Crear reglas de procesamiento

Las reglas de procesamiento de transacciones en efectivo se usan para ayudar con la categorización y análisis de extractos bancarios.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Configuración de transacción en efectivo > Reglas de procesamiento.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique una Regla de procesamiento, un nombre y una Descripción.
  4. Especifique esta información:
    Grupo personalizado
    Especifique el grupo personalizado de líneas de extracto bancario.
    Categoría
    Especifique la categoría que se usa para clasificar las transacciones bancarias.
    Opción de cifrado
    Seleccione una opción de cifrado.
    • ---

      No se ha proporcionado la información de la distribución

    • Categoría

      Proporciona información de la distribución a partir de categorías

    • Regla de procesamiento

      Proporciona información de la distribución a partir de reglas de procesamiento

    • Identificador

      Proporciona información de la distribución a partir de identificadores

      Seleccionar esta opción requiere un tipo de identificador. El grupo personalizado debe incluir uno de estos valores para indicar qué campo contiene el identificador:

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Haga clic en Guardar.