Crear relaciones de los códigos de efectivo de compañía

Debe definir una relación entre una compañía de contabilidad general y un código de efectivo para la compañía para procesar transacciones para una cuenta bancaria específica.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Códigos de efectivo de compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione una Compañía y un Código de efectivo.
  4. Especifique esta información:
    Cuenta contabilización efectivo
    Seleccione la cuenta de contabilidad general global que se usará para registrar pagos de Cuentas por pagar y depósitos de Cuentas por cobrar.
    Cuenta de compensación de transferencia
    Opcionalmente, seleccione la cuenta de compensación de transferencia bancaria de contabilidad general global que se usa para transferencias bancarias.
    Cuenta de compensación pagos
    Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de pagos de contabilidad general global. Esta cuenta de compensación se usa para pagos de libro contable de efectivo.
    Cuenta pago electrónico
    Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de extracto de tarjeta de crédito/EFT de contabilidad general global válida. Esta se usa para procesar extractos de tarjetas de crédito y EFT de contabilidad general.
  5. En la ficha Códigos de transacción, especifique esta información:
    Cliente
    Especifique el cliente.
    Vendedor
    Especifique el vendedor.
    Contabilidad general global
    Especifique la cuenta de contabilidad general global.
    Conciliación
    Especifique el código de transacción bancaria.
  6. En la ficha Conciliación, especifique esta información:
    Importe de tolerancia excedido e inferior
    Para evitar conciliar manualmente diferencias entre importes emitidos e importes compensados para una transacción, especifique un intervalo para la variación. Debe ser un importe que esté dispuesto a tolerar.
    Cuenta de varianza
    Si ha definido tolerancias de conciliación, entonces seleccione la cuenta de variación que utilizar para registrar importes de variación.
    Conciliar las entradas de la contabilidad general
    Active esta casilla de verificación si se crea una entrada de contabilidad general desde la cuenta de efectivo a una cuenta de conciliación. Esto ocurre cuando una transacción se concilia para el código de efectivo.
    Cuenta de conciliación
    Especifique una cuenta de conciliación válida que usar para registrar transacciones conciliadas.
  7. En la ficha Cuentas LDC, especifique esta información:
    Cuenta remesa descontada
    Opcional. Seleccione una cuenta de remesa descontada para el procesamiento de la letra de cambio.
    Cuenta remesa hecha efectivo
    Opcional. Seleccione una cuenta de remesa cobrada para el procesamiento de la letra de cambio.
    Riesgo banco
    Opcional. Seleccione una cuenta de riesgos bancarios para el procesamiento de la letra de cambio.
    Gastos bancarios
    Opcional. Seleccione una cuenta de gastos bancarios para el procesamiento de la letra de cambio.
    Gastos administración
    Opcional. Seleccione una cuenta de gastos administrativos para el procesamiento de la letra de cambio.
  8. En la ficha Cuentas fecha pasada, haga clic en Crear.
  9. Especifique esta información:
    Compañía de cuentas por pagar
    Especifique una compañía de cuentas por pagar.
    Nivel de proceso de cuentas por pagar
    Especifique un nivel de proceso de cuentas por pagar.
    Cuenta fecha pasada
    Seleccione la cuenta para registrar importes de fecha pasada.
    Cuenta rever prop
    Seleccione la cuenta para registrar importes de rever prop.
  10. Haga clic en Guardar.