Crear pagos de letras de cambio

Este código de transacción representa un contrato de pago parecido a una carta de crédito. Este contrato puede adoptar la forma de un borrador emitido contra una cuenta bancaria hasta la fecha de vencimiento. También se puede usar para cobros anticipados con una tasa de descuento.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Códigos de transacción bancaria.
  2. Haga clic en Crear pago letra de cambio.
  3. Especifique esta información:
    Código de transacción, descripción
    Especifique un código de transacción y una descripción.
    Origen de transacción
    Seleccione si la transacción procederá de Cuentas por pagar o de Cuentas por cobrar.
    Numeración de transacciones
    Seleccione si los pagos en efectivo para el código de transacción son Numéricos o Alfa. Si selecciona Documento impreso o Archivo electrónico en el campo Opción de salida, debe seleccionar la numeración de transacción Numérica. Si Origen de transacción es Cuentas por pagar, la numeración de transacción solo puede ser Numérica.
    Opción de salida de pago
    Seleccione una opción de salida para el código de pago en efectivo.
    • Documento impreso

      Utilice esta opción para crear pagos en la creación de páginas de pago.

    • Archivo electrónico

      Utilice esta opción para crear pagos en la creación de archivos de pago.

    • Sin salida

      Utilice esta opción para crear pagos manualmente.

    Conciliación automática
    Para conciliar automáticamente todos los pagos en efectivo de este código en Gestión de efectivo, seleccione Sí. Si selecciona No, debe conciliar manualmente dichos pagos en efectivo.
    Contabilidad de aceptación de cuentas por pagar
    Active esta casilla de verificación para aceptar pagos en letras de cambio en Cuentas por pagar.
    Contabilidad de aceptación de cuentas por cobrar
    Active esta casilla de verificación para aceptar pagos en letras de cambio en Cuentas por cobrar.
    Cuenta de contabilidad general de cuentas por cobrar
    Seleccione si, cuando se acepta, el importe de las letras de cambio se registra mediante Cuentas por cobrar en la cuenta de aceptación de letras de cambio.
  4. Haga clic en Guardar.