Crear grupos de gestión de efectivo

Un grupo de gestión de efectivo es el nivel más alto de un grupo de datos en Gestión de efectivo.

  1. Seleccione Administrador de efectivo > Configuración general > Grupo de gestión de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un nombre y proporcione una descripción para Grupo de gestión de efectivo.
  4. Especifique esta información:
    Calendario corporativo
    Especifique el calendario del sistema que se usará. Esto define una organización, y los días hábiles bancarios de un año. El calendario se usa para las notificaciones de cuándo los bancos están abiertos para el procesamiento y cuándo se esperan los extractos bancarios.
    Base de informe predeterminado
    Especifique la base de informe que usa el grupo empresarial financiero del grupo Gestión de efectivo. Si no se especifica la base de informe en la cuenta de gestión de efectivo, se usa la base de informe predeterminado.
    Divisa
    Especifique la divisa. Se muestra el nombre de la tabla de divisas corporativas.
    Importación automática de extractos bancarios
    Active esta casilla de verificación para importar automáticamente los extractos bancarios.
    Procesamiento de extractos de intradía
    Especifique esta información:
    • Mantener todos los extractos

      Seleccione esta opción para mantener todos los extractos bancarios intradía.

    • Mantener el extracto más reciente y cualquiera con ubicación de caja

      Seleccione esta opción para mantener únicamente el extracto intradía más reciente y otros extractos intradía vinculados a la Hoja de cálculo de la situación de caja.

    • Mantener solo los extractos más recientes

      Seleccione esta opción para mantener únicamente el extracto más reciente con independencia de si existe una Hoja de cálculo de la situación de caja.

    Administrador de la interfaz bancaria
    Especifique el administrador de la interfaz bancaria. Este recurso es responsable de ejecutar interfaces de extractos bancarios en Gestión de efectivo.
    Categoría de ganancias y pérdidas de divisa de extracto
    Especifique la categoría. Si la divisa de la cuenta bancaria es diferente de la divisa del grupo de gestión de efectivo o de la ubicación de la compañía, se pueden producir transacciones de ganancias/pérdidas de divisa. Se debe definir y configurar una categoría de ganancias/pérdidas de divisa para capturar los importes de ganancias/pérdidas.
    Mostrar divisa de línea de ganancias/pérdidas del extracto
    Active esta casilla de verificación para controlar la forma en que la categoría de ganancias o pérdidas de divisa se muestra en las líneas del extracto bancario.
  5. En la sección Aprobación necesaria para, active las casillas para indicar los registros cuyas aprobaciones son necesarias.
    Nota

    Las tareas que requieren aprobación no tienen que tener necesariamente códigos de aprobación.

  6. En la sección Código de motivo necesario cuando, active las casillas para indicar los registros para los que se requieren códigos de motivo.
  7. En la sección Códigos de aprobación no usados para, active las casillas para indicar los registros para los que no se requieren códigos de aprobación.
    Nota

    Los códigos de aprobación no son requeridos necesariamente para las tareas que requieren aprobación.

  8. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo y la unidad de medida (UOM) de los archivos adjuntos. El valor predeterminado es 20 kilobytes.
  9. Haga clic en Guardar.