Crear cuentas de Gestión de efectivo

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Cuentas de gestión de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Cuenta
    Especifique el número de la cuenta bancaria.
    Título
    Proporcione un título para identificar la cuenta en listas y en otras páginas.
    Institución financiera
    Especifique la institución financiera que emitió la cuenta.
    Sucursal
    Especifique la sucursal de la institución financiera.
    Nota

    Si esta información se especificó anteriormente en la institución financiera correspondiente, se muestran el Número de enrutamiento electrónico y el número de SWIFT de sucursal.

  4. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción larga para la cuenta de caja.
    Fecha de apertura
    Especifique la fecha en la que se abre la cuenta.
    Fecha de cierre
    Especifique la fecha en la que se cierra la cuenta.
    Ubicación de la compañía
    Seleccione la ubicación de la cuenta bancaria. Se usa para agrupar cuentas con fines de generación de informes.
    Divisa
    Seleccione la divisa de la cuenta de caja.
    IBAN
    Especifique el número que usan los bancos internacionales para identificar esta información:
    • El país de la cuenta
    • El banco del titular de la cuenta
    • El número de cuenta
    Tipo de cuenta
    Seleccione Operativo.
    Tipo de validación
    Seleccione el tipo de validación. Algunos tipos de cuentas requieren validación.
    Clave RIB
    Si su EFT está relacionado con un banco francés, especifique un número proporcionado por el banco. Este número se utiliza para validar un número de cuenta bancaria en las transferencias electrónicas.
    SEPA
    Active esta casilla de verificación para usar SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA es una iniciativa de integración del pago de la Unión Europea que se usa para simplificar las transferencias bancarias en la divisa euro.
    BIC
    Especifique el código BIC. Los tipos de código BIC incluyen BIC conectados con acceso a la red SWIFT y los BIC no conectados sin acceso, y se usan solo como referencia.
    Entidad legal
    Especifique una compañía de contabilidad general global.
    Cuenta contabilización efectivo
    Especifique la cuenta de registro de contabilidad general global.
    Base de informe
    Especifique la base de informe que usa el grupo empresarial financiero de la cuenta de Gestión de efectivo.
    Descripción del diario predeterminado
    Especifique la descripción predeterminada que se incluye en Distribuciones de líneas de extractos bancarios. Las distribuciones de líneas de extractos bancarios se crean cuando la Categoría que se especifica en la Línea de extracto bancario es Registrar en contabilidad general global.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación de las distribuciones de extractos bancarios.
    Nota

    Este campo se muestra si se requieren códigos de aprobación para las distribuciones de extractos bancarios en el grupo de gestión de efectivo.

    Clasificación de líneas del extracto
    Se trata de reglas definidas por el usuario que se usan para asignar una categoría a la línea del extracto bancario. Seleccione el proceso usado para clasificar líneas de extracto.
    • Usar reglas de procesamiento

      Líneas de extracto clasificadas según reglas definidas por el usuario.

    • Valor predeterminado a partir de la cuenta

      El valor predeterminado de la cuenta de caja. Seleccione esta opción si todas las líneas del extracto bancario son para los mismos tipos de transacción. Si selecciona esta opción, estará disponible el campo Categoría predeterminada. Seleccione la categoría para asignar a todas las líneas del extracto bancario de esta cuenta de caja.

