Creación de sucursales

Una sucursal es una oficina registrada de una institución/banco desde donde el banco lleva a cabo sus funciones. Puede ser también departamentos diferentes que están dentro de una institución/banco o ubicaciones físicas diferentes.

  1. Seleccione Financiero > Gestión de efectivo > Configuración de efectivo > Instituciones financieras.
  2. Abra un registro de institución financiera.
  3. Seleccione la ficha Sucursales y haga clic en Crear.
  4. Especifique la información para Sucursal y Descripción.
  5. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Tipo sucursal
    Seleccione el tipo de sucursal.
    SWIFT de sucursal
    Para cuentas bancarias internacionales, especifique el código SWIFT.
    Identificador de cliente de banco
    Especifique el identificador de cliente del banco que se usa para identificar a los clientes. El identificador se usa en los archivos de salida de pago para los archivos de pago electrónico que se transmiten al banco.
    Identificador de sucursal
    Especifique el identificador de sucursal.
  6. En la sección Números de enrutamiento, especifique esta información:
    Electrónico
    Especifique el número de enrutamiento del banco del enrutamiento electrónico.
    Cheque
    Especifique el número de enrutamiento del banco del enrutamiento por cheque.
    Transferencia
    Especifique el número de enrutamiento del banco del enrutamiento por transferencia.
  7. En la secciones Dirección de la sucursal y Otra dirección, especifique la información para País y Tipo.
    Una vez seleccionado el país, especifique la información para Dirección, Ciudad, Estado o provincia y Código postal.
    Nota

    Otra dirección se puede usar como la dirección de auditoría a la que se envían las confirmaciones de auditoría.

  8. Haga clic en Guardar.
    Las fichas Contactos, Clasificaciones de sucursales, Bancos intermediarios, Documentos y Línea de crédito están ahora disponibles.
  9. En la ficha Contactos, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Nombre
    Especifique el nombre del contacto.
    Apellidos
    Especifique los apellidos del contacto.
    Puesto
    Opcionalmente, especifique el puesto del contacto.
    Dirección diferente de la dirección de la sucursal
    Active esta casilla de verificación si la ubicación del contacto es diferente de la ubicación de la sucursal.
    Información de contacto
    Especifique las opciones de la información del contacto.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. En la ficha Clasificaciones de sucursales, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Agencia de calificación
    Especifique el nombre de la organización que asigna clasificaciones a las instituciones en función de su historial de desempeño y potencial futuro.
    Descripción
    Especifique una descripción para la clasificación o puntuación.
    Clasificación
    Especifique la clasificación o puntuación de la agencia de calificación.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha en que se contabilizó la clasificación en el sitio de la agencia.
    Sitio web de calificación
    Especifique la URL del sitio web de la agencia de calificación.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. En la ficha Bancos intermediarios, haga clic en Crear y especifique esta información:
    SWIFT
    Especifique la cuenta de SWIFT del banco intermediario.
    Descripción
    Especifique una descripción para el banco intermediario.
    Divisa
    Especifique la divisa del banco intermediario. Una sucursal solo puede tener una divisa.
    Comentarios
    Campo opcional para obtener más información.
  14. Haga clic en Guardar.
  15. En la ficha Línea de crédito, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Línea de crédito
    Especifique un número único para la línea de crédito.
    Límite de crédito
    Especifique el importe de crédito que se permite en una línea de crédito.
    Divisa
    Seleccione el código de divisa que representa la divisa de la línea de crédito. Si este campo está en blanco, se usa la divisa definida para la institución financiera.
    LDC vencida días origen y LDC vencida días destino
    Especifique las fechas de vencimiento de inicio y fin para definir un rango de letras de cambio para la línea de crédito. El rango se usa para seleccionar letras de cambio para la remesa descontada.
    Días de margen
    Especifique el número de días que añadir a la fecha de vencimiento de una letra de cambio antes de que se considere cobrada. Una letra de cambio cobrada ya no es un riesgo de crédito. Si este campo está vacío, no se usa entonces ningún día de margen.
  16. Haga clic en Guardar.