Crear reglas de coincidencia de conciliación

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Configuración de conciliación bancaria > Reglas de coincidencia de conciliación.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un código de la Regla de correspondencia de conciliación y proporcione una descripción.
  4. Especifique esta información:
    Regla de extracto
    Especifique el grupo personalizado que se usará para seleccionar las líneas del extracto bancario. El valor del Campo de comparación de líneas de extracto se aplica a las líneas del extracto bancario.
    Nota

    El grupo personalizado debe incluir el campo DebitCreditIndicator si se ha seleccionado Conciliar por importe.

    Para ver información sobre grupos personalizados, consulte Crear grupos personalizados.

    Campo de comparación de líneas de extracto
    Especifique las variables de texto o los valores, o ambos, si se ha seleccionado la regla de extracto.

    Si se utiliza un reemplazo de variable de texto, estará disponible el campo Origen de variable en extracto. Las opciones válidas son Referencia relacionada, Referencia bancaria y Referencia de texto. Este es el valor que se sustituirá de la línea del extracto bancario.

    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores del campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contienen ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
    Regla de sistema
    Especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de libro contable de efectivo o las transacciones que no son de libro contable de efectivo. El valor del Campo de comparación de líneas de sistema se aplica a las transacciones.
    Nota

    El grupo personalizado debe incluir el campo Indicador de débito y crédito si se ha seleccionado Conciliar por importe.

    Para ver información sobre grupos personalizados, consulte Crear grupos personalizados.

    Campo de comparación de líneas de sistema
    Especifique las variables de texto o los valores, o ambos, si la regla de sistema está seleccionada.
    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores para el campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contiene ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
  5. En la sección Opciones adicionales, especifique esta información:
    Conciliar por importe
    Si esta casilla de verificación está activada, se mostrará el campo Conciliar por tipo de importe.
    Conciliar por tipo de importe
    Seleccione si desea conciliar las transacciones de Débito o Crédito. Esta opción es válida para todos los tipos de coincidencias. Las tolerancias no están disponibles si se utiliza Conciliar por importe.
    Tipo de comparación
    Especifique el tipo de comparación. Estas son las opciones:
    • Uno a uno: Una línea de extracto bancario con una transacción de sistema
    • Uno a varios: Una línea de extracto bancario con varias transacciones de sistema
    • Muchos a uno: Muchas líneas de extracto bancario con una transacción de sistema
    • Muchos a muchos: Muchas líneas de extracto bancario con muchas transacciones de sistema
    Porcentaje de tolerancia
    Especifique el porcentaje que se puede superar.
    Importe de tolerancia
    Especifique el importe que se puede superar.
    Utilizar día de retraso
    Active esta casilla de verificación para utilizar el día de retraso. Si selecciona esta opción, estarán disponibles los campos Día de retraso y Día futuro.
    Nota

    Las transacciones deben tener la misma fecha que la fecha del extracto si Día de retraso y Día futuro no se han definido.

    Día de retraso
    Especifique el número de días en el pasado que desea incluir en la conciliación.
    Día futuro
    Especifique el número de días en el futuro que desea incluir en la conciliación.
  6. Haga clic en Guardar.