Crear formatos de pago en efectivo

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Formatos de pagos en efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo. Los códigos de efectivo representan cuentas bancarias.
    Código de transacción bancaria
    Especifique el código de transacción bancaria. Este código representa un tipo de pago.
    Grupo de procesamiento de cuentas por pagar
    Especifique el identificador usado para separar los vendedores en grupos y así permitir el procesamiento simultáneo con el ciclo de pago en efectivo.
    Formato de pago
    Seleccione un formato para el pago en efectivo. Lo pagos en efectivo se pueden producir en varios formatos.
    Código de país
    Especifique un código de país para el pago en efectivo.
    Configuración de FTP
    Seleccione la configuración del FTP a la que se envían los archivos de salida CSV.
    Archivo de detalle FTP
    Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de detalle a través del FTP que se ha generado en la salida CSV.
    Números de pagos emitidos por banco
    Active esta casilla de verificación para usar los números de pagos emitidos por el blanco en lugar de un formato de pago.
    Número de documento inicial
    Para definir un documento impreso para que comience con un número distinto de 1, especifique el número de documento inicial. Un ejemplo son los cheques impresos. Si este campo está en blanco, se usa el número de formato de pago en efectivo predeterminado.
    Nota

    Esta opción no está disponible si activa la casilla Números de pagos emitidos por banco.

    Código de rechazo de transacción bancaria
    Si seleccionó Archivo ACH, Archivo electrónico, Archivo SWIFT o Archivo ETEBAC en el campo Formato del pago, seleccione un código de transacción bancaria. Cuando el banco rechaza el registro de archivo de pago, se crea un ajuste de transacción bancaria.
  4. En la ficha Opciones de remesa, especifique esta información:
    Utilizar plantilla de IDM
    Active esta casilla de verificación para utilizar las plantillas de IDM.
    Opción de envío
    Seleccione la opción de envío:
    • Siempre adjunto

      Seleccione este valor si el formulario de remesa está siempre adjunto al pago.

    • Documento de desbordamiento

      Seleccione este valor si el formulario de remesa está adjunto al pago y la remesa tiene más líneas de las que se indican en el campo Número de líneas remesa.

    • Remesa separada

      Seleccione este valor si el formulario de remesa no está adjunto al pago, sino impreso en un formulario aparte.

    Número de líneas remesa
    Para imprimir páginas de remesa, especifique el número de líneas que se van a imprimir en el formulario de remesa adjunto u original. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es 14.
    Número de líneas de remesa de desbordamiento
    Si seleccionó Documento de desbordamiento en el menú Opción de envío, especifique el número de líneas de detalle que se imprimen en la remesa de desbordamiento. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es 58.
    Opción idioma texto
    Seleccione el idioma en el que se imprimen los documentos de pago y las páginas de remesa.
  5. Haga clic en Guardar.