Configuración de compensación entre entidades

La interconexión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar entre entidades es un proceso para ayudar a la conciliación mensual. El proceso se puede ejecutar según sea necesario y generará las entradas del diario adecuadas por entidad.

Estas son las características de compensación entre entidades:

Los diarios entre entidades son un acuerdo entre las entidades contables de un grupo empresarial financiero en el que cada entidad contable comparte ingresos y gastos.
La interconexión entre entidades es la compensación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar entre dos entidades contables que posee el mismo grupo empresarial financiero. Reduce el riesgo de crédito y liquidación.
Las entradas del diario se generan automáticamente para el parámetro de entidad contable seleccionado en el momento en el que se inicia el proceso de compensación entre entidades.

Puede seleccionar subcuentas o dimensiones para la compensación de diarios entre entidades. Seleccione la subcuenta o la dimensión en el campo Dimensión entre entidades de la ficha Opciones del grupo empresarial financiero.

Las cuentas del sistema se deben crear para que Cuentas por pagar entre entidades y Cuentas por cobrar entre entidades utilicen la compensación entre entidades. Consulte Cuentas de sistema.

Cree una relación de entidad contable entre las entidades contables necesarias para crear diarios entre entidades. Si se selecciona una dimensión entre entidades como subcuenta, debe seleccionar los valores de subcuenta correspondientes para la subcuenta. Active la casilla de verificación Crear relación inversa para crear la relación inversa. Consulte Crear relaciones de entidad contable.

Nota

Si selecciona la opción Dimensión de entidad como Dimensión 1-10, el valor ya debería existir antes de crear la relación.

Estos campos y cuentas se ven afectados por el proceso de compensación entre entidades:

Hay una casilla de verificación Aprobación de diario de compensación disponible en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Si la casilla de verificación está activada, el campo Código de aprobación se convertirá en un campo obligatorio al ejecutar la acción Compensación entre entidades. Si la casilla de verificación está desactivada, la casilla de verificación Aprobación obligatoria se mostrará al ejecutar la acción Compensación entre entidades. Si la casilla de verificación Aprobación obligatoria está activada, se muestra el Código de aprobación.
Los diarios de compensación entre entidades deben usar el importe funcional.
Si la cuenta entre entidades de Cuentas por pagar es mayor que la cuenta entre entidades Cuentas por cobrar, el diario utilizará el importe de la cuenta de Cuentas por cobrar entre entidades. Las transacciones serán un crédito para Cuentas por cobrar entre entidades y un débito para Cuentas por pagar entre entidades.
Si Cuentas por cobrar entre entidades es mayor que Cuentas por pagar entre entidades, entonces el diario utilizará el importe de la cuenta Cuentas por pagar entre entidades Las transacciones serán un crédito para Cuentas por cobrar entre entidades y un débito para Cuentas por pagar entre entidades.
Si las cuentas son iguales, el diario utilizará el importe de la cuenta de Cuentas por pagar entre entidades. Las transacciones serán un crédito para Cuentas por cobrar entre entidades y un débito para Cuentas por pagar entre entidades.
Se crea un diario independiente para cada entidad contable que incluye todas las transacciones para cada relación entre entidades.
La fecha de transacción está establecida en la fecha de ejecución del trabajo por lotes de compensación entre entidades.
El Total se basa en la contabilidad general central y en las contabilidades generales definidas por el usuario.
Las dimensiones requeridas tienen los valores de dimensión predeterminados.
El código de sistema es CG y el código de evento es CB.
La fecha de contabilización del diario de compensación es la fecha de fin de periodo.