Crear opciones de procesamiento de cliente de compañía

Debe configurar el código predeterminado de cliente para sus opciones de procesamiento, extracto y cargo financiado.
  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Clientes de compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Reglas de procesamiento, especifique esta información:
    Nombre de búsqueda
    Especifique el nombre de búsqueda para el cliente para buscar clientes en línea y clasifique clientes en informes. Si este campo está vacío, entonces se utilizará el nombre de búsqueda asignado para el cliente en Clientes.
    Cargo financiado disputado
    Active esta casilla de verificación para evaluar los cargos financiados en importes de factura disputada. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el campo Cargo financiado disputado en Códigos predeterminados.
    Apremio automático
    Active esta casilla de verificación si el procedimiento Seleccionar carta de apremio crea automáticamente avisos de pago vencido para el cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el campo Apremio automático en Códigos predeterminados.
    Disputas de antigüedad
    Seleccione si las disputas están sujetas a antigüedad utilizando el método de antigüedad predeterminado definido para la compañía. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el campo Disputas de antigüedad en Códigos predeterminados.
    Ciclo de apremio
    Especifique el ciclo de apremio si se crean automáticamente aviso de pago vencido para el cliente. Si este campo está vacío, se utilizará la opción de reclamación automática asignada al cliente.
    Porcentaje de revisión de crédito
    Especifique el porcentaje de límite de crédito de un cliente que requiere una revisión. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el valor de revisión de porcentaje de crédito definido en Códigos predeterminados.
    Tipo de procesamiento de letra de cambio
    Si selecciona el campo Letras de cambio en el Grupo de clientes, especifique una opción de letras de cambio. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará la opción de letras de cambio definida en Códigos predeterminados.
  4. En la sección Códigos, especifique esta información:
    Términos de pago
    Seleccione un código de términos de pago para calcular las fechas de vencimiento y de descuento para las facturas del cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el código de términos de factura en Códigos predeterminados.
    Términos de pago de nota
    Especifique el código de términos de pago de nota Si este campo está vacío, entonces se utilizará el código de término de pago de nota asignado en Valores predeterminados.
    Código regulador económico extranjero
    Especifique el código regulador económico extranjero. Los códigos de pago regulador económico extranjero se utilizan en archivos de pago que son necesarios para algunos países. Si este campo está en blanco, se utilizará el código regulador económico extranjero en Códigos predeterminados.
    Código de CC
    Seleccione el código de cuentas por cobrar para el cliente que se utiliza para el procesamiento de artículo abierto. Este código reemplaza el código AR del nivel de proceso durante la entrada de artículo pendiente como notas y facturas. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el código de cuentas por cobrar definido en Códigos predeterminados.
    Remesar Lock Box
    Seleccione el código lock box de destinatario que se utiliza para el recibo de pago. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el lock box de destinatario definido en Códigos predeterminados. El nombre y la dirección de la compañía también se utilizan para la dirección de destinatario en formularios de cuentas por cobrar externas. Por ejemplo, extractos, solicitud de aviso de pago y avisos de pago vencido.
    Código de pago
    Seleccione el código de pago.
    Código de antigüedad
    Seleccione un código de antigüedad para el cliente que se utilizará para la antigüedad de un cliente único. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el código de antigüedad definido para el cliente en Códigos predeterminados.
    Código tributario
    Seleccione el código tributario que se debe utilizar en los artículos de línea gravables durante la entrada de factura para el cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará el código tributario definido en Códigos predeterminados.
    Exento
    Active esta casilla de verificación si el cliente está exento de impuestos. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará la opción de Exento de impuestos en Códigos predeterminados.
  5. En la sección Impuesto sobre el valor añadido, especifique esta información:
    Tipo de cliente
    Seleccione si el tipo de cliente para informes de IVA es CEE no registrado, Exportar, Nacional o EEC registrado.
    País
    Seleccione el componente de país del número de registro de IVA. Este campo, en combinación con el número de registro, crea el número de registro de IVA para la compañía en la transacción de impuestos.
    Número de registro
    Especifique el número de componente del número de registro de IVA. Este campo, en combinación con el campo País, crea el número de registro de IVA.
  6. En la sección Opciones de cargo financiado, especifique esta información:
    Tipo de cargo
    Seleccione si el tipo evaluado del cargo es Cargos financiados, Cargos de pago atrasado, Ambos o Ninguno.
    Código de tasa
    Seleccione un código de tasa para el cliente. Este código contiene una tasa de porcentaje mensual que se utiliza para calcular los cargos financiados para un cliente. Si este campo está vacío, se usará el código de cargo de tasa asignado.
    Código de ciclo
    Seleccione un código de ciclo para los cargos financiados para agrupar clientes con códigos de ciclo para procesar cargos financiados.
    Días de gracia
    Especifique el número de días de gracia que se deben añadir a la fecha de vencimiento de la transacción antes de que se evalúen los cargos financiados. Si este campo está en blanco, entonces se usan los días de gracia que están definidos.
    Imprimir aviso
    Active esta casilla de verificación si están impresos los documentos de cargo financiado. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará la opción de aviso de impresión definida para el código predeterminado del cliente.
    Método de cálculo
    Seleccione Cálculo de saldo neto para evaluar un cargo financiado en función del importe neto de los artículos abiertos vencidos. Seleccione Calcular por transacción para evaluar los cargos financiados de forma individual para cada artículo vencido y artículo pendiente atrasado pagado.
    Factura mínima
    Especifique el importe de cargo financiado mínimo para una factura.
    Mínimo de cliente
    Si selecciona Cargo mínimo de cliente, especifique el importe de cargo financiado mínimo en la divisa base de compañía que se debe evaluar. Si el cargo financiado calculado para el cliente es inferior al valor que define, entonces el cargo mínimo se evaluará.
    Cargo mínimo de cliente
    Active esta casilla de verificación para cargar el cargo financiado mínimo si el importe calculado es inferior al importe mínimo. Si el importe mínimo está en blanco, entonces el importe calculado se cargará.
    Tasa administrativa
    Cuando se evalúa un cargo financiado para los pagos atrasados, se puede cargar una tarifa fija de administración adicional.

