Crear pagos en efectivo

Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Códigos de transacción bancaria.

Haga clic en Crear pago efectivo.

Especifique esta información:

Código de transacción, Descripción: Especifique un código de transacción y una descripción para el código.
Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo: Active esta casilla de verificación para configurar una numeración de transacción automática.
Origen de transacción: Seleccione si la transacción proviene de Por pagar o Por cobrar. Seleccione Por cobrar solo para pagos de Transferencia de fondos electrónicos (EFT) que ha iniciado Cuentas por cobrar.
Opción de salida de pago: Seleccione una de las opciones de salida para el código de pago en efectivo: Documento impreso, Archivo electrónico o Sin salida. Utilice la opción Sin salida para crear pagos manualmente.
Si selecciona Archivo electrónico, la ficha Id. de transferencia electrónica de cuentas por pagar está disponible.
Numeración de transacciones: Seleccione si los pagos en efectivo para el código de transacción tienen numeración Solo numérica o Alfa permitido. Si el origen de la transacción es Por pagar, entonces la numeración de la transacción solo puede ser numérica.
Reserva de pago manual: Active esta casilla de verificación para reservar números de pago manual asignados.

En la sección de Conciliación, especifique esta información:

Conciliación automática: Si desea que todos los pagos en efectivo para este código se concilien automáticamente en Gestión de efectivo, active esta casilla de verificación. Si no activa esta casilla de verificación, debe conciliar manualmente dichos pagos en efectivo.
Resumen de pago: Si ha seleccionado Archivo electrónico en el campo Opción de salida de pago, active esta casilla de verificación para incluir deducciones de resumen para pagos.

En la sección Pagos electrónicos, especifique esta información:

Validación de cuenta: Si ha seleccionado Archivo electrónico en el campo Opción de salida de pago, seleccione esta casilla de verificación si el banco de procesamiento debe recibir un preaviso con información sobre la cuenta bancaria. Se debe realizar una validación de cuenta antes de que se pueda crear un pago ACH de cuentas por pagar para un vendedor.
Código de transacción alternativo: Puede seleccionar o crear un pago en efectivo alternativo para un vendedor. Este está en vigor hasta que el banco de procesamiento haya sido prenotificado.
Formato de pago: Especifique el formato de pago electrónico.
Identificador de organización: Especifique la información de identificación del pagador.
Instrucciones de pago 1-2: Especifique los comentarios que se envían al banco.

En la sección Nórdico, especifique esta información:

Opción pago: Seleccione si pagar por Fecha de pago o Fecha de vencimiento.
Pagos giro Plus con giro bancario: Active esta casilla de verificación para realizar pagos que incluyan vendedores con cuentas de giro Plus que utilizan un archivo de transferencia bancaria.
Combinar opción: Especifique si desea combinar una cuenta bancaria con pagos.

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