    Saldo inicial de cuenta
    Especifique el saldo bancario que tenía el registro de cuenta cuando se creó. Este saldo se usa al calcular saldos en extractos bancarios.
    Objetivo de situación de caja
    Especifique el importe del objetivo de situación de caja. Se usa en los informes de Situación de caja. Los saldos de caja reales se comparan con el importe objetivo de la situación de caja. Esta comparación se usa para determinar si se deben mover fondos a esta cuenta o a una cuenta de inversión.
    Estructura de financiación
    Opcionalmente, especifique la estructura de financiación.
    Restricción colateral
    Opcionalmente, especifique la restricción colateral.
    Cheques emitidos
    Active esta casilla de verificación si se emiten cheques de esta cuenta.
    Transmisión del archivo electrónico
    Active esta casilla de verificación si desde esta cuenta se emiten transferencias.
    Institución financiera remitente
    Especifique el banco desde el que se envían las transferencias electrónicas.
    Sucursal de envío
    Especifique la sucursal de la institución financiera.
    Identificador de cliente de banco
    Opcionalmente, especifique el identificador de cliente del banco.
    Incluir fila de encabezado CSV
    Active esta casilla de verificación para incluir una fila de encabezado de los nombres de campo en el archivo de salida CSV.
    Consolidar detalle y remesa en CSV
    Active esta casilla de verificación para combinar el detalle de pago CSV y la salida de remesa en una sola fila.
    Configuración de FTP
    Seleccione la configuración del FTP a la que se envían los archivos de salida CSV.
    Archivo de encabezado FTP
    Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de encabezado a través del FTP que se ha generado en la salida CSV.
    Archivo de detalle FTP
    Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de detalle a través del FTP que se ha generado en la salida CSV.
    Archivo de remesa FTP
    Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de remesa a través del FTP que se ha generado en la salida CSV.
  5. En la ficha Conciliación, especifique esta información:
    Conciliar con libro contable de efectivo
    Seleccione si conciliar el libro contable de efectivo.
    • Si selecciona Sin conciliar, las transacciones de otro sistema (como las transacciones no de libro contable de efectivo) no se incluyen en las conciliaciones de extracto bancario.
    • Si selecciona Principal, se usa principalmente la transacción en la conciliación.
    • Si selecciona Secundario, esto solo tiene carácter informativo.
    Conciliar con el pronóstico
    Seleccione si conciliar con el pronóstico.
    • Si selecciona Sin conciliar, las transacciones de pronóstico de efectivo no se incluyen en las conciliaciones de extracto bancario.
    • Si selecciona Principal, se usa principalmente la transacción en la conciliación.
    • Si selecciona Secundario, esto solo tiene carácter informativo.
    Conciliar con otro sistema
    Seleccione si conciliar con otro sistema.
    • Si selecciona Sin conciliar, las transacciones de otro sistema (como las transacciones no de libro contable de efectivo) no se incluyen en las conciliaciones de extracto bancario.
    • Si selecciona Principal, se usa principalmente la transacción en la conciliación.
    • Si selecciona Secundario, esto solo tiene carácter informativo.
    Método de conciliación
    Seleccione un método de conciliación para la conciliación de extractos bancarios para esta cuenta. Si Utilizar reglas de coincidencia de conciliación está seleccionado, especifique entonces el grupo de reglas de coincidencia de conciliación en el segundo campo.
    Conciliar automáticamente líneas del extracto
    Active esta casilla de verificación para conciliar automáticamente líneas de extracto.
    Permitir conciliaciones de una parte
    Active esta casilla de verificación si se pueden utilizar conciliaciones de una parte al conciliar extractos bancarios. Al conciliar una línea de extracto bancario, la acción Marcar como conciliado se vuelve disponible.
    Permitir varios extractos por día
    Active esta casilla de verificación para importar varios extractos con la misma fecha de extracto bancario.
    Porcentaje de tolerancia o Importe de tolerancia
    Especifique el porcentaje o el importe de tolerancia que pueden superar las cuentas. En transacciones de otros sistemas y de previsión de efectivo, se pueden especificar tolerancias de conciliación.
    Nota

    Las tolerancias de conciliación para el libro contable de efectivo se definen en el código de efectivo de la compañía.

    Código de efectivo de registro
    Especifique el código de efectivo que se usará para crear transacciones de libro contable de efectivo a partir de la línea de extracto bancario.
    Numeración de transacciones de libro contable de efectivo creadas de forma automática
    Especifique el número inicial que se usará en las transacciones de libro contable de efectivo que se crean automáticamente a partir del extracto bancario.
    Código de transacción de débito
    Especifique el código de débito que se usará en las transacciones de débito que se crean automáticamente a partir del extracto bancario.
    Código de transacción de crédito
    Especifique el código de crédito que se usará en las transacciones de crédito que se crean automáticamente a partir del extracto bancario.
    Emitir automáticamente transacciones de libro contable de efectivo
    Active esta casilla de verificación para habilitar la emisión automática de transacciones de libro contable de efectivo.
  6. En la ficha Importar, especifique esta información:
    Cuenta de importación
    Especifique la cuenta de importación de la cuenta de gestión de efectivo.
    No recibe extractos bancarios
    Active esta casilla de verificación si no se reciben extractos bancarios para la cuenta de importación. Se usa en la característica Extractos bancarios entrantes para garantizar que no se reciben extractos.
    Permitir creación de línea en extractos importados
    Active esta casilla de verificación para añadir manualmente líneas de extracto bancario a un extracto bancario importado. Se usa cuando el extracto bancario no se importa correctamente.
    Crear pagos de cuentas por cobrar de CAMT 053
    Active esta casilla de verificación para generar registros de importación de pagos de cuentas por cobrar. Los registros se pueden interconectar para crear estos registros: registros de Lote de pagos de cuentas por cobrar sin emitir, Pago de cuentas por cobrar y Remesa de pagos de cuentas por cobrar.
    Notificación de importación
    Seleccione si se envían notificaciones de importación a un recurso o a un miembro de equipo.
  7. Haga clic en Guardar.