    Consulte Configurar cargos de interés en deudas vencidas.

  7. En la sección Opciones de extracto, especifique esta información:
    Se requiere un extracto
    Active esta casilla de verificación si los extractos son obligatorios para el cliente. Si este campo está en blanco, entonces se utilizará la opción Se requieren extractos definida en Códigos predeterminados.
    Ciclo de artículos abiertos
    Seleccione un código de ciclo de estado de cuenta para agrupar clientes para el procesamiento de extractos. Si este campo está en blanco, entonces se usa el código de ciclo definido para el código predeterminado de cliente.
    O ciclo de pronóstico de saldo
    Seleccione el código de ciclo de pronóstico de saldo para agrupar clientes para procesar extractos.
    Solo vencido
    Active esta casilla de verificación si los extractos solo están creados para facturas vencidas. Si este campo está en blanco, entonces se usa la opción Solo vencido para el código predeterminado de cliente.
    Solo límite de crédito excedido
    Active esta casilla de verificación si se crea un extracto solo cuando el saldo del cliente excede el límite de crédito. Si este campo está en blanco, entonces se usa la opción Solo límite crédito excedido definida para el código predeterminado de cliente.
    Saldo cero
    Active esta casilla de verificación si los extractos se crean cuando el cliente tiene un saldo cero. Si este campo está en blanco, entonces se usa la opción Saldo cero para el código predeterminado de cliente.
    Saldo de crédito
    Active esta casilla de verificación si se crea un extracto cuando el cliente tiene un saldo de crédito. Si este campo está en blanco, entonces se usa la opción Saldo de crédito para el código predeterminado de cliente.
  8. Haga clic en Guardar.