Asignar recursos

Use este procedimiento para asignar recursos existentes a las cuentas de caja. También se pueden adjuntar comentarios del recurso. Para poder asignar recursos a cuentas de caja, primero es necesario crearlos.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Cuentas de gestión de efectivo.
  2. Abra una cuenta de gestión de efectivo.
  3. Seleccione la ficha Recursos y haga clic en Crear.
  4. Especifique un Recurso.
  5. En la ficha Autoridad, especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción para el recurso.
    Contacto principal
    Active esta casilla de verificación si este recurso es el contacto principal de la cuenta.
  6. En la sección Información del firmante, especifique esta información:
    Límite de firma
    Especifique el límite de firma de la cuenta de gestión de efectivo.
    Sin límite
    Active esta casilla de verificación si el firmante no tiene límite.
    Divisa
    Especifique la divisa de la cuenta de gestión de efectivo.
    Estado del firmante
    Seleccione si el estado del firmante es A la espera de la tarjeta de firma o Tarjeta de firma recibida.
    Comentario de firma
    Especifique el texto del comentario del firmante.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha de inicio del firmante.
    Fecha de finalización
    Especifique la fecha de finalización del firmante.
  7. En la sección Información de banca en línea, especifique esta información:
    Administrador del sistema
    Active esta casilla de verificación si el recurso es un administrador del sistema.
    Símbolo de seguridad
    Especifique el símbolo de seguridad.
    Iniciar manualmente transferencias de fondos
    Active esta casilla de verificación si se permiten transferencias de fondos manuales.
  8. En la sección Inicio de transferencia en línea, especifique esta información:
    ACH
    Especifique el importe límite de inicio del recurso para ACH.
    Cable
    Especifique el importe límite de inicio del recurso para Cable.
    Fondos internos
    Especifique el importe límite de inicio del recurso para Fondos internos.
    Comprobar subcontratación
    Especifique el importe límite de inicio del recurso para Comprobar subcontratación.
    Sin límite
    Seleccione las casillas de verificación en las que el recurso no tiene límites.
    Divisa
    Especifique la divisa.
    Comentario de inicio
    Especifique los comentarios de los usuarios.
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
    Fecha de finalización
    Seleccione el último día de la transferencia en línea.
  9. En la sección Aprobación de transferencias en línea, especifique esta información:
    ACH
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para ACH.
    Cable
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Cable.
    Fondos internos
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Fondos internos.
    Comprobar subcontratación
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Comprobar subcontratación.
    Sin límite
    Seleccione las casillas de verificación en las que el recurso no tiene límites.
    Divisa
    Especifique la divisa.
    Comentario de aprobación
    Especifique los comentarios de los usuarios.
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
    Fecha de finalización
    Seleccione el último día de la transferencia en línea.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. En la ficha Comentarios, haga clic en Crear.
  12. Especifique esta información:
    Título
    Especifique un título para el comentario del recurso.
    Comentario
    Especifique el texto del comentario del recurso.
    Archivo adjunto
    Seleccione un archivo adjunto para incluir en el comentario del recurso.
  13. Haga clic en Guardar.