Crear códigos de efectivo

Utilice este procedimiento para vincular uno o varios códigos de efectivo a la misma cuenta de gestión de efectivo.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Códigos de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de Gestión de efectivo. El valor predeterminado del grupo de Gestión de efectivo procede del contexto de actor definido previamente.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo que represente una cuenta bancaria en una institución financiera.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Compañía de publicación predeterminada
    Especifique una compañía de publicación predeterminada para anular la compañía registro grupo pago.
    Código de aprobación
    Este campo solo está disponible cuando se selecciona el campo Pago de libro contable de efectivo en la sección Aprobación necesaria para, en el grupo de gestión de efectivo.
  4. En la sección Cuenta bancaria de la ficha Detalle, especifique esta información:
    Cuenta de gestión de efectivo
    Seleccione la cuenta de Gestión de efectivo. Se muestra la divisa, la institución financiera y la sucursal de la cuenta de Gestión de efectivo.
    Tasa retorno inversión
    Especifique una tasa de interés de retorno de inversión para esta cuenta. Use este campo para calcular si dejar fondos en esta cuenta o realizar un pago anticipado y aceptar el descuento del vendedor.
    Resumir saldos de contabilidad general
    Active esta casilla de verificación para habilitar el seguimiento de los saldos al minuto.
    Crear nuevo registro de pago de libro contable de efectivo si el pago es nulo o se ha detenido
    Active esta casilla de verificación para crear un nuevo registro de pago cuando el antiguo sea nulo.
    Crear nueva transacción EFT si es nula o se rechaza
    Active esta casilla de verificación para crear una nueva transacción EFT si la transacción antigua se anula o se rechaza.
    Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo
    Active esta casilla de verificación para configurar una numeración de transacción automática.
    Forzar edición de fecha en anulaciones e interrupciones de pagos
    Si activa esta casilla de verificación, la fecha de anulación o detención del pago no puede ser anterior a la fecha de transacción del pago.
    Confirmación de detención de pago bancario necesaria
    Active esta casilla de verificación para cambiar el estado de una transacción de libro contable de efectivo a Pendiente aprobación detención pago. El banco decide si confirmar o rechazar el pago detenido.
    Utilizar la divisa bancaria para e registro del pago
    Active esta casilla de verificación para utilizar la divisa bancaria para las distribuciones de pago de libro contable de efectivo.
  5. En la sección Transferencia de fondos bancarios de la ficha Detalle, especifique esta información:
    Código de transacción bancaria de origen
    Especifique el código bancario emisor.
    Código de transacción bancaria de destino
    Especifique el código bancario receptor.
    Código de transacción bancaria de gastos
    Especifique el código bancario de gastos.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Seleccione la ficha Importes del fondo y haga clic en Crear.
  8. Especifique esta información:
    Entidad contable, fondo
    Seleccione una entidad contable y un fondo para los que se deben restringir o editar los fondos disponibles.
    Reclamo sobre efectivo
    Especifique el importe que se asigna para este fondo.
    Importe comprometido
    Especifique el importe comprometido de una factura emitida pero sin pagar o de un pago de libro contable de efectivo. Cuando se paga, este importe se mueve al importe contabilizado.
    Importe contabilizado
    Especifique el importe de las transacciones que se registran en esta cuenta.
    Importe mínimo de fondo
    Especifique el importe mínimo de fondos disponibles.
    Nota

    El importe disponible se calcula automáticamente restando el importe comprometido, el importe registrado y el importe mínimo de fondo del importe del Reclamo sobre efectivo.

  9. Haga clic en Guardar.
  10. Seleccione la ficha Códigos de transacción y haga clic en Crear.
  11. Especifique el Código de transacción que se va a usar con este código de efectivo. Este código de transacción solo se puede utilizar con transacciones de Gestión de efectivo. Las transacciones de Cuentas por pagar se controlan mediante el formato de pago en efectivo configurado.
  12. Haga clic en Guardar.