Crear plantillas de conciliación

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Configuración de conciliación bancaria > Plantillas de Plantillas de conciliación.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Descripción
    Escriba la descripción de la plantilla.
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique un grupo de gestión de efectivo.
    Categoría
    Si lo desea, seleccione una categoría.
    Sistema
    Si lo desea, seleccione el código del sistema que se va a usar para la conciliación.
    Cuenta
    Especifique una cuenta de caja.
    Código de transacción bancaria
    Opcionalmente, puede seleccionar un código de transacción bancaria.
    Campo de comparación de líneas
    Este campo se usa para comparar la línea del extracto bancario con la transacción. Por ejemplo, Número de transacción se usa para comparar el número de transacción de la línea del extracto bancario con el número de transacción del libro contable de efectivo.

    Si se ha rellenado el Campo de comparación de líneas con una variable de texto del número de transacción, entonces estará disponible el campo Origen del número de transacción. Las opciones válidas son Referencia relacionada (predeterminada), Referencia bancaria y Referencia de texto. Es el valor que se utiliza en el Campo de comparación de líneas.

    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para suprimir los ceros iniciales en el número de transacción del extracto bancario. La eliminación de ceros iniciales facilita la comparación del número de transacción de extracto bancario con el número de transacción en el sistema.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción. En el Campo de comparación de líneas se incluye solo el valor numérico.
  4. Haga clic en Guardar.