de documento de libro contable de efectivo
      Seleccione el tipo de documento para el que se iniciaría la numeración automática. Los valores válidos son Recibo efectivo, Transacción de libro contable de efectivo, Pago devuelto, Transferencia de fondos electrónicos, Pago libro contable de efectivo.
      Compañía
      Si ha seleccionado la numeración automática en el grupo de gestión de efectivo a nivel de la compañía, seleccione el valor para la compañía que configura.
      Código de efectivo
      • Si ha seleccionado la numeración automática en el grupo de gestión de efectivo a nivel de código de efectivo, seleccione el valor para el código de efectivo que configura.
      • Si ha seleccionado la numeración automática a nivel de la combinación de código de efectivo y código de transacción bancaria, seleccione el valor para el código de efectivo que configura.
      Código de transacción bancaria
      • Si ha seleccionado la numeración automática en el grupo de gestión de efectivo a nivel de código de transacción, seleccione el valor para el código de transacción que configura.
      • Si ha seleccionado la numeración automática a nivel de la combinación de código de efectivo y código de transacción bancaria, seleccione el valor para el código de transacción bancaria que configura.
      Último número utilizado
      Especifique el último número utilizado para este tipo de documento. La numeración del documento empezará en este número + 1.
    4. Haga clic en Guardar.

      Se crea un registro de Número de transacción automático de libro contable de efectivo con un Tipo de creación Creado manualmente.

      Nota

      Puede definir manualmente el último número utilizado si no hay ningún registro de Número de transacción automático de libro contable de efectivo con un Tipo de creación Creado automáticamente. Este registro creado automáticamente se genera al crear un documento aplicable. Crear manualmente un último número utilizado es una acción puntual. No se puede cambiar un registro. Si ha creado un registro con un último número utilizado incorrecto, debe crear otro con el valor correcto. Solo puede definir manualmente un último número utilizado si aún no se ha creado ningún registro con numeración automática.